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Help me set up FinLab and analyze 020034 元大IC設計N. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=020034
020034
no active signal today.
Is 元大IC設計N a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
Chip flow
Mixed flow — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +80% · branches to 2026-06-17
- Largest holder 台新 has accumulated 33 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大證券 peaked at 474 lots, has sold 31%, 325 left, paused recently.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台新 +33
- 國票-博愛 +20
- 元大-六合 +18
- 富邦-建國 +10
- 台新-宜蘭 +8
- 華南永昌-苗栗 +8
Distributing
- 元大證券 325 left
- 台新-大昌 19 left
- 玉山-高雄 13 left
- 元大-鹿港 1 left
- 新光 3 left
- 台新-台中 1 left
Desks
- 台新證券 -77
- 元大-中壢 -54
- 元大-鳳山 -47
- 元大-大安 -41
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
9 times historically; 60-day forward avg +22.21%, win rate 88.9%, beating the market by +11.2 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 元大IC設計N do? Company profile
Overview
本商品為「指數投資證券（ETN, Exchange Traded Note）」，並非營運公司，代號末碼「N」即代表ETN。發行人為元大證券股份有限公司（元大金控2885旗下子公司）。2022年6月1日於臺灣證券交易所掛牌上市，存續期間（到期日）為2032年5月31日，屬10年期商品。ETN本質為發行券商發行之到期還本型債務憑證，由元大證券承諾於到期或贖回時，依連結指數表現（扣除投資手續費後）支付投資人報酬，與ETF採實物持有成分股、設立獨立基金資產的架構不同；ETN無實際持股，投資人承擔發行人（元大證券）之信用風險。公開揭露之投資手續費率約為每年0.9%（自指標價值中扣除），未另收經理費／保管費。掛牌初期單位指標價值約14.6元。
Business
本ETN連結並追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」（Total Return 報酬型指數，股利反映於指數），標的鎖定台灣上市櫃IC設計（無晶圓廠 fabless 半導體設計）類股。指數編製重點：自上市、上櫃IC設計類股中，排除外國發行人（KY除外情形依規則）、通過流動性檢驗，依近四季平均EPS高低排序選取代表性成分股（約前20檔），以自由流通市值加權，並設個別成分股權重上限約15%、前五大成分股合計權重上限約60%之分散規範。權重前十大成分股約為：聯發科（2454）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）、信驊（5274）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）等台灣指標IC設計公司。配息政策：因連結標的為「報酬（Total Return）指數」，成分股現金股利已內含反映於指標價值，ETN本身原則上不另行配發現金股息，投資報酬主要來自指標價值（市價）之漲跌。
Outlook 2025–2028
作為連結台灣IC設計族群的主題型ETN，其2025–2028表現與台灣fabless半導體產業景氣高度連動。成長動能：AI伺服器與邊緣AI、高速傳輸（PCIe/SerDes）、車用電子、IP矽智財授權、資料中心ASIC設計服務等需求帶動聯發科、世芯-KY、譜瑞-KY、力旺等成分股營運。風險與挑戰：(1) 此為單一主題、產業集中度高之商品，波動大於大盤；(2) ETN承擔元大證券之發行人信用風險，且有2032年到期、提前贖回與流動性風險；(3) 半導體景氣循環、消費性電子庫存調整、地緣政治與出口管制、新台幣匯率與市場評價（本益比）修正等均可能影響指標價值；(4) 每年約0.9%投資手續費將持續侵蝕長期報酬。註：以上為依商品結構與產業趨勢之推估，非發行人對未來績效之保證。
Sources（9）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。