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Help me set up FinLab and analyze 00731 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波). Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00731

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00731

復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 85籌碼 20

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.5%（賣超）。

Chip flow

Bullish +1.00
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 6,192 lots
  • sellers have 3 lots left, ~10 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +25% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 6,192 lots since the start (sold 2%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 680 lots, has sold 31%, 471 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +12.82pp, mid holders -2, retail -8.89pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -1,007 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北元大證券元富中國信託新光-高雄國泰證券
Distributing
富邦證券國票-九鼎(牛牛牛)亞-網路凱基-基隆富邦-木柵國票-中和
Desks
own scale
元大-南屯國泰-敦南台新證券永豐金證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +6,192
    sold 2%· still adding
  • 元大證券 +4,665
    sold 3%· still adding
  • 元富 +1,376
    sold 0%
  • 中國信託 +438
    sold 0%· still adding
  • 新光-高雄 +142
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +113
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 富邦證券 471 left
    sold 31%· paused recently
  • 國票-九鼎 1 left
    sold 90%· paused recently
  • (牛牛牛)亞-網路 4 left
    sold 56%· paused recently
  • 凱基-基隆 2 left
    sold 71%· paused recently
  • 富邦-木柵 2 left
    sold 71%· paused recently
  • 國票-中和 4 left
    sold 33%· paused recently

Desks

  • 元大-南屯 -1,016
    unclassified
  • 國泰-敦南 -1,006
    day-trade · selling pressure
  • 台新證券 -268
    unclassified
  • 永豐金證券 -168
    unclassified
Still selling 3 lots ~10 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +926 absorbed / -5 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

17 times historically; 60-day forward avg +2.5%, win rate 75%, beating the market by -2.85 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

27 times historically; 60-day forward avg +3.52%, win rate 72%, beating the market by -3.64 pts on average.

What is 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波)? Tracked index, holdings and distributions

股票型ETF（台股高股息／低波動主題） 台灣證券交易所（TWSE）上市

Overview

本檔為被動式股票型ETF，並非營運公司。發行人／經理公司為復華證券投資信託股份有限公司（復華投信）。基金成立日為2018年4月12日，2018年4月20日於台灣證券交易所掛牌上市，交易單位為1,000股／張，計價幣別為新台幣，投資區域為台灣。費用方面採分級經理費（規模20億元以下約0.45%／年、20～50億元約0.35%／年、50億元以上約0.30%／年），保管費約0.035%／年，近年實際內扣總費用約0.67%～0.99%區間（依規模與年度而異）。基金規模隨高股息ETF風潮成長，2024年初約新台幣9～10億元，截至2026年6月17日約新台幣21億元（約2,114百萬元）。配息政策原為年配，2023年起改為季配息（約於每年1、4、7、10月進行評價／配息），配息來源可能包含收益平準金。

Business

00731追蹤「富時台灣高股息低波動指數」（FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index）。指數編製方式為：自富時台灣50指數與富時台灣中型100指數成分股中，依市值、流動性與公眾流通量篩選後，先取股利率前60大標的，再從中挑選波動度最低的40檔股票，採流通市值加權，藉以反映高股息、低波動大型股之表現；基金至少80%淨資產投資於指數成分證券。商業模式為向投資人收取經理費／保管費，提供貼近指數報酬與穩定配息的被動投資工具。成分股約40檔，以大型權值股為主；歷史持股顯示前十大成分股曾包含鴻海（2317）、台達電（2308）、中信金（2891）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、中華電（2412）、統一（1216）、聯詠（3034）、中鋼（2002）、瑞昱（2379）等，產業分布以半導體、其他電子、電子零組件、通信網路、金融保險、食品、塑化、鋼鐵為主（成分股與比重會依指數定期審核調整，上述為過往時點資料，僅供參考）。

Outlook 2025–2028

屬被動追蹤型ETF，本身無自主營運成長動能，績效主要取決於所追蹤指數成分股之股價與配息表現，以及台股大盤環境。2025～2028展望偏向產業／市場面：（1）台灣高股息ETF近年規模與受益人快速成長，存股與定期定額需求是潛在資金動能；（2）成分股偏重半導體與電子權值股，可望受惠AI／高效運算等趨勢，但也使「低波動」訴求在電子股大幅波動時受到考驗；（3）主要風險與挑戰包括：利率與市場波動、成分股配息縮減或填息不順、收益平準金配息對淨值的影響、追蹤誤差、與其他規模更大之高股息ETF的同質化競爭與資金排擠，以及指數定期換股造成的週轉成本。以上為依產業趨勢之推估，非保證，confidence 偏 medium。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。