大華優利高填息30 00918
價格與資金動向速覽
-
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.4%（賣超）。
估值
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
品質
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
成長
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
動能
強勢2 項指標都頂尖。
籌碼
中性外資 20 日買超強度普通。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
大華優利高填息30（00918）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計賣超大華優利高填息30 243,069 張（外資 -146、投信 0、自營商 -242,923），近 20 個交易日合計賣超 1,196,438 張，已連續 20 日賣超。
融資餘額 29,806 張，近 20 日增加 24,764 張，融券餘額 155 張（近 20 日增加 143 張），融資使用率 2.5%（截至 2026-09-24）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | +1,406 | 0 | -23,745 | -22,339 | 29,806 | 155 |
| 09-23 | -458 | 0 | -18,611 | -19,069 | 29,532 | 155 |
| 09-22 | -7,369 | 0 | -28,470 | -35,839 | 30,458 | 155 |
| 09-21 | +4,150 | 0 | -29,346 | -25,197 | 31,201 | 2,500 |
| 09-18 | +2,125 | 0 | -142,750 | -140,625 | 31,538 | 2,478 |
| 09-17 | -1,568 | 0 | -134,091 | -135,659 | 30,997 | 0 |
| 09-16 | +1,310 | 0 | -91,298 | -89,988 | 25,993 | 0 |
| 09-15 | -1,312 | 0 | -67,875 | -69,187 | 22,288 | 0 |
| 09-14 | -198 | 0 | -51,867 | -52,065 | 18,592 | 0 |
| 09-11 | +777 | 0 | -61,819 | -61,042 | 17,315 | 2 |
| 09-10 | -1,043 | 0 | -62,138 | -63,181 | 16,831 | 5 |
| 09-09 | +115 | 0 | -36,054 | -35,939 | 16,717 | 29 |
| 09-08 | -1,839 | 0 | -75,465 | -77,305 | 15,933 | 8 |
| 09-07 | -5,980 | 0 | -107,418 | -113,397 | 15,381 | 13 |
| 09-04 | +3,075 | 0 | -27,535 | -24,460 | 13,243 | 12 |
| 09-03 | -16,734 | 0 | -54,433 | -71,168 | 13,174 | 14 |
| 09-02 | +1,604 | 0 | -65,705 | -64,101 | 10,814 | 13 |
| 09-01 | -2,327 | 0 | -82,621 | -84,948 | 7,103 | 13 |
| 08-31 | -1,538 | 0 | -5,822 | -7,360 | 5,173 | 12 |
| 08-28 | -98 | 0 | -3,472 | -3,570 | 5,042 | 12 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-24 起 · 股價 +45% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24
- 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 60226 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 160494 張、已倒 25%，剩 120030 張，依近期速度約 396 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.54pp、中實戶人數 +99 戶、散戶佔比 +1.91pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -4939 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 國泰-敦南 +60,226
- 新光 +11,795
- 國泰-板橋 +9,224
- 國泰-桃園 +9,035
- 國泰-台中 +7,895
- 國泰-高雄 +5,383
派發
- 凱基-台北 剩 120,030
- 新加坡商瑞銀 剩 5,444
- 美林 剩 3,060
- 摩根大通 剩 966
- 富邦-中壢 剩 1,096
- 台新-台北 剩 121
交易台
- 台新 -308,966
- 富邦證券 -218,432
- 元大證券 -132,714
- 群益金鼎 -129,435
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +11.12%，勝率 77.8%，平均贏大盤 -3.05 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +11.09%，勝率 75%，平均贏大盤 +0.45 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究大華優利高填息30。
帶入 Studio 研究 ↗請 AI 幫我看這檔
複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
請研究 大華優利高填息30（00918），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00918
大華優利高填息30是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00918 為一檔在臺灣證券交易所掛牌的高股息主題 ETF，並非營運公司，本身無生產營業活動。發行與經理機構為大華銀投信（UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.，舊稱大華投信／前身大華銀投顧），為新加坡大華銀行（UOB）資產管理集團在台子公司，主打在地化資產管理與被動式指數投資。本 ETF 於 2022 年 11 月 24 日上市，是台灣市場首檔以「高填息率」為核心訴求的高股息 ETF。費用方面，經理費（管理費）約為每年 0.35%、保管費約每年 0.035%。依搜尋期間揭露資料，基金資產規模約達千億元等級（約新台幣 1,100~1,150 億元區間）、受益人數約 27 萬人以上；惟規模與受益人數會隨市場與申贖變動，下列數字僅供參考，最新數值請以投信公司與證交所公告為準。
主要業務
00918 採被動式管理，追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」（由臺灣指數公司與櫃買中心共同編製）。指數選股邏輯：以台灣上市櫃市值前 150 大個股為母體，篩選最近四季營業利益為正（本業獲利穩定）者，依預估股利率（殖利率）由高至低排序取前段，再依歷史除息後的『填息次數比率（填息率）』排序，最終選取約 30 檔成分股，並設單一個股權重上限約 8% 以分散風險；指數每年 6 月、12 月定期審核換股。配息政策為季配息（收益評價月約為每年 2、5、8、11 月），並設有收益平準金機制以維持配息率穩定。成分股以電子（半導體、電腦及週邊設備、IC 設計）與金融、航運等大型權值股為主；搜尋期間揭露之前十大成分股曾包含長榮(2603)、鴻海(2317)、瑞昱(2379)、富邦金(2881)、中信金(2891)、華碩(2357)、廣達(2382)、長榮航(2618)、中租-KY(5871)、聯詠(3034) 等（成分股與權重隨定期審核及股價變動，僅供參考）。其商業模式為向投資人收取管理費與保管費，提供追蹤指數報酬並定期配發現金股利。
2025–2028 展望
展望 2025~2028：高股息／高填息 ETF 在台灣散戶族群仍具高度人氣，低利率與追求穩定現金流需求支撑此類產品規模；00918 以『高殖利率＋高填息率』雙因子作為差異化定位，並具收益平準金機制以穩定配息，有助於維持受益人黏著度與規模成長動能。潛在利多：台股權值股獲利與配息延續、退休理財與定期定額風氣、ETF 商品化趨勢。潛在風險與挑戰：(1) 成分股集中於電子與金融，受半導體景氣循環、匯率與利率政策影響大；(2) 高股息策略在多頭行情中總報酬可能落後市值型 ETF；(3) 收益平準金若長期動用恐引發『配息來自本金』疑慮，主管機關對平準金與配息揭露的監理趨嚴；(4) 同類高股息 ETF（如 0056、00878、00919、00929 等）競爭激烈，規模與費用率面臨壓力；(5) 換股調整可能造成追蹤誤差與交易成本。上述為依產業趨勢之研判，非投信官方財測。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於大華優利高填息30（00918）的常見問題
- 大華優利高填息30(00918)現在股價多少？
- 截至 2026-09-24，大華優利高填息30收盤價 33.98 元，近 60 日還原股價 +12.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 大華優利高填息30現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +12.1%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。