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00876

元大全球5G Foreign ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 73籌碼 5

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -12.1%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.28
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 群益金鼎 holds 8,514 lots
  • sellers have 298 lots left, ~111 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +73% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎 has accumulated 8,514 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 國泰-敦南 peaked at 258 lots, has sold 66%, 87 left, ~21 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -3.08pp, mid holders -2, retail +3.61pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -9 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎凱基-台北元大-大甲群益金鼎-宜蘭台新-花蓮彰銀
Distributing
國泰-敦南中國信託富邦-仁愛國泰-館前兆豐-桃園國泰-桃園
Desks
own scale
元大證券台新臺銀富邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎 +8,514
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +850
    sold 14%· still adding
  • 元大-大甲 +109
    sold 2%
  • 群益金鼎-宜蘭 +62
    sold 0%· still adding
  • 台新-花蓮 +56
    sold 0%· still adding
  • 彰銀 +50
    sold 0%

Distributing

  • 國泰-敦南 87 left
    sold 66%· ~21 sessions to clear
  • 中國信託 78 left
    sold 45%· ~111 sessions to clear
  • 富邦-仁愛 65 left
    sold 26%· ~28 sessions to clear
  • 國泰-館前 11 left
    sold 68%· ~7 sessions to clear
  • 兆豐-桃園 24 left
    sold 27%· ~80 sessions to clear
  • 國泰-桃園 21 left
    sold 30%· ~26 sessions to clear

Desks

  • 元大證券 -4,010
    unclassified
  • 台新 -480
    unclassified
  • 臺銀 -403
    unclassified
  • 富邦證券 -373
    unclassified
Still selling 298 lots ~111 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,042 absorbed / -109 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg +10.44%, win rate 71.4%, beating the market by +0.14 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

15 times historically; 60-day forward avg +9.65%, win rate 64.3%, beating the market by +2.3 pts on average.

What is 元大全球5G? Tracked index, holdings and distributions

ETF（指數股票型基金）／海外5G通訊與半導體科技主題 台灣證券交易所（TWSE）上市

Overview

本商品為被動式指數股票型基金（ETF），發行人（經理公司）為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）。基金成立日為2020年6月22日，2020年7月7日於台灣證券交易所掛牌上市。原名「元大全球未來關鍵科技ETF」，後更名為「元大全球5G關鍵科技ETF」。基金經理人為李政剛，保管銀行為中國信託商業銀行。計價幣別為新台幣。截至2026年6月15日，基金資產規模約新台幣74.78億元。費用方面，經理費約0.90%、保管費約0.23%，依MoneyDJ揭露之近一年總管理費用（總費用率）約1.22%（含非管理費用）。風險報酬等級為RR4。

Business

本ETF採被動式管理，以模擬、追蹤、複製標的指數表現為操作目標，追蹤指數為「iSTOXX全球5G關鍵科技指數（iSTOXX Global 5G Key Technology Index）」，指數提供者為iSTOXX（STOXX／Qontigo，隸屬德意志交易所集團）。標的指數為客製化指數，篩選全球與5G關鍵科技主題相關、相關營收比重逾30%之公司，並參考研發支出、EPS、ROE與市值排名等條件，涵蓋半導體設備、晶圓代工、IC設計、被動元件、特用化學/材料、光通訊與連接器等次產業，成分股約99檔（截至2025年11月），分布於美國、台灣、日本、荷蘭、中國等地；指數設有單一成分股權重上限6%、且中國A股成分股加總權重上限10%。截至近期揭露之前十大成分股包含：Applied Materials（應用材料，約8.42%）、Lam Research（科林研發，約8.19%）、聯發科（約6.69%）、Tokyo Electron（東京威力科創，約6.23%）、ASML（艾司摩爾，約5.70%）、台積電（約4.57%）、Corning（康寧，約4.32%）、Qualcomm（高通，約3.34%）、Murata（村田製作所，約3.33%）、Shin-Etsu Chemical（信越化學，約2.55%）。配息政策方面，依元大投信官方產品頁揭露本基金為「不配息（累積型）」類型，收益併入淨值滾入再投資。

Outlook 2025–2028

2025至2028年，本ETF的表現主要取決於其追蹤之全球5G／次世代通訊與半導體供應鏈的景氣循環。成長動能：5G基地台與網路持續佈建、5G-Advanced與6G前期研發、AI伺服器與高效能運算對先進製程與半導體設備（曝光、蝕刻、薄膜沉積）的強勁需求，以及光通訊、被動元件、連接器、特用材料等通訊關鍵零組件的滲透提升，均有利於成分股群（如ASML、應用材料、科林研發、東京威力科創、台積電、聯發科等）。潛在風險與挑戰：半導體屬高度週期性產業，終端手機/消費電子需求疲弱、庫存調整、資本支出循環反轉皆可能造成波動；地緣政治與美中科技管制、出口限制可能衝擊供應鏈與部分中國成分股；指數高度集中於半導體設備龍頭，前十大持股權重逾五成，產業集中度與個股集中度風險偏高；本基金為新台幣計價但投資海外資產，承受美元等外幣匯率波動風險；費用率相對主動型偏低但高於部分台股ETF。以上為依產業趨勢所作之分析性展望，非保證，實際績效以市場為準。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。