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0056

元大高股息 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 85籌碼 15

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.5%（賣超）。

Chip flow

Neutral -0.11
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 元大證券 holds 446,319 lots
  • sellers have 43,466 lots left, ~146 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +35% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 446,319 lots since the start (sold 1%), still adding.
  • Main distributor 國泰證券 peaked at 56,332 lots, has sold 35%, 36,806 left, ~40 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.24pp, mid holders -56, retail +0.37pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -62,919 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券凱基-台北港商野村富邦證券美商高盛統一-城中
Distributing
國泰證券港商麥格理永豐金證券凱基富邦-新竹富邦-永康
Desks
own scale
國泰-敦南群益金鼎臺銀摩根大通
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +446,319
    sold 1%· still adding
  • 凱基-台北 +170,525
    sold 8%
  • 港商野村 +53,801
    sold 0%
  • 富邦證券 +22,431
    sold 5%
  • 美商高盛 +21,746
    sold 13%
  • 統一-城中 +11,776
    sold 17%· still adding

Distributing

  • 國泰證券 36,806 left
    sold 35%· ~40 sessions to clear
  • 港商麥格理 4,000 left
    sold 79%· paused recently
  • 永豐金證券 1,067 left
    sold 88%· ~2 sessions to clear
  • 凱基 1,462 left
    sold 57%· ~48 sessions to clear
  • 富邦-新竹 1,167 left
    sold 64%· paused recently
  • 富邦-永康 276 left
    sold 84%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -45,418
    day-trade · selling pressure
  • 群益金鼎 -29,100
    unclassified
  • 臺銀 -19,657
    unclassified
  • 摩根大通 -16,610
    hedge desk · will cover
Still selling 43,466 lots ~146 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +16,967 absorbed / -18,394 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -17,329 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

39 times historically; 60-day forward avg +2.97%, win rate 60.5%, beating the market by -0.53 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

51 times historically; 60-day forward avg +5.32%, win rate 76%, beating the market by -1.19 pts on average.

What is 元大高股息? Tracked index, holdings and distributions

指數股票型基金（ETF） TWSE（台灣證券交易所）

Overview

元大台灣高股息ETF（股票代號0056）由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信，Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.）發行，為台灣歷史最悠久的高股息ETF，成立日期2007年12月13日，掛牌日期2007年12月26日（掛牌初始NAV約25.33元）。追蹤指數為「臺灣高股息指數（FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index）」，由臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司（FTSE International）共同編製。ISIN代碼TW0000056001，Bloomberg代碼0056 TT EQUITY。現任基金經理人：陳威志；保管機構：中國信託商業銀行；風險等級RR4（中高風險）。截至2026年6月，基金資產規模約新台幣6,875億元（約合NT$687.5 billion），受益人數約155萬人，為台股規模最大的高股息ETF之一；2026年6月16日每單位淨值約51.79元、市場收盤價51.70元，折溢價約-0.46%。管理費依資產規模分級（資產低於百億以下適用0.40%、逾300億元以上適用0.30%）；保管費0.035%；2025年度總費用率約0.57%。

Business

0056追蹤「臺灣高股息指數（FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index）」。指數由台灣50指數及台灣中型100指數共150檔候選股票中，依「未來一年預測現金股利殖利率」由高至低排列，選取前50檔股票為成分股（2022年12月前原為30檔，經指數編製方調整後擴至50檔）；成分股權重以現金股利殖利率高低決定，殖利率愈高權重愈大，而非市值加權。指數每半年審查一次（每年6月與12月），成分股配合調整。配息政策：2007至2022年採年度配息（每年10月除息）；自2023年起改為季配息（1月、4月、7月、10月除息），配息來源得包含收益平準金，不保證固定配息。歷年配息紀錄：2024年全年每單位3.63元，2025年全年3.872元（Q1~Q4分別為1.07、1.07、0.866、0.866元），2026年截至第二季已配息1.866元（Q1：0.866元，Q2：1.000元）。2026年6月持股前十大：聯發科（2454，9.40%）、聯電（2303，8.22%）、日月光投控（3711，5.29%）、中信金（2891，4.49%）、廣達（2382，3.85%）、華碩（2357，3.85%）、元大金（2885，3.46%）、長榮（2603，2.85%）、光寶科（2301，2.76%）、永豐金（2890，2.75%），前十大合計佔46.66%。主要投資行業涵蓋半導體、電腦電子、金融保險及航運。

Outlook 2025–2028

（1）成長動能：台灣散戶對穩定配息需求持續旺盛，0056受益人數逾155萬且基金規模逼近7,000億元，季配息機制自2023年起深受投資人認可，短期內資金持續流入可期。成分股中聯發科、聯電等半導體龍頭受惠於全球AI/HPC晶片需求，2025至2026年獲利能見度較佳，有助於維繫殖利率水準。（2）選股機制影響：FTSE臺灣高股息指數每半年審查，成分股定期汰換以追求未來一年最高預測殖利率，有別於純粹市值加權邏輯，組合可能大幅調整，投資人需留意換股後持倉結構變化。（3）配息風險：2025年Q3首次將季配息由1.07元下調至0.866元，顯示台股整體獲利若受景氣或匯率影響，配息金額仍可能走降；自2024年下半年起，多檔競爭型高股息ETF亦相繼調降配息，整體高股息市場進入分化期。（4）報酬率落後風險：長期累積報酬率（2008至2025年約293.9%）明顯落後0050（655.2%），以殖利率加權的Smart Beta策略在大多頭行情下結構性弱勢，若2026至2028年市場持續由成長型科技股主導，相對報酬差距可能進一步擴大。（5）總費用負擔：總費用率0.57%，對年化約10%的配息收益而言相當於一成的成本侵蝕。（6）競爭加劇：市場上高股息ETF百花齊放（如國泰永續高股息00878、元大台灣高息低波00713等），0056先發優勢仍強，但需持續維持選股透明度與填息能力以鞏固市場地位。（7）地緣政治與宏觀風險：台灣半導體產業高度集中，若美中貿易衝突或地緣政治升溫，成分股（尤其聯發科、聯電）股價及股利可能受壓。

Sources（13）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。