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00859B

群益0-1年美債 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

2 signals active.

2 active signals
252d high 外資連買5日
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估值 50品質 50成長 50動能 66籌碼 77

Is 群益0-1年美債 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.2%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.29
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 凱基-台北 holds 7,625 lots
  • sellers have 880 lots left, ~570 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 7,625 lots since the start (sold 24%), now trimming.
  • Main distributor 凱基-站前 peaked at 1,036 lots, has sold 72%, 294 left, ~52 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -38.25pp, mid holders +1, retail +31.62pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -29 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰-敦南永豐金證券中國信託-新竹凱基-永和新光-台中
Distributing
凱基-站前富邦-敦南大昌元大-竹科統一-桃園兆豐-板橋
Desks
own scale
凱基第一金-豐原群益金鼎元大證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +7,625
    sold 24%
  • 國泰-敦南 +897
    sold 0%· still adding
  • 永豐金證券 +751
    sold 0%· still adding
  • 中國信託-新竹 +611
    sold 0%
  • 凱基-永和 +366
    sold 0%· still adding
  • 新光-台中 +329
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 凱基-站前 294 left
    sold 72%· ~52 sessions to clear
  • 富邦-敦南 228 left
    sold 38%· paused recently
  • 大昌 34 left
    sold 90%· ~8 sessions to clear
  • 元大-竹科 57 left
    sold 64%· ~570 sessions to clear
  • 統一-桃園 91 left
    sold 34%· paused recently
  • 兆豐-板橋 83 left
    sold 38%· ~17 sessions to clear

Desks

  • 凱基 -17,833
    unclassified
  • 第一金-豐原 -2,439
    unclassified
  • 群益金鼎 -2,223
    unclassified
  • 元大證券 -381
    unclassified
Still selling 880 lots ~570 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +3,362 absorbed / -450 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -28 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

13 historical occurrences (since 2022-03-29)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 61.5%, Sample 13, Median +0.4%, Excess +0.39%, Beat mkt rate 61.5%；60-day: Win 58.3%, Sample 12, Median +1.15%, Excess -4.3%, Beat mkt rate 50%；120-day: Win 63.6%, Sample 11, Median +2.32%, Excess -5.7%, Beat mkt rate 27.3%

120 days after: historical avg +0.27%

20-day +0.95%
60-day +0.15%
120-day +0.27%
20-day
60-day
120-day
Win
61.5%
58.3%
63.6%
Sample
13
12
11
Median
+0.4%
+1.15%
+2.32%
Excess
+0.39%
-4.3%
-5.7%
Beat mkt rate
61.5%
50%
27.3%

Over 11 occurrences, 120-day forward avg gained 0.27%, lagged the market by 5.7 pts; win rate 63.6%.

外資連續買超滿 5 個交易日

Active · now 12%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

5 historical occurrences (since 2025-12-15)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

What does 群益0-1年美債 do? Company profile

債券型ETF(國外政府公債／美國短期公債) 上櫃(櫃買中心 TPEx)

Overview

00859B 為群益投信發行的「群益0-1年美債」,基金正式全名為「群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(英文:Capital ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund)。發行與管理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信),非營運企業之普通股,而是一檔指數化(被動式)管理之債券型ETF。基金成立日為2019年10月8日,2019年10月18日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。經理人為李鈺涵,基金保管機構為中國信託商業銀行,計價幣別為新台幣(TWD)。費用方面,經理費率約0.1%、保管費率約0.15%(合計總管理費用約0.25%)。截至2026年6月15日,基金規模約為新台幣10.06億元。

Business

本基金為被動式(指數化)管理之債券型ETF,追蹤之標的指數為「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」(ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index),以複製指數績效、控制追蹤誤差為操作目標,並非主動選券。投資組合主要持有到期日在1年以內的美國政府公債(美國短期國庫券／公債),具備美國主權信用之高信用評等、高流動性以及極短的存續期間,對市場利率波動的敏感度低、淨值波動相對小,適合作為現金停泊、防禦性與避險性配置工具。配息政策為每季配息(季配);例如2026年第1次除息(除息基準日2026/3/17)每受益權單位配發現金約0.614元,2026年第2季(Q2)配息約0.61元(對應年化殖利率約1.49%,會隨美國短期利率變動)。收益來源主要為持有美國短期公債之票息收益。

Outlook 2025–2028

作為追蹤0-1年期美國公債的超短天期債券ETF,其報酬與配息表現主要取決於美國短期利率(聯準會政策利率)水準,而非企業營運成長。2025至2028年觀察重點:(1)若聯準會維持相對高利率或僅緩步降息,超短天期美債仍可提供相對穩定之票息收益;(2)因存續期間極短,在利率走升環境下淨值回檔幅度有限,防禦性佳;(3)市場波動加劇時常被視為資金避風港,2025年台股動盪期間該檔ETF曾出現爆量交易、成為避險資金停泊標的。潛在風險與挑戰:聯準會若進入大幅降息循環,將壓低再投資收益與後續配息率;新台幣兌美元匯率波動會直接影響以台幣計價之總報酬(匯兌風險);以及美國財政赤字、債務上限等政策面不確定性。整體而言,此為被動追蹤指數之工具型商品,無個別公司營運成長動能,報酬主要來自短債票息及利率、匯率變動。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。