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5302

太欣 Semiconductor As of 2026-06-17 Updated daily after market close

quality needs a look, premium valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 太欣 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 25Quality 11Growth 92Momentum 67Chips 89

Is 太欣 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Weak profitability.Operating margin is in the 3th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -0.5%.

  • Valuation is high.PE is in the 97th market percentile.

  • Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 9.5% of volume (net buy).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 107.5%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bullish +0.32
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 新光 holds 985 lots
  • sellers have 106 lots left, ~30 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 新光 has accumulated 985 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 台灣摩根士丹利 peaked at 411 lots, has sold 33%, 276 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.24pp, mid holders +2, retail +0.00pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -831 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
新光凱基-台北摩根大通臺銀元大-莒光凱基-南崁
Distributing
台灣摩根士丹利統一-南京元大-大雅港商野村臺銀-高雄統一-台南
Desks
own scale
統一-桃園台新證券凱基-北門元大-敦化
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 新光 +985
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +933
    sold 0%· still adding
  • 摩根大通 +907
    sold 0%· still adding
  • 臺銀 +604
    sold 0%· still adding
  • 元大-莒光 +577
    sold 0%
  • 凱基-南崁 +500
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 台灣摩根士丹利 276 left
    sold 33%· paused recently
  • 統一-南京 33 left
    sold 87%· paused recently
  • 元大-大雅 94 left
    sold 48%· paused recently
  • 港商野村 18 left
    sold 89%· paused recently
  • 臺銀-高雄 36 left
    sold 78%· paused recently
  • 統一-台南 19 left
    sold 87%· paused recently

Desks

  • 統一-桃園 -715
    unclassified
  • 台新證券 -678
    unclassified
  • 凱基-北門 -451
    unclassified
  • 元大-敦化 -446
    day-trade · selling pressure
Still selling 106 lots ~30 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +4,343 absorbed / -161 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -5 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 107.48%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

71 historical occurrences (since 2007-04-23)
Average forward return after Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)。20-day: Win 44.1%, Sample 59, Median -0.45%, Excess +1.4%, Beat mkt rate 37.3%；60-day: Win 36.2%, Sample 58, Median -3.74%, Excess -4.42%, Beat mkt rate 27.6%；120-day: Win 41.8%, Sample 55, Median -5.96%, Excess -12.88%, Beat mkt rate 16.4%

120 days after: historical avg -4.98%

20-day +2.98%
60-day -0.19%
120-day -4.98%
20-day
60-day
120-day
Win
44.1%
36.2%
41.8%
Sample
59
58
55
Median
-0.45%
-3.74%
-5.96%
Excess
+1.4%
-4.42%
-12.88%
Beat mkt rate
37.3%
27.6%
16.4%

Over 55 occurrences, 120-day forward avg declined 4.98%, lagged the market by 12.88 pts; win rate 41.8%.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

14 times historically; 60-day forward avg -2.16%, win rate 14.3%, beating the market by -4.73 pts on average.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

17 times historically; 60-day forward avg +2.7%, win rate 46.7%, beating the market by -3.12 pts on average.

What does 太欣 do? Company profile

半導體業；IC設計、消費性IC、影像處理控制IC、MCU 上櫃（證券櫃檯買賣中心）

Overview

5302 對應證券為太欣，屬櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1983/06/08，掛牌日期為 1991/01/17，總部與通訊地址主要揭露為台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，公司登記地址另見新竹科學園區新竹市東區科技路5號5樓。董事長為王國肇，總經理為陳金國，發言人為李治宇。已發行普通股數約 159,888,349 股，股本約新台幣 1,598,883,490 元。員工規模公開資料約 50 人。主要股東方面，董監持股比例約 36.05%；公開資料顯示重要持股包含和毅股份有限公司、王國肇等，其中和毅股份有限公司與王國肇為較關鍵內部人持股來源；公司登記董監事資料亦顯示和毅股份有限公司代表董事席次並持有大量股份。簽證會計師事務所為安永聯合會計師事務所，股務代理為群益金鼎證券。

Business

太欣為台灣消費性 IC 設計廠，核心業務為積體電路研究發展、設計、製造與銷售，產品聚焦影像處理與數位影像擷取錄影系統單晶片，並延伸至 MCU、USB/數位電腦耳機 IC、無線充電控制晶片與 ASIC 晶片客製化設計服務。2024 年產品營收結構公開資料顯示，網路攝影機控制 IC 約占 70%，MCU 約占 10%，數位電腦耳機 IC 約占 20%；銷售區域約亞洲 79%、台灣 21%。主要產品應用包括行車記錄器、數位監控錄影、迷你攝影機、航拍與消費性錄影產品、手機或平板 Wi-Fi 控制的輕型錄影設備、汽車、家電、醫療與消費電子 MCU 應用、USB 低功耗耳機方案、BLDC 馬達控制、無線充電發射端控制晶片。商業模式以 IC 設計、委外製造、代理/客戶導入與技術服務為主；公開資料指出攝影機控制 IC 曾獲中國大陸車廠採用，也由韓國與中國大陸代理商導入全高清及雙路行車記錄器解決方案。2025 年 5 月起新增 ASIC 晶片開發委託設計服務，已簽一年以上長約，成為較穩定的營收來源之一。財務面，公司 2024 年營收約新台幣 1,391.2 萬元、歸屬母公司淨損約 4,384.3 萬元；2025 年全年月營收累計約 1,943.3 萬元，年增約 39.69%；2026 年第 1 季營收約 678 萬元、稅後淨損約 625.4 萬元、EPS 約 -0.04 元，2026 年前 5 月累計營收約 1,188.2 萬元、年增約 102.38%。公司仍屬小型、轉型中的 IC 設計公司，營收基期低、波動較大。

