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Help me set up FinLab and analyze 4583 台灣精銳. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=4583
4583
strong quality, fair valuation, no active signal today.
Is 台灣精銳 a buy? Fundamentals and valuation first
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Top-tier profitability.Operating margin beats ~96% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 2.9%.
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Valuation is neutral.PE is in the 78th market percentile; within its own history, PE is around the 70th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -5.1% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -15% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 永豐金證券 has accumulated 437 lots since the start (sold 11%), still adding.
- Main distributor 群益金鼎-大安 peaked at 367 lots, has sold 49%, 188 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.22pp, mid holders +0, retail -1.30pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -145 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 永豐金證券 +437
- 凱基-台北 +330
- 台灣摩根士丹利 +293
- 國票-安和 +279
- 康和 +193
- 元大-天母 +140
Distributing
- 群益金鼎-大安 188 left
- 凱基-信義 67 left
- 美林 42 left
- 摩根大通 34 left
- 兆豐證券 42 left
- 富邦-仁愛 15 left
Desks
- 港商野村 -198
- 元大證券 -182
- 大展 -154
- 台新-新莊 -129
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 You are here | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 | 10 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 55.09, at the 69.5th percentile of its own history (60-80 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
(0d)
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(0d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 91 historical days, 120-day forward avg gained 4.8%, win rate 57.1%, lagged the market by 38.3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
6 times historically; 60-day forward avg +44.88%, win rate 50%, beating the market by +46.38 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
11 times historically; 60-day forward avg +24.14%, win rate 81.8%, beating the market by +18.95 pts on average.
What does 台灣精銳 do? Company profile
Overview
台灣精銳科技股份有限公司，股票代號4583，為台灣證券交易所上市普通股，產業別為電機機械。公司成立於1999年10月26日，公開發行日為2020年9月29日，興櫃日為2020年12月1日，上市日為2022年5月9日。總部與主要廠區位於中部科學園區臺中市西屯區科園三路10號，另有臺中西屯科園二路二廠與后里后科南路三廠。實收資本額為新台幣801,713,510元，已發行普通股80,171,351股，每股面額10元。董事長為張重興；原總經理郭崇哲於2026年6月10日辭任，於新任總經理經董事會聘任前由董事長張重興代理；發言人於同日由營業部副總經理趙淑芬接任。2025年年報列示截至2026年3月31日合併員工995人，平均年齡38歲，平均服務年資7年。主要股東截至2026年3月31日為興張投資股份有限公司持股47.58%、張重興31.27%、張于薺1.64%、鄭俊忠1.50%、張奕1.34%、中國信託商業銀行股份有限公司1.20%、孔繁宜0.70%、張耀桐0.57%、胡曼玲0.50%、曾士軒0.40%。公司100%持有日月千禧酒店股份有限公司。2025年度合併營收29.98億元、年增1.32%，稅後淨利9.62億元、年減15.18%，EPS 12.00元；2025年度董事會決議配發每股10元現金股利，其中盈餘8元、資本公積2元。
