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Help me set up FinLab and analyze 00894 中信小資高價30. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00894

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00894

中信小資高價30 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 58籌碼 64

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 2.1%（買超）。

Chip flow

Neutral -0.07
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 凱基 holds 1,593 lots
  • sellers have 668 lots left, ~45 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +66% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基 has accumulated 1,593 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 中國信託 peaked at 2,164 lots, has sold 40%, 1,308 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.90pp, mid holders +2, retail +0.41pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -1,290 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基台新證券國泰證券新光新光-台中兆豐-寶成
Distributing
中國信託國泰-敦南國泰-高雄臺銀-民權富邦-陽明中國信託-嘉義
Desks
own scale
富邦證券元富元大證券群益金鼎
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基 +1,593
    sold 0%· still adding
  • 台新證券 +608
    sold 0%
  • 國泰證券 +571
    sold 0%· still adding
  • 新光 +519
    sold 18%· still adding
  • 新光-台中 +434
    sold 16%
  • 兆豐-寶成 +342
    sold 0%

Distributing

  • 中國信託 1,308 left
    sold 40%· paused recently
  • 國泰-敦南 183 left
    sold 51%· paused recently
  • 國泰-高雄 152 left
    sold 47%· ~24 sessions to clear
  • 臺銀-民權 55 left
    sold 76%· paused recently
  • 富邦-陽明 38 left
    sold 83%· ~27 sessions to clear
  • 中國信託-嘉義 73 left
    sold 57%· paused recently

Desks

  • 富邦證券 -2,540
    unclassified
  • 元富 -2,264
    unclassified
  • 元大證券 -2,012
    unclassified
  • 群益金鼎 -1,848
    unclassified
Still selling 668 lots ~45 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +818 absorbed / -374 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +11.62%, win rate 75%, beating the market by +2.62 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

17 times historically; 60-day forward avg +12.16%, win rate 75%, beating the market by +3.36 pts on average.

What is 中信小資高價30? Tracked index, holdings and distributions

ETF(被動式指數股票型基金;成分股以電子科技類高價股為主) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

Overview

00894 全名為「中國信託特選小資高價30證券投資信託基金(ETF)」,簡稱中信小資高價30。發行/經理公司為中國信託證券投資信託公司(中國信託投信,CTBC Investments,母集團為中信金控 2891)。基金成立日約為 2021/08/05,於臺灣證券交易所掛牌上市日為 2021/08/13。保管銀行為合作金庫商業銀行。經理費約 0.40%,加計保管費等費用後之總管理/內扣費用約 0.71%。計價幣別為新台幣,交易單位 1,000 股/張。截至 2026/06/16,基金規模約新台幣 75.8 億元(約 7,584 百萬元),近一日淨值約 47 元上下,風險報酬等級為 RR5(較高風險)。此為被動追蹤指數的指數股票型基金,並非營運公司,無傳統意義的董事長/總經理或營收;管理職為基金經理人(資料顯示經理人為韓聖弘)。

Business

本基金採完全複製法被動追蹤「臺灣指數公司特選小資高價30指數」,持有 30 檔成分股,核心訴求是讓小額/小資投資人用較低門檻買進一籃子台股高價龍頭股(如台積電、聯發科等),降低單押個股風險。指數選股邏輯約為:(1)公司治理評鑑(ESG)排序前 50%;(2)股價篩選——股價排名前 60 名,或排名前 100 名且股價高於 200 元;(3)基本面——稅後純益>0,且 ROE 或股利成長排名前 80%;(4)流動性——近 3 個月零股成交額排名前 50%。權重規範約為單一個股上限 20%、前五大合計上限 60%(實際權重會因股價變動而漂移)。近期前十大成分股(快照,會隨季度審核與股價變動)以台積電(2330,權重最高約 25%~27%)為首,並包含聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)、台光電(2383)、智邦(2345)、致茂(2360)、台燿(6274)、旺矽(6223)、奇鋐(3017)、鴻海(2317)等,產業高度集中於電子科技(晶圓代工、IC 設計、PCB/載板、散熱、半導體測試與設備等)。配息政策為季配息(評價基準月約為每年 1、4、7、10 月),惟須符合配息條件才配發(例如 2022 年曾因不符條件而未配息)。

Outlook 2025–2028

作為被動式 ETF,其 2025~2028 表現主要取決於成分股(電子科技高價股)與所追蹤指數的走勢,而非自身營運決策。成長動能:AI、半導體、高速運算、散熱與先進封裝/測試題材推升台股高價股族群,使「高價股」籃子受惠於台積電、聯發科及 AI 供應鏈擴張;季配息與小額參與龍頭股的定位,持續吸引存股與小資族資金。觀察重點/風險:(1)產業集中度高,絕大多數為電子股,且台積電單一權重偏高,與大盤、半導體景氣高度連動,科技股回檔時跌幅可能大於大盤(RR5、年化標準差約 20% 上下、Beta>1);(2)高價股價格波動大,且配息須符合條件、配息穩定度不及純高股息型 ETF,殖利率(近期約 3~4%)相對波動;(3)指數定期審核(成分股汰換)與權重上限機制會影響持股結構;(4)受新台幣匯率、美國利率與全球科技資本支出循環影響。整體屬「市值/高價成長型」而非「高息防禦型」ETF,適合看好台股科技龍頭長期成長、可承受較高波動的投資人。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。