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00911

兆豐洲際半導體 Foreign ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 85籌碼 52

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.3%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.66
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 群益金鼎-敦南 holds 200 lots
  • sellers have 283 lots left, ~180 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +77% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎-敦南 has accumulated 200 lots since the start (sold 0%), holding.
  • Main distributor 元大證券 peaked at 2,020 lots, has sold 90%, 210 left, ~2 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.67pp, mid holders -2, retail +6.25pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -70 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎-敦南台新證券統一-士林元大-羅東國泰證券統一
Distributing
元大證券國泰-敦南台新元大-福營口袋證券國泰-台中
Desks
own scale
富邦證券永豐金證券中國信託凱基
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎-敦南 +200
    sold 0%
  • 台新證券 +165
    sold 12%
  • 統一-士林 +154
    sold 0%· still adding
  • 元大-羅東 +147
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +107
    sold 0%· still adding
  • 統一 +82
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 元大證券 210 left
    sold 90%· ~2 sessions to clear
  • 國泰-敦南 344 left
    sold 75%· paused recently
  • 台新 387 left
    sold 35%· paused recently
  • 元大-福營 75 left
    sold 49%· paused recently
  • 口袋證券 15 left
    sold 88%· ~25 sessions to clear
  • 國泰-台中 30 left
    sold 65%· paused recently

Desks

  • 富邦證券 -2,121
    unclassified
  • 永豐金證券 -1,098
    unclassified
  • 中國信託 -349
    unclassified
  • 凱基 -253
    unclassified
Still selling 283 lots ~180 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +908 absorbed / -1,218 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -3 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +16.35%, win rate 75%, beating the market by +4.38 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +15.48%, win rate 66.7%, beating the market by +3.98 pts on average.

What is 兆豐洲際半導體? Tracked index, holdings and distributions

ETF（國外股票型／半導體產業主題，被動式指數型基金） 上市（臺灣證券交易所 TWSE），台幣計價

Overview

由兆豐國際證券投資信託股份有限公司（兆豐投信）發行與管理的被動式國外股票型ETF。基金成立日為2022年6月17日，掛牌上市日為2022年6月27日，掛牌參考價每受益權單位新臺幣15元。計價幣別為新臺幣，但主要投資標的為美元計價之美國上市半導體股票，故實際存在新臺幣兌美元的匯率波動風險（投信行銷文宣常稱「以新臺幣投資、免換匯」，係指投資人申購便利，並非無匯率風險）。費用方面，經理費約0.85%／年、保管費約0.20%／年；部分資料平台揭露之近一年總內扣費用（含其他費用）約1.27%。基金規模約新臺幣12.28億元（1,227.86百萬元，截至2026/6/16）。屬於追蹤指數之基金，無一般營運公司的董事長／總經理、營收、員工等概念；由投信指派之基金經理人管理（資料來源曾載經理人為張嘉祐，人事可能異動，請以投信最新公告為準）。

Business

本基金為被動式（指數型）ETF，投資目標為追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現。標的指數為「洲際半導體指數」（業界與發行人文件中以 NYSE Semiconductor Index／ICE Semiconductor Index 稱之，兩者同屬洲際交易所 ICE 旗下指數體系，亦為美國最大半導體ETF iShares Semiconductor ETF〔SOXX〕所追蹤之同源指數）。指數成分以在美國掛牌之半導體設計、製造、設備與相關企業為主，約30檔成分股，採市值與流動性篩選，並設權重上限（約前5大上限8%、第6~30大上限4%），定期（季度）調整權重、每年進行一次全面成分審核。前十大成分股（權重會隨指數調整而變動，以下為約2026年初之概況）包含：博通 AVGO 約8.4%、輝達 NVDA 約7.5%、美光 MU 約7.2%、超微 AMD 約7.0%、邁威爾 MRVL 約6.1%、應用材料 AMAT 約5.2%、英特爾 INTC 約4.8%、芯源系統 MPWR 約4.4%、泰瑞達 TER 約3.9%、科磊 KLAC 約3.9%，成分股以美國半導體龍頭為主（高度集中於美股，台股成分極少或無）。配息政策為半年配（評價／除息月份約為每年1月與7月）；近年配息紀錄約：2024/01 配發1.0元、2024/07 配發1.2元、2025/07 配發0.7元、2026/01 配發1.0元（配息金額逐次公告，過去配息不代表未來）。

Outlook 2025–2028

本ETF績效取決於全球半導體產業景氣與成分股股價，而非單一公司營運。2025~2028產業展望：成長動能主要來自人工智慧（AI）資料中心對高效能GPU/加速器、HBM高頻寬記憶體、先進製程與先進封裝（CoWoS等）的強勁需求，以及高速網通、自駕／電動車、邊緣AI裝置與一般運算升級週期的延伸；指數重押的設計（NVDA、AVGO、AMD、MRVL）、記憶體（MU）與設備（AMAT、KLAC、TER）類股可望受惠於AI資本支出循環與半導體設備投資擴張。觀察過去績效，本ETF成立以來與近一年報酬亮眼（資料平台揭露近一年逾60%、成立以來逾170%，截至2026年上半年），反映此波AI行情。潛在風險與挑戰：(1)產業高度集中、循環性強，半導體景氣或記憶體價格反轉時跌幅可能大於大盤；(2)估值偏高，AI需求若不如預期或出現庫存修正將造成回檔；(3)地緣政治與美國對中出口管制、關稅政策變動影響供應鏈與終端需求；(4)成分股幾乎全為美元計價資產，新臺幣升值會侵蝕台幣報酬（匯率風險）；(5)內扣費用相對美國同類ETF（如SOXX約0.34%）偏高，長期成本拖累報酬。以上為產業層級之推估，非保證，投資人應留意指數成分與市場變化。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。