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Help me set up FinLab and analyze 00782B 國泰A級公用債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00782B
00782B
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Is 國泰A級公用債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.3%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -3% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大-竹北 has accumulated 606 lots since the start (sold 11%), now trimming.
- Main distributor 永豐金-市政 peaked at 63 lots, has sold 43%, 36 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.21pp, mid holders -1, retail +1.81pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -80 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大-竹北 +606
- 玉山-大里 +299
- 凱基 +201
- 兆豐-新竹 +138
- 富邦-南屯 +109
- 國泰-板橋 +103
Distributing
- 永豐金-市政 36 left
- 中國信託-永康 15 left
- 元大-基隆孝二 4 left
- 台新-府城 10 left
- 兆豐-三重 14 left
- 第一金 12 left
Desks
- 群益金鼎 -681
- 台新-台中 -209
- 富邦-台中 -130
- 元大-屏南 -120
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
7 times historically; 60-day forward avg -0.95%, win rate 66.7%, beating the market by -12.99 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 國泰A級公用債 do? Company profile
Overview
發行人為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)。本基金為國泰投信「旗艦產業ETF傘型基金」之子基金,基金成立日為2019年2月25日,於2019年3月7日在櫃買中心(TPEx)以債券成分ETF掛牌上櫃。計價幣別為新台幣;保管銀行為玉山銀行。經理費約0.30%,總管理費用率(經理費+保管費等)約0.60%。配息頻率為季配(每年配息4次)。基金規模依MoneyDJ資料(2026/6/16)約為新台幣5.96億元;另有資料平台引用約新台幣50億元等較大數字,實際規模請以國泰投信官方月報/公開說明書最新揭露為準(詳見 notes)。本ETF屬被動式追蹤指數的非營運證券,無董事長/總經理、資本額、員工人數等營運公司資訊。
Business
本ETF採被動式管理,追蹤『彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(Bloomberg 15+ Year Utility US Dollar Corporate Bond Select Index)』,投資標的為到期日15年期以上、信用評等達A等級(約A3/A-以上)之美國公用事業產業(提供電力、瓦斯、自來水、運輸等民生必需服務)發行的美元計價投資等級公司債。產業屬性偏防禦、現金流穩定、較不受景氣循環影響;債券存續期間長(long duration),對美國利率變動敏感度高。前十大成分券約佔基金15~16%,持債分散,代表性持券包含 Duke Energy Carolinas(杜克能源卡羅萊納)、Northern States Power-Minnesota、Florida Power & Light(佛羅里達電力)、Public Service Colorado、Commonwealth Edison 等美國公用事業公司債。配息方面近年維持每季每受益權單位約0.50元(2024/7曾為0.41元),以除息前一日淨值計算之年化配息率約落在5.8%~7.0%區間。
Outlook 2025–2028
本ETF為長天期美元投資等級債ETF,2025~2028展望主要由『美國利率走向』主導:若美國聯準會進入降息循環、長天期殖利率下行,長存續期債券價格有資本利得空間,並可鎖定相對高的票息收益,對股價(淨值)與總報酬偏正向;反之若通膨僵固、降息延後或殖利率反彈,長債價格波動風險大。信用面因成分券集中A等級投資級公用事業債,違約風險相對低且現金流穩定,防禦性佳;惟產業集中於公用事業,須留意個別公司財務、費率管制與能源轉型(電網投資、再生能源資本支出)等議題。匯率風險方面,基金以新台幣計價但持有美元資產且多未做完全匯率避險,新台幣兌美元升值會侵蝕報酬。其他風險含利率風險、流動性與折溢價風險。以上為依產品屬性與總體環境之推估,非保證,confidence 評為 medium。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。