Business
公司本業為減速機等機械傳動零組件之研發、製造與銷售，其中以高精密行星式減速機為主；另透過轉投資日月千禧酒店經營客房住宿與餐飲服務。2025年度合併營收結構為減速機22.21047億元、占74.08%；客房及餐飲服務5.63157億元、占18.78%；其他2.13813億元、占7.14%。主要產品為行星式減速機、齒排條、機械傳動零組件與近年研發的GV/GVR系列AGV自動導引車用減速機等；功能為降低馬達轉速、增大轉矩與提升輸出扭力，應用於自動化設備、工具機、半導體、面板、生技醫療、航太、電子業與傳統產業。公司具備從研發設計、金屬成型、齒輪研磨到組裝測試的垂直整合能力，年報稱產品自製率超過九成，競爭利基為產品線完整、高精度加工、快速交貨、專利與全球代理商服務。2025年銷售地區為亞洲65.64%、歐洲17.70%、美洲16.16%、其他0.50%。2025年主要銷貨客戶因契約因素多以代號揭露，B公司占15.65%，上海精銳廣用動力科技有限公司占9.79%且為關係人，C公司占8.80%，其餘客戶占65.76%；公司銷售以經銷商與代理體系為主。
Outlook 2025–2028
2025年營運已呈現營收微增但獲利下滑，主要受商品庫存結構調整、全球原物料通膨、人工成本上漲、匯率波動、美國關稅不確定性與中國市場通貨緊縮影響。2026年公司在年報中表示全球經濟活動仍有不可預期變數，美國關稅不確定因素使全球投資不明朗，策略為督促各國代理商接觸既有與新客戶，並新增南非代理，將全球總代理據點擴至32個國家、39間總代理，同時尋求其他技術與產品合作。中長期至2028年的主要成長動能來自工業4.0、智慧工廠、缺工與工資上升帶動自動化、AGV/AMR、工業機器人、協作機器人、半導體與電子製造自動化等需求。公司引用GII研究指出全球精密減速機市場預計2030年達18.5億美元，2024至2030年CAGR約6.22%，台灣精銳全球精密行星式減速機市占約5.2%；年報亦提到全球自動化市場2026年估達2,803億美元，2024至2034年CAGR約9.31%。潛在成長項目包括AGV用GV/GVR系列減速機、新產品線擴張、高承受徑向力與高精度齒輪齒排產品、全球代理服務擴張與亞太製造業自動化升級。主要風險為全球景氣循環、關稅與地緣政治、中國需求疲弱、匯率波動、原物料與人工成本上升、供應鏈交期、國際競爭者技術領先，以及飯店業受國人出國旅遊、國旅需求與人力成本影響。公司截至2025年年報刊印日止表示最近年度及截至刊印日尚無擴充廠房計畫，因此2025至2028展望較偏向既有產能效率、新產品與通路擴張，而非已公告的大型擴產。
Supply Chain
- 乙公司 2025年年報匿名揭露之主要供應商，2025年度進貨金額92,443千元，占進貨淨額17.93%；與發行人無關係，因契約約定未揭露公司名稱。
- 丙公司 2025年年報匿名揭露之主要供應商，2025年度進貨金額81,194千元，占進貨淨額15.75%；與發行人無關係，因契約約定未揭露公司名稱。
- 甲公司 2025年年報匿名揭露之主要供應商，2025年度進貨金額53,331千元，占進貨淨額10.35%；與發行人無關係，因契約約定未揭露公司名稱。
- 特殊鋼、齒輪、齒輪箱、軸承、油封、行星臂架供應商 公司主要原料與零組件供應來源，貨源來自台灣及中國大陸等；年報未揭露具名公司，並稱主要原料採購均維持至少二家以上供應商。
- 金屬加工與熱處理業者 產業鏈上游包含合金鋼、不鏽鋼、高碳鋼、鋼材，以及冷抽、鍛造、熱處理與精密切削加工；年報未揭露具名公司。
- B公司 2025年年報匿名揭露之最大銷貨客戶，2025年度銷貨金額469,073千元，占銷貨淨額15.65%；與發行人無關係，因契約約定未揭露公司名稱。
- 上海精銳廣用動力科技有限公司 中國大陸關係人與銷售通路，2025年度銷貨金額293,566千元，占銷貨淨額9.79%；非台股掛牌公司。
- C公司 2025年年報匿名揭露之主要銷貨客戶，2025年度銷貨金額263,952千元，占銷貨淨額8.80%；與發行人無關係，因契約約定未揭露公司名稱。
- 全球代理商與經銷商體系 公司銷售主要透過經銷商與代理商，2026年營業計畫稱全球32個國家共39間總代理，新增南非代理；多為非台股掛牌或未具名通路商。
- 自動化設備、工具機、半導體、面板、生技醫療、航太與電子業客戶 公司減速機與齒排條等產品之終端應用產業；年報未逐一揭露具名終端客戶。
Competitors
- WITTENSTEIN 德國精密行星式減速機主要競爭者，年報列為全球主要行星式減速機廠商之一；非台股掛牌。
- NEUGART 德國精密行星式減速機主要競爭者，年報列為全球主要行星式減速機廠商之一；非台股掛牌。
- SEW-EURODRIVE 德國傳動與減速機廠商，年報列為全球主要行星式減速機廠商之一；非台股掛牌。
- SHIMPO 日本行星式減速機廠商，年報列為主要競爭者之一；非台股掛牌。
- SUMITOMO 日本住友系減速機與傳動設備廠商，年報列為主要競爭者之一；日本上市集團相關，非台股掛牌。
- 上銀科技 2049 台股上市傳動控制與精密機械零組件公司，產品線含線性滑軌、滾珠螺桿、工業機器人與傳動控制相關產品；與台灣精銳在自動化傳動零組件客戶群有部分重疊，但非年報具名行星式減速機競爭者。
- 直得科技 1597 台股上市線性傳動元件廠，產品含微型線性滑軌等；屬自動化設備與精密機械零組件供應鏈同業，與台灣精銳產品不完全相同。
- 全球傳動 4540 台股上市傳動元件廠，產品含滾珠螺桿、線性滑軌等；屬自動化與工具機傳動零組件同業，與台灣精銳產品不完全相同。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.