Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 1570 力肯. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=1570
1570
steady quality, premium valuation, no active signal today.
Is 力肯 a buy? Fundamentals and valuation first
-
Above-average profitability.Operating margin is in the 54th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.2%.
-
Valuation is high.PE is in the 91th market percentile; within its own history, PE is around the 98th percentile.
-
Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.6% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +42% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 國票-和平 has accumulated 996 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 摩根大通 peaked at 214 lots, has sold 36%, 137 left, ~20 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +1, retail -1.02pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -137 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 國票-和平 +996
- 華南永昌-忠孝 +305
- 凱基-高雄 +277
- 國泰-台中 +183
- 國泰-館前 +163
- 玉山-士林 +139
Distributing
- 摩根大通 137 left
- 台新-建北 120 left
- 台新-高雄 115 left
- 華南永昌-敦南 111 left
- 群益金鼎-內湖 26 left
- 美林 60 left
Desks
- 永豐金-天母 -843
- 康和-高雄 -336
- 元大-台北 -308
- 合庫-台中 -188
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 572 | +13.9% | +9.3% | 85.8% | -0.3% |
| 20-40 | 423 | +20.3% | +11.4% | 83.9% | -6.7% |
| 40-60 | 381 | +10.7% | +1% | 53.8% | -8.9% |
| 60-80 | 226 | +38.6% | +45.3% | 75.7% | +14.7% |
| 80-100 You are here | 577 | +14.2% | +13.2% | 76.3% | -3.8% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 109.49, at the 97.6th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 506 historical days, 120-day forward avg gained 19.1%, win rate 77.5%, beat the market by 3.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
25 times historically; 60-day forward avg +4.86%, win rate 52.2%, beating the market by +1.68 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
82 times historically; 60-day forward avg +3.94%, win rate 53.2%, beating the market by +1.51 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
22 times historically; 60-day forward avg +1.44%, win rate 42.9%, beating the market by -3.48 pts on average.
What does 力肯 do? Company profile
Overview
1570 對應之證券為力肯實業股份有限公司普通股，市場別為上櫃。公司成立於1983/12/23，總部與工廠位於新北市八里區博物館路81號，2005/06/30上櫃，實收資本額新台幣515,008,390元，已發行普通股51,500,839股。依2024年度年報，2024年底員工125人、2025/03/31為119人。公司2025/12/19董事全面改選後，威剛科技股份有限公司取得4席董事並持有20,817,484股、約40.42%；2025/12/22董事會選任陳立白為董事長，2026/01/01起林昭陽任總經理。年報揭露之2025/04/26主要股東包含溫萬財6.62%、王三光3.92%、軒崴股份有限公司3.51%、湯御民3.23%、詹瓊株2.56%、溫振崴2.47%、溫翊妘2.47%、溫振軒2.43%、溫翊珊2.33%、吳慧彤1.76%；但該名單早於威剛公開收購與董事改選，作為歷史持股參考。公司轉投資包含DE POAN HOLDINGS (SAMOA) CORPORATION 100%，並透過關係企業揭露LI KEN HOLDING (SAMOA) CORPORATION、無錫加肯工具有限公司等。
Business
