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Help me set up FinLab and analyze 00904 台新臺灣半導體30. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00904

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00904

台新臺灣半導體30 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 67籌碼 23

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.6%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.72
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 10,422 lots
  • sellers have 4,767 lots left, ~331 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +60% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 10,422 lots since the start (sold 1%), still adding.
  • Main distributor 元大證券 peaked at 4,773 lots, has sold 43%, 2,717 left, ~28 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.04pp, mid holders +2, retail -3.25pp — concentration shifting upward.
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎元富-城東永豐金證券台新-城東元富-桃園
Distributing
元大證券華南永昌國泰證券玉山-板橋玉山證券中國信託-永康
Desks
own scale
富邦證券中國信託第一金-路竹元富
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +10,422
    sold 1%· still adding
  • 群益金鼎 +2,247
    sold 2%· still adding
  • 元富-城東 +1,607
    sold 0%
  • 永豐金證券 +799
    sold 0%· still adding
  • 台新-城東 +536
    sold 0%
  • 元富-桃園 +521
    sold 0%

Distributing

  • 元大證券 2,717 left
    sold 43%· ~28 sessions to clear
  • 華南永昌 203 left
    sold 88%· paused recently
  • 國泰證券 155 left
    sold 90%· paused recently
  • 玉山-板橋 992 left
    sold 30%· ~331 sessions to clear
  • 玉山證券 129 left
    sold 84%· ~7 sessions to clear
  • 中國信託-永康 183 left
    sold 59%· paused recently

Desks

  • 富邦證券 -6,256
    unclassified
  • 中國信託 -3,408
    unclassified
  • 第一金-路竹 -2,021
    unclassified
  • 元富 -1,562
    unclassified
Still selling 4,767 lots ~331 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +3,619 absorbed / -1,945 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 times historically; 60-day forward avg +13.32%, win rate 81.8%, beating the market by +2.25 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +19.56%, win rate 83.3%, beating the market by +5.87 pts on average.

What is 台新臺灣半導體30? Tracked index, holdings and distributions

ETF（半導體產業主題、被動式指數型基金） 臺灣證券交易所（TWSE）上市

Overview

00904 為被動式（指數型）股票型ETF，並非營運公司。基金全名「新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金」，原由新光投信（新光證券投資信託）發行與經理；隨台新金控與新光金控合併（2025年整併為台新新光金控）後，新光投信業務併入台新投信，現由台新證券投資信託股份有限公司（官方ETF網站 tsit.com.tw）經理。募集期間為2022年2月14日至2月16日，於2022年3月7日在臺灣證券交易所掛牌上市。費用結構：經理費約0.40%、保管費約0.035%。配息政策依官方資料為季配息（參與半導體龍頭成長並兼顧息收）。基金規模約新台幣72.75億元（2026年5月31日官方資料；另有來源顯示2026年5月25日約70.84億元、受益人約2.52萬人）。

Business

本基金追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」，採被動式管理，目標貼近追蹤指數之報酬。指數編製以個股自由流通市值為計算基礎，並設權重上限規則：個別成分股權重不得超過30%、前五大成分股權重合計不得超過60%，成分股共30檔，涵蓋IC設計、晶圓代工、封裝測試、記憶體、半導體設備與測試介面等次產業。前十大成分股與權重（官方資料）：台積電(2330) 41.62%、聯發科(2454) 10.89%、日月光投控(3711) 3.06%、聯電(2303) 2.57%、華邦電(2344) 1.94%、南亞科(2408) 1.91%、瑞昱(2379) 1.83%、穎崴(6515) 1.78%、旺宏(2337) 1.72%、旺矽(6223) 1.69%。商業模式為收取經理費與保管費，投資人報酬來自成分股股價漲跌與股利（透過季配息分配），屬持股高度集中於半導體龍頭、且台積電權重逾四成的產業型ETF。

Outlook 2025–2028

2025–2028展望以台灣半導體產業景氣為核心。成長動能：AI伺服器與高效能運算（HPC）需求帶動先進製程與先進封裝、台積電2/3奈米製程與CoWoS擴產、IC設計與記憶體（HBM相關）回溫，可望支撐成分股獲利與ETF淨值；季配息設計亦提供息收吸引力。潛在風險與挑戰：(1) 半導體屬高度景氣循環產業，下行週期淨值波動大；(2) 集中度風險—台積電單一權重逾40%、前十大占比高，分散效果有限；(3) 地緣政治（台海、美中科技管制、關稅）與匯率波動；(4) 同類半導體主題ETF（如富邦台灣半導體00892、中信關鍵半導體00891、群益半導體收益00927等）競爭，影響規模與流動性；(5) 追蹤誤差與成分股定期換股的影響。以上屬產業趨勢推估，非保證，實際表現受市場與政策影響。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。