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00764B

群益25年美債 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

1 active signal
外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 61籌碼 23

Is 群益25年美債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.7%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.89
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 80,040 lots
  • sellers have 673 lots left, ~35 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 80,040 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 1,096 lots, has sold 89%, 120 left, ~2 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +3.74pp, mid holders -5, retail -3.60pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -6,498 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北新加坡商瑞銀福邦證券臺銀群益金鼎港商麥格理
Distributing
富邦證券華南永昌富邦-敦南永豐金-萬盛統一-敦南群益金鼎-中壢
Desks
own scale
元大證券凱基元大-敦化永豐金證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +80,040
    sold 0%· still adding
  • 新加坡商瑞銀 +3,182
    sold 1%
  • 福邦證券 +2,104
    sold 23%
  • 臺銀 +2,096
    sold 2%
  • 群益金鼎 +1,254
    sold 0%· still adding
  • 港商麥格理 +350
    sold 0%

Distributing

  • 富邦證券 120 left
    sold 89%· ~2 sessions to clear
  • 華南永昌 315 left
    sold 49%· ~11 sessions to clear
  • 富邦-敦南 135 left
    sold 33%· ~34 sessions to clear
  • 永豐金-萬盛 90 left
    sold 53%· ~35 sessions to clear
  • 統一-敦南 11 left
    sold 87%· paused recently
  • 群益金鼎-中壢 10 left
    sold 78%· ~17 sessions to clear

Desks

  • 元大證券 -22,091
    unclassified
  • 凱基 -8,301
    unclassified
  • 元大-敦化 -4,900
    day-trade · selling pressure
  • 永豐金證券 -3,456
    unclassified
Still selling 673 lots ~35 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +5,575 absorbed / -890 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -106 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 5%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

19 historical occurrences (since 2021-05-05)
Average forward return after 外資連續買超滿 5 個交易日。20-day: Win 55.6%, Sample 18, Median +0.37%, Excess -4.24%, Beat mkt rate 33.3%；60-day: Win 50%, Sample 18, Median +0.18%, Excess -11.96%, Beat mkt rate 11.1%；120-day: Win 46.7%, Sample 15, Median -0.13%, Excess -24.49%, Beat mkt rate 6.7%

120 days after: historical avg -0.95%

20-day -0.21%
60-day -0.79%
120-day -0.95%
20-day
60-day
120-day
Win
55.6%
50%
46.7%
Sample
18
18
15
Median
+0.37%
+0.18%
-0.13%
Excess
-4.24%
-11.96%
-24.49%
Beat mkt rate
33.3%
11.1%
6.7%

Over 15 occurrences, 120-day forward avg declined 0.95%, lagged the market by 24.49 pts; win rate 46.7%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

What does 群益25年美債 do? Company profile

債券型ETF（美國長天期政府公債） 櫃買中心（上櫃，TPEx）

Overview

本商品為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust Corporation）發行與經理的指數股票型基金（ETF），非營運公司股票。基金成立日為2018年12月5日，於2018年12月24日在櫃買中心（TPEx）以上櫃方式掛牌交易，代號00764B，計價幣別為新台幣。屬被動式（指數化）管理債券型ETF。費用方面，經理費約0.10%（依基金規模級距約0.10%~0.12%）、保管費約0.07%（約0.06%~0.09%），合計總管理費用約0.17%。基金規模約新台幣350億~440億元區間（不同資訊來源與日期略有差異，例如MoneyDJ揭示2026/06/15約437億元，另有來源揭示約355.88億元），規模於台股美債ETF中屬大型。保管機構與成分標的明細以基金公開說明書及發行人公告為準。

Business

本ETF採指數化策略，追蹤「ICE 25年期以上美國政府債券指數（ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index）」，主要投資於到期年限25年期以上的美國政府公債（美國長天期公債），是台股市場上存續期間（duration）最長的美國公債ETF之一，利率敏感度高。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等管理費用，透過完全複製或最適化複製方式貼近標的指數表現並控制追蹤誤差。配息政策為季配息（一年配息四次），配息來源可能包含債息收益及收益平準金；近年除息月份多落在約3、6、9、12月（確切月份以發行人公告為準）。配息參考：2025年全年現金股利約1.32元，2026年截至6月累計約0.63元（2026年第2次除息日2026/06/16、每受益權單位配發約0.312元）。主要功能為提供投資人參與美國長天期公債、進行資產配置、利率波段操作與避險。

Outlook 2025–2028

（以下為依公開資訊與總體環境之研判，屬推估）成長／價格動能：本ETF價格與美國長天期公債殖利率高度反向連動，存續期長，對利率變動極為敏感；2025~2028年若美國聯準會（Fed）進入或延續降息循環、長端殖利率走低，長天期美債價格與本ETF淨值有上行空間，亦受惠台灣投資人對月／季配息美債ETF的持續需求與資金流入。潛在風險與挑戰：(1)利率風險—若通膨僵固、降息不如預期或長端殖利率反彈，長天期債價將顯著下跌；(2)美國財政赤字與公債發行供給擴大，可能壓抑長債價格；(3)匯率風險—基金以新台幣計價但投資美元資產，新台幣兌美元升值將侵蝕報酬；(4)配息來源若含收益平準金，可能涉及部分配息為本金返還；(5)信用評等與政策風險（如美債評等調整、債限爭議）。整體屬利率敏感的工具型商品，方向取決於美國利率與貨幣政策路徑。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。