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Help me set up FinLab and analyze 00887 永豐中國科技50大. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00887
00887
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Is 永豐中國科技50大 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.5%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +39% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 38,646 lots since the start (sold 10%), now trimming.
- Main distributor 群益金鼎 peaked at 18,862 lots, has sold 76%, 4,574 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.41pp, mid holders -22, retail -1.77pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2,099 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +38,646
- 元大證券 +34,067
- 元富 +13,898
- 富邦-敦南 +3,144
- 群益金鼎-永和 +3,102
- 國泰證券 +2,569
Distributing
- 群益金鼎 4,574 left
- 永豐金證券 3,251 left
- 富邦證券 1,410 left
- 玉山-新莊 566 left
- 玉山-板橋 295 left
- 永豐金-新店 104 left
Desks
- 兆豐-南門 -3,605
- 元大-竹科 -3,117
- 統一 -3,010
- 台新 -2,864
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
5 times historically; 60-day forward avg +7.94%, win rate 80%, beating the market by -9.62 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
10 times historically; 60-day forward avg +12.31%, win rate 60%, beating the market by -1.34 pts on average.
What does 永豐中國科技50大 do? Company profile
Overview
本檔為永豐投信（永豐證券投資信託股份有限公司）發行的被動式國外成分股ETF，基金全名為「永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金之永豐中國科技50大ETF證券投資信託基金」，於2021年3月31日在台灣櫃買中心掛牌上櫃。發行投信為永豐金控旗下的永豐投信。費用方面，經理費約為每年0.90%（基金規模50億元以下）、0.75%（50億元以上）；保管費約0.12%（100億元以下）、0.10%、0.08%（200億元以上）分級收取。配息政策為「不配息」（收益併入淨值，採累積型）。基金規模約58～72億元、淨值約18元上下（不同時點、不同來源略有差異，數值僅供參考）。本ETF非營運公司，故無董事長、總經理、員工人數、營收等公司型資料，基金經理人與規模請以永豐投信公開說明書與月報最新揭露為準。
Business
本ETF採被動式管理，追蹤「中証科技50指數」（China Securities Technology 50 Index，由中証指數有限公司編製，常被形容為『中國版的那斯達克』）。指數成分為在上海、深圳證券交易所掛牌、隸屬資訊技術與電信、航太國防、新能源設備、醫療器材、醫療保健技術、生物科技等高研發強度產業，且研發支出與商譽價值達一定標準之前50大市值公司。前十大成分股約佔近六成，包括中際旭創、寒武紀、瀾起科技、海光信息、兆易創新、恆瑞醫藥、天孚光通信、京東方A、華工科技、滬電股份等中國半導體、光通訊、AI晶片、生技醫藥龍頭。商業模式為投信收取經理費/保管費，投資人透過此ETF間接持有一籃子中國A股科技股，承擔陸股、人民幣匯率與折溢價風險。
Outlook 2025–2028
2025～2028年展望主要連動中國科技與半導體自主化（國產替代）、AI算力、光通訊、先進封裝、生技醫藥等題材；在中國政策扶持科技創新、AI與半導體國產替代趨勢下，相關成分股具成長動能。風險與挑戰包括：中美科技與晶片管制摩擦、美國對中實體清單與出口管制、中國總體經濟與內需疲弱、人民幣匯率波動、陸股政策與監管不確定性，以及本檔ETF歷史上曾出現的高折溢價問題（2021年曾因溢價過高遭金管會專案查核、亦曾在陸股急漲時單日大漲逾百分之百），投資人須留意市價偏離淨值的風險。以上屬產業趨勢與風險評估，非保證，實際績效以基金公開資訊為準。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。