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Help me set up FinLab and analyze 00968B 元大優息投等債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00968B
00968B
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Is 元大優息投等債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -31.9%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 49,607 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-頭份 peaked at 3,977 lots, has sold 31%, 2,759 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +9.21pp, mid holders -26, retail -7.72pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,417 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +49,607
- 元大證券 +42,408
- 凱基-台北 +9,617
- 富邦證券 +7,900
- 臺銀 +6,768
- 聯邦-忠孝 +2,875
Distributing
- 凱基-頭份 2,759 left
- 元大-桃興 287 left
- 元大-彰化民生 366 left
- 富邦-建國 263 left
- 玉山-桃園 40 left
- 元大-敦南 88 left
Desks
- 永豐金-市政 -4,098
- 凱基 -3,638
- 元大-金華 -3,541
- 聯邦證券 -3,278
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
11 times historically; 60-day forward avg +0.13%, win rate 70%, beating the market by -18.29 pts on average.
What does 元大優息投等債 do? Company profile
Overview
00968B 為元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）發行與經理的債券型 ETF，基金全名為「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」，屬傘型基金下的子基金。基金成立日約為 2024 年 11 月 27 日，並於 2024 年 12 月 9 日在櫃買中心（上櫃）掛牌交易。計價幣別為新台幣，採月配息設計。經理費約 0.18%、保管費約 0.09%。截至 2026 年 6 月 15 日，基金規模約新台幣 69.29 億元。發行人元大投信為台灣最大 ETF 發行商之一（母集團為元大金控，2885），保管機構與一般國內債券 ETF 慣例相同由銀行擔任保管。
Business
本基金為被動式（指數化）國外債券 ETF，追蹤「ICE 優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債指數」（ICE 10+ Year US Developed Markets Investment Grade, Coupon/Yield Select Corporate Bond Index）。投資標的為已開發市場、發行天期 10 年期以上的投資等級（IG）美元計價公司債，並以票息率（coupon）高低作為篩選與權重調整依據，目標為提高指數整體殖利率，故名「優息」。成分券約 166 檔債券，分散於多家投資等級企業發行人。商業模式為收取經理費與保管費，將債券利息收益以月配息方式回饋受益人；首次預估配息每受益權單位約 0.051 元，換算單月配息率約 0.52%，年化票息率（指數票息）相對同類偏高。投資人主要透過長天期投資級公司債參與美元債券利率與信用利差變化，常用於追求穩定月配現金流與資產配置。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望主要取決於美國利率政策與信用環境：1) 成長動能——若聯準會進入降息循環，長天期投資級公司債價格有資本利得空間，且月配息訴求在台灣存股/退休族群需求強勁，規模可望持續成長；2) 產品特色——以高票息篩選機制相較傳統投資級債 ETF 提供較高配息率，具市場區隔；3) 風險與挑戰——長天期債券存續期間（duration）較長，對利率上升高度敏感，若通膨反覆、降息不如預期，淨值波動與帳面虧損風險大；另有匯率風險（美元計價、台幣掛牌）、信用利差擴大風險、配息可能含本金（須留意配息來源）、以及國內同類投資級債 ETF 競爭激烈、流動性與折溢價等議題。以上屬就利率與市場環境之一般性研判，非對未來淨值或配息之保證。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。