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00909

國泰數位支付服務 Foreign ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 64籌碼 36

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.1%（賣超）。

Chip flow

Bullish +0.76
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基-台北 holds 58,057 lots
  • sellers have 2,762 lots left, ~1482 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +17% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 58,057 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 5,925 lots, has sold 55%, 2,667 left, ~1482 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.77pp, mid holders -5, retail -1.89pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -8,049 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎凱基凱基-城中元大證券元大-鹿港
Distributing
永豐金證券富邦證券國泰證券元大-景美華南永昌-台中新加坡商瑞銀
Desks
own scale
國泰-敦南台新新光台新證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +58,057
    sold 0%· still adding
  • 群益金鼎 +24,076
    sold 1%· still adding
  • 凱基 +8,628
    sold 1%· still adding
  • 凱基-城中 +2,546
    sold 15%
  • 元大證券 +1,776
    sold 0%· still adding
  • 元大-鹿港 +406
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 永豐金證券 2,667 left
    sold 55%· ~1482 sessions to clear
  • 富邦證券 1,104 left
    sold 74%· paused recently
  • 國泰證券 546 left
    sold 82%· paused recently
  • 元大-景美 79 left
    sold 84%· paused recently
  • 華南永昌-台中 30 left
    sold 89%· ~12 sessions to clear
  • 新加坡商瑞銀 128 left
    sold 32%· paused recently

Desks

  • 國泰-敦南 -7,800
    day-trade · selling pressure
  • 台新 -1,346
    unclassified
  • 新光 -1,235
    unclassified
  • 台新證券 -992
    unclassified
Still selling 2,762 lots ~1482 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +8,917 absorbed / -112 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +12.18%, win rate 100%, beating the market by +4.48 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

15 times historically; 60-day forward avg +9.71%, win rate 76.9%, beating the market by +1.29 pts on average.

What is 國泰數位支付服務? Tracked index, holdings and distributions

ETF（海外股票型／數位支付與加密資產供應鏈主題型，原型不含槓桿反向） 台灣證券交易所（上市）

Overview

發行與經理公司為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）。本基金成立日為2022年7月1日，2022年7月13日於台灣證券交易所掛牌上市，為新台幣計價之原型（非槓桿、非反向）海外主題型ETF。費用結構：經理費約0.80%、保管費約0.15%，合計內扣總管理費用約0.95%。追蹤指數為德國指數編製公司Solactive AG所編製之「Solactive全球數位支付服務指數（Solactive Global Digital Payment Services Index）」。配息政策為年配息（依公開說明書約於每年4月起一定營業日內進行收益分配）。基金規模約新台幣59～79億元（隨淨值波動），發行受益單位約203,704千單位（數據隨時間變動，僅供參考）。

Business

本ETF屬被動式管理，目標為追蹤、模擬Solactive全球數位支付服務指數之績效表現，而非自行從事營運業務。指數從已開發國家（排除中國）之交易所上市公司中，依市值規模與流動性篩選，最終約選出30檔成分股，聚焦『加密資產供應鏈』（包含比特幣挖礦業者、加密貨幣交易所、相關半導體／AI算力）與『數位支付』兩大主軸，被視為台灣市場上少數可間接連結虛擬貨幣／加密資產主題的ETF。持股區域高度集中於北美（約89%）與日本（約9%），成分股以美國掛牌企業為主。近期前十大成分股（權重隨指數調整變動）包含：超微AMD、Hut 8 Mining、TeraWulf、Cipher Mining、Riot Platforms、Applied Digital（應用數位）、NVIDIA輝達、Block、Core Scientific、Circle Internet Group等。歷年配息（年配）約：2023年配0.225元、2024年配1.81元、2026年配2.75元（各對應前一年度收益），近年現金殖利率約6～7%（上述配息與殖利率數字隨時間更新，僅供參考）。

Outlook 2025–2028

本欄位非個別公司展望，而是該ETF所屬『數位支付＋加密資產供應鏈』主題之產業趨勢觀察（屬推估性質）。成長動能：1) 全球數位支付、行動支付、嵌入式金融持續滲透，Visa、Mastercard、Block、PayPal、Fiserv等支付網絡受惠；2) 比特幣等加密資產若進入機構化、ETF化與法規明朗（如美國現貨ETF、穩定幣立法）週期，將帶動挖礦業者（Riot、Hut 8、Cipher、Core Scientific、TeraWulf）與交易所、穩定幣發行商（如Circle）營運；3) AI算力需求外溢，部分挖礦業者轉型提供高效能運算／資料中心服務，並與NVIDIA、AMD等AI半導體連動。主要風險與挑戰：1) 高度連動加密貨幣價格，波動極大（年化標準差偏高、Beta約1.2以上），多頭與空頭循環劇烈；2) 各國對加密資產與穩定幣的監管不確定性；3) 成分股集中於北美少數高波動個股、產業集中度與單一主題風險高；4) 匯率風險（新台幣對美元）。整體屬高風險、高波動之衛星型配置標的，2025～2028表現與加密資產景氣循環、利率環境及AI／支付產業資本支出高度相關。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。