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00918

大華優利高填息30 Domestic ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 91籌碼 86

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 9.8%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.85
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 統一-城中 holds 7,795 lots
  • sellers have 307,314 lots left, ~683 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +40% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 統一-城中 has accumulated 7,795 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 元大證券 peaked at 252,857 lots, has sold 53%, 118,168 left, ~11 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -2.51pp, mid holders +3, retail +2.55pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -2,035 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
統一-城中玉山-台中富邦-陽明臺銀-高雄國泰-桃園富邦-台北
Distributing
元大證券群益金鼎凱基-台北美商高盛國泰-敦南新加坡商瑞銀
Desks
own scale
台新富邦證券元富中國信託
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 統一-城中 +7,795
    sold 0%· still adding
  • 玉山-台中 +2,796
    sold 0%· still adding
  • 富邦-陽明 +2,631
    sold 0%· still adding
  • 臺銀-高雄 +2,528
    sold 0%· still adding
  • 國泰-桃園 +2,183
    sold 0%· still adding
  • 富邦-台北 +2,138
    sold 0%

Distributing

  • 元大證券 118,168 left
    sold 53%· ~11 sessions to clear
  • 群益金鼎 51,402 left
    sold 71%· ~5 sessions to clear
  • 凱基-台北 119,849 left
    sold 30%· ~50 sessions to clear
  • 美商高盛 11,969 left
    sold 41%· ~38 sessions to clear
  • 國泰-敦南 3,699 left
    sold 71%· paused recently
  • 新加坡商瑞銀 4,575 left
    sold 56%· ~683 sessions to clear

Desks

  • 台新 -94,908
    unclassified
  • 富邦證券 -84,211
    unclassified
  • 元富 -56,647
    unclassified
  • 中國信託 -56,483
    unclassified
Still selling 307,314 lots ~683 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +53,200 absorbed / -235,130 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -1,288 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

10 historical occurrences (since 2023-12-11)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 77.8%, Sample 9, Median +1.83%, Excess -1.53%, Beat mkt rate 55.6%；60-day: Win 77.8%, Sample 9, Median +4.63%, Excess -3.05%, Beat mkt rate 33.3%；120-day: Win 100%, Sample 7, Median +8.6%, Excess -11.83%, Beat mkt rate 0%

120 days after: historical avg +16.37%

20-day +2.88%
60-day +11.12%
120-day +16.37%
20-day
60-day
120-day
Win
77.8%
77.8%
100%
Sample
9
9
7
Median
+1.83%
+4.63%
+8.6%
Excess
-1.53%
-3.05%
-11.83%
Beat mkt rate
55.6%
33.3%
0%

Over 7 occurrences, 120-day forward avg gained 16.37%, lagged the market by 11.83 pts; win rate 100%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

16 times historically; 60-day forward avg +9.23%, win rate 71.4%, beating the market by -2.39 pts on average.

What is 大華優利高填息30? Tracked index, holdings and distributions

指數股票型基金（ETF）／高股息主題ETF 上市（臺灣證券交易所 TWSE）

Overview

00918 為一檔在臺灣證券交易所掛牌的高股息主題 ETF，並非營運公司，本身無生產營業活動。發行與經理機構為大華銀投信（UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.，舊稱大華投信／前身大華銀投顧），為新加坡大華銀行（UOB）資產管理集團在台子公司，主打在地化資產管理與被動式指數投資。本 ETF 於 2022 年 11 月 24 日上市，是台灣市場首檔以「高填息率」為核心訴求的高股息 ETF。費用方面，經理費（管理費）約為每年 0.35%、保管費約每年 0.035%。依搜尋期間揭露資料，基金資產規模約達千億元等級（約新台幣 1,100~1,150 億元區間）、受益人數約 27 萬人以上；惟規模與受益人數會隨市場與申贖變動，下列數字僅供參考，最新數值請以投信公司與證交所公告為準。

Business

00918 採被動式管理，追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」（由臺灣指數公司與櫃買中心共同編製）。指數選股邏輯：以台灣上市櫃市值前 150 大個股為母體，篩選最近四季營業利益為正（本業獲利穩定）者，依預估股利率（殖利率）由高至低排序取前段，再依歷史除息後的『填息次數比率（填息率）』排序，最終選取約 30 檔成分股，並設單一個股權重上限約 8% 以分散風險；指數每年 6 月、12 月定期審核換股。配息政策為季配息（收益評價月約為每年 2、5、8、11 月），並設有收益平準金機制以維持配息率穩定。成分股以電子（半導體、電腦及週邊設備、IC 設計）與金融、航運等大型權值股為主；搜尋期間揭露之前十大成分股曾包含長榮(2603)、鴻海(2317)、瑞昱(2379)、富邦金(2881)、中信金(2891)、華碩(2357)、廣達(2382)、長榮航(2618)、中租-KY(5871)、聯詠(3034) 等（成分股與權重隨定期審核及股價變動，僅供參考）。其商業模式為向投資人收取管理費與保管費，提供追蹤指數報酬並定期配發現金股利。

Outlook 2025–2028

展望 2025~2028：高股息／高填息 ETF 在台灣散戶族群仍具高度人氣，低利率與追求穩定現金流需求支撑此類產品規模；00918 以『高殖利率＋高填息率』雙因子作為差異化定位，並具收益平準金機制以穩定配息，有助於維持受益人黏著度與規模成長動能。潛在利多：台股權值股獲利與配息延續、退休理財與定期定額風氣、ETF 商品化趨勢。潛在風險與挑戰：(1) 成分股集中於電子與金融，受半導體景氣循環、匯率與利率政策影響大；(2) 高股息策略在多頭行情中總報酬可能落後市值型 ETF；(3) 收益平準金若長期動用恐引發『配息來自本金』疑慮，主管機關對平準金與配息揭露的監理趨嚴；(4) 同類高股息 ETF（如 0056、00878、00919、00929 等）競爭激烈，規模與費用率面臨壓力；(5) 換股調整可能造成追蹤誤差與交易成本。上述為依產業趨勢之研判，非投信官方財測。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。