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3598

奕力 Electronics As of 2026-07-29 Updated daily after market close

quality needs a look, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
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估值 68品質 44成長 88動能 50籌碼 50

Is 奕力 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 41% 的個股。最新一季 ROE 約 1.2%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 45 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 59 百分位。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 48.4%，超過 20% 的成長門檻。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Active · now 48.35%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

32 historical occurrences (since 2011-01-11)
Average forward return after 月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）。20-day: Win 52.9%, Sample 17, Median +1.78%, Excess +1.72%, Beat mkt rate 52.9%；60-day: Win 47.1%, Sample 17, Median -3.13%, Excess +4.3%, Beat mkt rate 47.1%；120-day: Win 64.7%, Sample 17, Median +11.35%, Excess +8.04%, Beat mkt rate 76.5%

120 days after: historical avg +7.23%

20-day +1.03%
60-day +4.23%
120-day +7.23%
20-day
60-day
120-day
Win
52.9%
47.1%
64.7%
Sample
17
17
17
Median
+1.78%
-3.13%
+11.35%
Excess
+1.72%
+4.3%
+8.04%
Beat mkt rate
52.9%
47.1%
76.5%

Over 17 occurrences, 120-day forward avg gained 7.23%, beat the market by 8.04 pts; win rate 64.7%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 22Insufficient data
20-40 24Insufficient data
40-60 You are here108-11.2% -22.1% 21.3% -8.1%
60-80 25Insufficient data
80-100 154-15.6% -17.2% 17.5% -17.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 14.11，落在自身歷史第 59.3 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
+2%
Win rate 97.4% Excess +1.4%
39d
Now
-5.1%
Win rate 47.2% Excess -7%
72d
+5.1%
Win rate 69% Excess +1.8%
142d
向下
+1%
Win rate 50.9% Excess +6.3%
106d
-15.8%
Win rate 16.2% Excess -14.2%
68d
Insufficient data
(22d)

Currently in “中等 × 60 日動能向上”: across 72 historical days, 120-day forward avg declined 5.1%, win rate 47.2%, lagged the market by 7%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

17 times historically; 60-day forward avg +6.73%, win rate 60%, beating the market by +2.59 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。