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00955

中信日本商社 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 62籌碼 63

Is 中信日本商社 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.9%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.39
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 國泰-敦南 holds 10,551 lots
  • sellers have 3,335 lots left, ~193 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price 0% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 10,551 lots since the start (sold 11%), still adding.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 30,312 lots, has sold 34%, 20,040 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.41pp, mid holders +21, retail -0.53pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -374 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
國泰-敦南永豐金證券大昌-新店元大-敦化玉山證券元大-成功
Distributing
凱基-台北國泰證券富邦-建國新光宏遠證券富邦-仁愛
Desks
own scale
群益金鼎元富元大證券台新證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 國泰-敦南 +10,551
    sold 11%· still adding
  • 永豐金證券 +5,590
    sold 4%
  • 大昌-新店 +2,871
    sold 0%
  • 元大-敦化 +1,950
    sold 0%
  • 玉山證券 +1,646
    sold 0%· still adding
  • 元大-成功 +1,620
    sold 5%· still adding

Distributing

  • 凱基-台北 20,040 left
    sold 34%· paused recently
  • 國泰證券 2,827 left
    sold 42%· paused recently
  • 富邦-建國 224 left
    sold 90%· ~15 sessions to clear
  • 新光 1,045 left
    sold 45%· paused recently
  • 宏遠證券 794 left
    sold 53%· paused recently
  • 富邦-仁愛 1,213 left
    sold 25%· ~29 sessions to clear

Desks

  • 群益金鼎 -62,184
    unclassified
  • 元富 -37,725
    unclassified
  • 元大證券 -27,329
    unclassified
  • 台新證券 -13,787
    unclassified
Still selling 3,335 lots ~193 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +3,194 absorbed / -2,321 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -204 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

7 times historically; 60-day forward avg +2.84%, win rate 40%, beating the market by -9.78 pts on average.

What does 中信日本商社 do? Company profile

ETF(國外成分股ETF/日本股票) 櫃買中心(上櫃/TPEx)

Overview

本檔為被動式指數型基金(ETF),並非營運公司。基金全名為「中國信託日本ETF傘型證券投資信託基金之中國信託日本商社及批發ETF證券投資信託基金」,簡稱中信日本商社。發行人(投信)為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信)。基金成立日約為2024年8月9日,並於2024年8月20日在櫃買中心(TPEx)上櫃掛牌交易,為台灣首檔聚焦日本商社的ETF。基金經理人為辛忠駿。經理費(管理費)約0.6%、保管費約0.15%,計價幣別為新臺幣。基金規模約新臺幣86億元(約86.21億元,數據隨市場與申贖變動)。風險報酬等級為RR4,屬較高風險等級,不適合中低風險承受度投資人。為國外成分股ETF,主要投資日本東京證券交易所掛牌之股票。

Business

本ETF採指數化(被動)策略,追蹤「NYSE FactSet 日本商社及批發指數(NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index)」,自上櫃日起投資於標的指數成分證券總金額不低於基金淨資產價值90%以上。標的指數由日本東證掛牌、主要營收來自貿易、批發與經銷業務的50檔公司組成,選股採三步驟篩選:(1)選股池為東證上市公司;(2)流動性門檻為自由流通市值50億日圓以上、近三個月平均每日成交值5,000萬日圓以上;(3)產業篩選納入批發與經銷相關行業,最終精選50檔。權重採限制:單一個股上限15%、前五大成分股合計上限65%。前十大成分股(權重)約為:伊藤忠商事(約13.4%)、三菱商事(約12.7%)、三井物產(約12.5%)、丸紅(約12.4%)、住友商事(約11.4%)、豐田通商(約10.4%)、龜甲萬(約2.8%)、三住集團/Sumitomo Mitsui(約2.6%)、雙日控股(約2.5%)、Medipal Holdings(約1.2%);核心即為日本五大商社(伊藤忠、三菱商事、三井物產、丸紅、住友商事)。投資題材與波克夏(Berkshire Hathaway)/巴菲特長期加碼日本五大商社高度相關。配息政策為年配息(每年一次),收益評價日為每年11月最後一日(11月30日),首次收益評價約於2025年11月進行;市場估算殖利率約5%(屬預估,實際以基金公告為準)。

Outlook 2025–2028

成長動能:日本商社橫跨食品、能源、金屬鋼鐵、汽車、機械等多元產業,被視為日本經濟核心,合計約占日本GDP相當比重(部分資料估約18%),且具高股利率、ROE等財務指標表現。市場觀點認為日本商社估值相對全球同業偏低,加上波克夏持續投資與加碼,帶動市場關注與供應鏈升級,2025至2028年具備估值重評(re-rating)、股東回報(提高配息與庫藏股)提升等動能。潛在風險與挑戰:(1)產業集中風險高,過度集中於貿易/批發經銷產業,景氣循環下波動較大;(2)國家集中風險,專注單一日本市場,受日本經濟、政策影響大;(3)匯率風險,新臺幣兌日圓波動會影響報酬,且日本央行貨幣政策正常化使日圓走勢不確定;(4)大宗商品價格波動直接影響商社獲利;(5)風險報酬等級RR4。以上展望含市場預估成分,實際表現仍視日股、日圓、全球景氣與商社獲利而定。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。