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006203

元大MSCI台灣 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 70籌碼 57

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.9%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.27
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 元大證券 holds 123 lots
  • sellers have 3 lots left, ~10 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 元大證券 has accumulated 123 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 中國信託 peaked at 36 lots, has sold 61%, 14 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -8.12pp, mid holders +0, retail +4.15pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -56 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
元大證券群益金鼎-屏東台灣企銀-台中元大-敦南致和-東門國泰證券
Distributing
中國信託華南永昌-台中凱基-高雄康和-板橋兆豐證券富邦證券
Desks
own scale
第一金凱基-台北國泰-敦南元大-屏南
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 元大證券 +123
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎-屏東 +15
    sold 6%· still adding
  • 台灣企銀-台中 +11
    sold 0%
  • 元大-敦南 +11
    sold 21%
  • 致和-東門 +5
    sold 0%
  • 國泰證券 +4
    sold 0%

Distributing

  • 中國信託 14 left
    sold 61%· paused recently
  • 華南永昌-台中 3 left
    sold 50%· ~10 sessions to clear
  • 凱基-高雄 1 left
    sold 75%· paused recently
  • 康和-板橋 3 left
    sold 25%· paused recently
  • 兆豐證券 1 left
    sold 67%· paused recently
  • 富邦證券 2 left
    sold 33%· paused recently

Desks

  • 第一金 -58
    unclassified
  • 凱基-台北 -33
    day-trade · selling pressure
  • 國泰-敦南 -23
    day-trade · selling pressure
  • 元大-屏南 -14
    unclassified
Still selling 3 lots ~10 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +34 absorbed / -3 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

53 times historically; 60-day forward avg +4.23%, win rate 67.3%, beating the market by +0.5 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +0.55%, win rate 33.3%, beating the market by +0.32 pts on average.

What is 元大MSCI台灣? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金） 台灣證券交易所（上市）

Overview

全名：元大摩臺證券投資信託基金，由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行管理，為台灣最早掛牌追蹤MSCI指數的ETF之一。基金成立日：2011年4月21日，掛牌日：2011年5月12日，迄今已逾15年。基金規模約19.79億新台幣（截至2026/06/16），已發行受益單位數10,218千單位。基金經理人：程惇亞；保管銀行：第一商業銀行。費用結構：管理費0.30%、保管費0.035%，總費用率約0.45%。市場報價（2026/06/16）：市價191.90元、淨值193.68元、折溢價約-0.92%，近一年現金股息率1.46%，近一年年化波動度24.09%。風險報酬等級：RR4。受益人數約1,200人。

Business

追蹤標的：MSCI® 臺灣指數（MSCI Taiwan Index），由美國明晟公司（MSCI Inc.）編製，採自由流通市值加權方式，涵蓋台灣上市櫃股票中流動性佳之大型藍籌股及中型潛力股，約代表台灣股市可投資市值的85%，指數每季（2月、5月、8月、11月）進行成分股與權重調整。截至2026/06/16，成分股共77檔，本益比27.55倍。產業配置（2026/04/30）：半導體業67.33%、電子零組件業9.91%、金融保險業6.77%、其他電子業4.49%、電腦及週邊設備業4.42%。前十大持股（2026/06/16）：台積電(2330)54.88%、聯發科(2454)6.18%、台達電(2308)4.05%、鴻海(2317)3.04%、日月光投控(3711)1.85%、聯電(2303)1.48%、台光電(2383)1.42%、國巨(2327)1.37%、欣興(3037)1.21%、智邦(2345)1.17%，前十大合計佔比逾76%。配息政策：每年半年配，評價日為每年6月30日及12月31日，於評價日後45個營業日內發放；申購贖回採實物方式，基本單位50萬受益權單位。近期配息紀錄：2026/02/11每單位1.80元（年化2.97%）、2025/08/08每單位0.55元（年化1.16%）、2025/02/20每單位1.90元（年化4.09%）、2024/08/09每單位0.90元（年化1.93%）。近年報酬率：年初至今+7.2%、近一年+41.83%、近三年+125.45%（截至2026年6月）。

Outlook 2025–2028

2025至2028年展望：MSCI台灣指數以台積電為首的半導體供應鏈佔比逾65%，直接受益於全球AI基礎建設投資浪潮。AI運算由訓練階段進入大規模推論部署，CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體及AI伺服器需求持續擴增，台股2026年企業獲利年增率預估達33.1%，法人普遍看好台股挑戰3萬點。中長期（2027-2028）而言，5G網路建設持續、邊緣AI晶片滲透、電動車與綠能轉型帶動電子零組件廠商多元成長，半導體業在GDP佔比已突破20%，具備結構性長期成長動能。潛在風險與挑戰：（1）美國貿易政策（關稅）不確定性及科技出口管制衝擊供應鏈布局；（2）地緣政治風險（台海情勢）對外資持有台股信心之影響；（3）全球景氣降溫或Fed升息週期再啟可能壓縮科技股評價；（4）指數高度集中於台積電單一標的（逾54%），個股事件風險顯著放大ETF波動；（5）台幣升值壓縮出口導向企業獲利。整體而言，本ETF長期成長展望正面，但高集中度與外部不確定性使短中期波動不容忽視。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。