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1704

榮化 Chemical / Biotech / Medical As of 2026-07-29 Updated daily after market close

steady quality, discounted valuation.

1 active signal
252d high
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估值 82品質 58成長 41動能 50籌碼 50

Is 榮化 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 54 百分位。最新一季 ROE 約 2.9%。

  • 估值偏便宜。本益比落在全市場第 7 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 34 百分位。

  • 營收衰退。最新月營收年增率約 -1.0%，較去年同月下滑。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

17 historical occurrences (since 2009-07-29)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 58.8%, Sample 17, Median +1.51%, Excess +9.68%, Beat mkt rate 70.6%；60-day: Win 73.3%, Sample 15, Median +4.39%, Excess +11.07%, Beat mkt rate 53.3%；120-day: Win 69.2%, Sample 13, Median +7.56%, Excess +10.02%, Beat mkt rate 46.2%

120 days after: historical avg +15.18%

20-day +9.32%
60-day +12.68%
120-day +15.18%
20-day
60-day
120-day
Win
58.8%
73.3%
69.2%
Sample
17
15
13
Median
+1.51%
+4.39%
+7.56%
Excess
+9.68%
+11.07%
+10.02%
Beat mkt rate
70.6%
53.3%
46.2%

Over 13 occurrences, 120-day forward avg gained 15.18%, beat the market by 10.02 pts; win rate 69.2%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 259+23.1% +17.8% 100% +2.7%
20-40 You are here286+20.1% +17.9% 100% +11.1%
40-60 0Insufficient data
60-80 44+95.4% +107.8% 95.5% +79.5%
80-100 319-3.8% -1.5% 46.4% -14.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 10.17，落在自身歷史第 34.2 百分位，屬於 20-40 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
+10.5%
Win rate 81.1% Excess +2.1%
392d
+13%
Win rate 84.3% Excess +12.6%
108d
+5.4%
Win rate 42.3% Excess +1.3%
213d
向下
+11.5%
Win rate 95.2% Excess +2.8%
124d
Now
+23.7%
Win rate 100% Excess +24.3%
41d
+0.5%
Win rate 50.7% Excess -5.5%
150d

Currently in “中等 × 60 日動能向下”: across 41 historical days, 120-day forward avg gained 23.7%, win rate 100%, beat the market by 24.3%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

34 times historically; 60-day forward avg +8.84%, win rate 60.9%, beating the market by +7.56 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

36 times historically; 60-day forward avg +5.35%, win rate 58.8%, beating the market by +3.49 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。