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00984B

大華優利美A債15 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 60籌碼 79

Is 大華優利美A債15 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.1%（買超）。

Chip flow

Bearish -0.40
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 凱基-台北 holds 69,169 lots
  • sellers have 7,923 lots left, ~399 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 69,169 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 國泰-敦南 peaked at 7,898 lots, has sold 47%, 4,191 left, ~35 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -16.20pp, mid holders +23, retail +13.11pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -203 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北元大-南勢角康和-板橋富邦-新店凱基-台南玉山-左營
Distributing
國泰-敦南新光國泰-館前富邦-中壢宏遠-台中亞東-台南
Desks
own scale
凱基元大證券群益金鼎台新證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +69,169
    sold 0%· still adding
  • 元大-南勢角 +2,190
    sold 0%
  • 康和-板橋 +2,125
    sold 19%
  • 富邦-新店 +1,039
    sold 16%
  • 凱基-台南 +995
    sold 10%
  • 玉山-左營 +981
    sold 10%

Distributing

  • 國泰-敦南 4,191 left
    sold 47%· ~35 sessions to clear
  • 新光 1,398 left
    sold 39%· ~399 sessions to clear
  • 國泰-館前 372 left
    sold 77%· ~186 sessions to clear
  • 富邦-中壢 226 left
    sold 82%· ~38 sessions to clear
  • 宏遠-台中 568 left
    sold 50%· paused recently
  • 亞東-台南 465 left
    sold 49%· ~10 sessions to clear

Desks

  • 凱基 -65,142
    unclassified
  • 元大證券 -44,180
    unclassified
  • 群益金鼎 -24,357
    unclassified
  • 台新證券 -13,625
    unclassified
Still selling 7,923 lots ~399 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +8,708 absorbed / -2,844 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 大華優利美A債15 do? Company profile

債券型ETF(國外成分證券指數股票型基金,被動式美元公司債ETF) 上櫃(櫃買中心 TPEx,店頭市場 OTC)

Overview

00984B「大華優利美A債15」由大華銀投信(UOBAM Taiwan)發行與經理。大華銀投信成立於2016年(前身為1997年成立的大華銀投顧),母公司為新加坡大華資產管理(UOBAM,成立於1986年),為新加坡三大銀行之一大華銀行(UOB)100%持有之子公司,在台深耕逾20年。本ETF於2025年4月公開募集,發行價格新台幣15元;基金成立日為2025年5月2日,上櫃掛牌日為2025年5月13日。計價幣別為新台幣;採月配息(每月底分配收益,收益評價日為每月15日,並設有收益平準金機制,自成立滿90日後開始分配)。費用方面,經理費約0.20%~0.30%/年、保管費約0.05%~0.10%/年(依基金規模級距調整)。基金規模約新台幣24.4億元(截至2026/6/15)。本ETF為被動式追蹤指數的債券ETF,非營運公司。

Business

00984B為追蹤「ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」的被動式債券ETF,投資標的為美國及成熟市場(G10)發行、信評平均達A級、剩餘到期年限15年以上的美元計價投資級公司債。指數約含170檔成分債券,指數殖利率約5.8%,平均信用評等A,存續期間約13.9年。選債邏輯:以成熟市場為母體,再以流動性(發行量5億美元以上)、信評(三大信評平均A+~A-)、到期日(15年以上)、票面利率(取最高前20%且須為固定票面利率)篩選,訴求『優利(高票息)』。國家分布以美國約82.96%為主,其次義大利約8.51%、加拿大約4.58%、英國約2.46%;信評A-以上約占98.48%。產業分布集中於保險(約25.67%)、公共事業(約18.67%)、醫療保健(約11.92%)、能源(約11.34%)、媒體(約10.22%)、金融服務(約10%)、金融(約7.44%)。代表性持債包含康卡斯特(Comcast)、美國再保險集團(RGA)、迪士尼(Disney)等;部分報導另提及輝達(NVIDIA)、可口可樂(KO)、艾司摩爾(ASML)等發行人之債券。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,以追蹤指數方式提供長天期高評等美元公司債的配息現金流。掛牌後曾出現年化配息率約8.93%、月配息率衝上約9%的紀錄(配息率非報酬率,且含部分本金/平準金成分,須留意)。

Outlook 2025–2028

2025~2028展望以美國利率走向為核心。成長動能:本ETF為15年以上長天期債券、存續期間約13.9年,對利率敏感度高;若2025~2028年聯準會進入降息循環,長天期債券價格有資本利得的受惠空間,搭配約5.8%指數殖利率與月配息,具『穩定現金流+利率下行潛在價差』的訴求,可作為股債配置中的防禦與收益部位。挑戰與風險:(1)利率風險——若通膨黏著、降息幅度不如預期或殖利率回升,長天期債券淨值波動大、易產生資本損失;(2)信用與景氣風險——雖以A級投資級債為主,經濟下行時利差仍可能擴大;(3)匯率風險——以新台幣計價但底層為美元資產,新台幣升值會侵蝕報酬;(4)集中度風險——標的高度集中於美國公司債;(5)美國關稅與政策不確定性;(6)配息率非保證,含平準金/本金可能性。整體屬利率循環敏感型收益商品,展望高度取決於2025~2028美國貨幣政策路徑,屬前瞻推估,實際表現須持續追蹤。

Sources（10）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。