Outlook 2025–2028

2025 年公司重點在新舊產品線轉換、ASIC Design Service 導入與無線充電控制晶片開發。公開法說摘要指出，2025 年前三季營收逐季改善，主要受惠於 2025 年 5 月起新增的晶片客製化設計服務；公司亦預計 2025Q4 認列約新台幣 1,982 萬元退休金專戶結清收入，對短期損益有一次性正面效果。2026 年初至 5 月月營收年增明顯，但因基期低且第 1 季仍虧損，是否形成可持續獲利模式仍待驗證。2026 至 2028 年的主要成長動能推估包括：一、ASIC 設計服務若能延續長約並擴大客戶數，可改善過去產品銷售波動；二、WPC Qi2.0 MPP 磁吸式無線充電發射端控制晶片若完成開發並導入手機、智慧手錶、無線耳機與車載/醫療等應用，有機會成為新產品線；三、MCU 市場經歷庫存去化與價格競爭後，若電動車、物聯網、邊緣 AI、家電與醫療消費電子需求回溫，對公司 MCU 產品有間接受惠；四、內湖研發大樓擴建完工及後續資產活化若順利，可能改善資產使用效率。主要風險包括：營收規模極小、連年虧損與費用吸收能力有限；中國 MCU 與無線充電 IC 廠商低價競爭；既有攝影機控制 IC 與 DVR 產品成熟化；新產品認證、量產、客戶導入與毛利率不確定；ASIC Design Service 客戶集中度與合約續約風險；匯率、晶圓成本與委外製造交期風險。公司未公開具體 2026 至 2028 財測，以上展望中超過已公告內容者屬研究推估。

Supply Chain

Upstream
  • 晶圓供應商／晶圓代工廠 公開資料僅明確指出主要原料為晶圓，未確認個別供應商名單；太欣作為 IC 設計公司，營運上通常需依賴晶圓代工、封測與相關 EDA/IP 供應鏈。
  • 封裝測試服務商 公司未公開逐一揭露封測供應商；依 IC 設計商模式，量產產品需外包封裝與測試，此處僅列供應鏈角色，非確認特定公司。
  • 無線充電聯盟 WPC 非供應商且非台股掛牌公司；太欣正在開發相容 WPC Qi2.0 MPP 規範的無線充電發射端控制晶片，WPC 標準影響產品規格與認證門檻。
Downstream
  • 中國大陸車廠 公開資料稱公司攝影機控制 IC 獲中國大陸車廠採用，但未揭露具體客戶名稱；應用包括行車記錄器與汽車機面板操作系統相關錄影方案。
  • 韓國與中國大陸代理商 公開資料稱公司透過韓國與中國大陸代理商導入全高清及雙路行車記錄器解決方案；具體代理商未公開。
  • 手機、智慧手錶、無線耳機等可攜式裝置客戶 法說摘要指出 Qi2.0 MPP 無線充電發射端控制晶片目標市場為可攜式裝置，且已與中國大陸主要客戶前期溝通；客戶名稱尚未公開。
  • ASIC 晶片開發委託設計客戶 2025 年 5 月起新增 ASIC Design Service，並已簽一年以上長期合約；客戶名稱、產業別與是否上市櫃未公開。

Competitors

  • 松翰科技 5471 台股上櫃 IC 設計公司，公開資料列為 MCU 與攝影機控制 IC 相關競爭者。
  • 盛群半導體 6202 台股上市 MCU 廠，公開資料列為 MCU 競爭者。
  • 新唐科技 4919 台股上市 MCU、BMC、資安與控制晶片廠，公開資料列為 MCU 競爭者。
  • 義隆電子 2458 台股上市 IC 設計公司，公開資料列為 MCU 競爭者之一。
  • 凌通科技 4952 台股上市 IC 設計公司，公開資料列為 MCU 競爭者之一。
  • 安國國際科技 8054 台股上櫃 IC 設計公司，公開資料列為攝影機控制 IC 競爭者。
  • 瑞昱半導體 2379 台股上市網通與多媒體 IC 設計大廠，公開資料列為攝影機控制 IC 競爭者之一。
  • 芯鼎科技 6695 台股上市影像處理 IC 設計公司，公開資料列為攝影機控制 IC 競爭者之一。
  • 中星微 非台股掛牌；公開資料列為攝影機控制 IC 主要競爭者之一。
  • 智微 公開資料列為攝影機控制 IC 競爭者；未確認為台股上市櫃公司。
  • Ambarella 美國上市影像處理與 AI 視覺晶片公司；公開資料列為攝影機控制 IC 競爭者。
  • Renesas 日本上市半導體公司；公開資料列為 MCU 國外競爭者。
  • Infineon 德國上市半導體公司；公開資料列為 MCU 國外競爭者。
  • Microchip Technology 美國上市 MCU 與類比半導體公司；公開資料列為 MCU 國外競爭者。
  • Texas Instruments 美國上市類比與嵌入式處理晶片公司；公開資料列為 MCU 國外競爭者。
Sources（18）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.