力肯為台灣專業氣動打釘槍、電動釘槍與氣動工具OEM/ODM製造商，主要營業項目為各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械及其零件、小五金、鋼模之製造加工買賣與進出口。2024年度產品營收為釘槍新台幣605,822仟元、占83%，零組件124,282仟元、占17%，合計730,104仟元。主要產品包括裝潢與家具用單腳釘／雙腳釘氣動打釘機、蚊釘槍、建築用水泥鋼釘釘槍、屋頂捲釘與塑膠片捲釘釘槍、建築樑柱斜釘釘槍、木箱與棧板捲釘釘槍、電動打釘機、Impact Wrench等汽修氣動工具與釘子。主要用途涵蓋家具製造、裝潢、木造房屋、棧板、木箱、建築與汽修維修。商業模式以外銷OEM/ODM為主，年報顯示歐美為主要市場，美國市場約占六至七成；產品銷售多由品牌客戶負責，力肯負責研發、製造、品質與交期。2024年主要銷貨客戶高度集中，前三大客戶分別約占銷貨淨額40%、31%、18%，年報以A/B/C客戶匿名揭露；媒體報導曾提及其客戶或終端品牌包括Bosch、Makita、Paslode、Kyocera SENCO與TTI等，惟個別客戶名稱及占比未由年報逐一確認。2025年度合併營收為493,366仟元、營業毛利122,814仟元、營業利益35,244仟元、稅後淨利30,272仟元、EPS 0.59元，較2024高基期明顯回落。2026年1至5月累計營收232,505仟元，年增約2.8%。
Outlook 2025–2028
2025年實際營運較2024回落，主要背景為2024受客戶庫存調整結束、新機型電動釘槍出貨增加而形成高基期；2025年則受北美關稅政策不確定、主要市場需求放緩與客戶下單節奏影響，全年營收降至約4.93億元。2026年截至5月累計營收小幅年增，顯示營運有初步穩定跡象但尚非高成長。2025至2028的主要成長動能包括：一、無刷馬達電動釘槍改良版、新設計Framing與Brad電動釘槍等新品，受惠鋰電池續航與充電技術進步，無線電動釘槍在歐美建築與裝修場景具滲透率提升空間；二、車用汽修氣動工具，全球需求雖趨平穩，但力肯持續以新產品與海外展會開發歐美品牌客戶；三、威剛科技2025年入主後可能帶來營運管理、資金、終端通路或技術資源整合，但具體量化綜效尚未有足夠公開資料驗證；四、美國住宅修繕、DIY與木構建築需求若回溫，有利釘槍與零組件訂單。主要風險包括：美國關稅與貿易政策提高台灣出口成本，品牌客戶回流美國或轉單其他地區；前三大客戶占比高，單一客戶庫存調整或拉貨延後會顯著影響營收；氣動打釘機屬成熟產品，面臨中國低價競爭與品牌商議價壓力；新電動工具開發需面對電池、馬達、專利與安全認證門檻；匯率、鋁錠、鋼材、塑膠、鎂合金等原物料價格波動會影響毛利；歐美建築、裝修與汽修終端需求受利率、房市與消費景氣影響大。2027至2028展望屬推估：若電動釘槍新品量產順利且威剛整合資源落地，營收結構可望由成熟氣動釘槍逐步提高電動工具與汽修工具占比；若關稅與終端需求不利，營運可能維持低速復甦或波動。
Supply Chain
- 未揭露之鋁錠、鋼材、塑膠材料與鎂合金供應商 年報指出力肯主要上游原料包含鋁錠、鋼材、塑膠材料、鎂合金，以及底座組件、底座上下蓋、汽缸、壓鑄件、撞針、塑膠射出品等；2024年度無單一供應商進貨占比超過10%，公司未揭露具名供應商。
- 未揭露之壓鑄、精密脫蠟鑄造、CNC加工、塑膠射出、沖床、熱處理等協力廠商 屬力肯製程上游與中游協力體系；年報僅揭露產業流程與供貨穩定，未揭露個別公司名稱或是否掛牌。
- 威剛科技股份有限公司 3260 2025年公開收購並成為主要股東、董事席次主導者；非傳統原料供應商，但可能在營運升級、資源整合、終端銷售或技術協同上扮演策略性上游資源角色，具體供應鏈交易尚未由公開資料量化。
- 年報匿名A客戶 2024年度第一大銷貨客戶，銷貨金額約新台幣290,061仟元，占銷貨淨額40%；年報未揭露名稱，判斷為海外品牌或通路客戶。
- 年報匿名B客戶 2024年度第二大銷貨客戶，銷貨金額約新台幣228,644仟元，占銷貨淨額31%；年報未揭露名稱。
- 年報匿名C客戶 2024年度第三大銷貨客戶，銷貨金額約新台幣129,462仟元，占銷貨淨額18%；年報未揭露名稱。
- Bosch 媒體報導之歐美品牌客戶或終端品牌，非台股掛牌；個別交易金額與占比未由年報具名確認。
- Makita 媒體報導之日本工具品牌客戶或終端品牌，非台股掛牌；個別交易金額與占比未由年報具名確認。
- Paslode 年報列為美國釘槍主要品牌之一，媒體亦提及為供貨對象；非台股掛牌，個別交易金額未確認。
- Kyocera SENCO 媒體報導之品牌客戶或終端品牌，非台股掛牌；個別交易金額與占比未由年報具名確認。
- TTI 媒體報導之美國訂單或終端品牌相關客戶，非台股掛牌；個別交易金額與占比未由年報具名確認。
- 歐美進口商與五金建材連鎖店 年報揭露下游包含ODM客戶、進口商、五金建材連鎖店與使用者，主要終端應用在北美、歐洲建築、裝潢、家具、木箱棧板與汽修市場。
Competitors
- 鑽全實業股份有限公司 1527 台股上市公司，氣動打釘機與氣動工具同業；力肯年報明列為台灣主要競爭對手之一。
- 冠億齒輪股份有限公司 台灣未上市公司，專業氣動工具製造商；力肯年報明列為台灣主要競爭對手之一。
- 杉隆工業股份有限公司 台灣未上市公司，氣動工具專業製造商；力肯年報明列為台灣主要競爭對手之一。
- Stanley Black & Decker／Bostitch 美國上市或其品牌體系，年報列為美國市場主要品牌，與力肯下游客戶或終端市場存在競合關係；非台股掛牌。
- Paslode 海外釘槍品牌，年報列為美國市場主要品牌；非台股掛牌。
- Senco 海外釘槍品牌，年報列為美國市場主要品牌；非台股掛牌。
- Hitachi／HiKOKI相關工具品牌 海外工具品牌，年報列為美國市場主要品牌之一；非台股掛牌。
- Ridgid 海外工具品牌，年報列為美國市場主要品牌之一；非台股掛牌。
- BeA 歐洲釘槍品牌，年報列為歐洲市場主要品牌；非台股掛牌。
- Prebena 歐洲釘槍品牌，年報列為歐洲市場主要品牌；非台股掛牌。
- Omer 歐洲釘槍品牌，年報列為歐洲市場主要品牌；非台股掛牌。
- Chicago Pneumatic 全球專業汽修氣動工具品牌，年報列為汽修工具市場主要品牌；非台股掛牌。
- Ingersoll Rand 美國上市公司體系之氣動工具品牌，年報列為汽修工具市場主要品牌；非台股掛牌。
- Snap-On 美國上市專業工具品牌，年報列為汽修工具市場主要品牌；非台股掛牌。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.