敦南 5305
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 中性
敦南可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 21% 的個股。最新一季 ROE 約 0.6%。
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估值中性。本益比位居全市場第 52 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 58 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -45.0%，較去年同月下滑。
估值
中性股價淨值比合理，但本益比偏貴。
品質
偏弱2 項指標都普通。
成長
偏弱月營收年增率落後。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
敦南（5305）EPS 與獲利能力
敦南 2020 年第 3 季每股盈餘（EPS）0.21 元，近四季合計 8.06 元，2019 年全年 EPS 1.59 元。
2020 年第 3 季毛利率 13.7%、營業利益率 -1.2%、稅後淨利率 3.1%、單季 ROE 0.6%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年第 3 季 | 0.21 | 13.7% | -1.2% | 3.1% | 0.6% |
| 2020 年第 2 季 | 0.41 | 13.6% | -1.5% | 6.8% | 1.2% |
| 2020 年第 1 季 | 7.09 | 4.7% | -11.5% | 149.6% | 21.8% |
| 2019 年第 4 季 | 0.35 | 19.4% | 1.3% | 8.7% | 2.3% |
| 2019 年第 3 季 | 0.31 | 23.0% | 3.4% | 7.0% | 2.0% |
| 2019 年第 2 季 | 0.45 | 23.9% | 3.0% | 9.6% | 2.6% |
| 2019 年第 1 季 | 0.48 | 23.5% | 4.5% | 8.5% | 2.1% |
| 2018 年第 4 季 | 0.77 | 25.0% | 7.1% | 11.7% | 3.1% |
歷年全年 EPS
- 2019 年1.59 元
- 2018 年2.81 元
- 2017 年1.80 元
- 2016 年1.40 元
- 2015 年1.52 元
月營收（截至 2020 年 9 月）
敦南 2020 年 9 月營收 5.36 億元，較去年同月衰退 45.0%；近 12 個月中有 1 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2020 年 9 月 | 5.36 | -45.0% |
| 2020 年 8 月 | 6.03 | -36.0% |
| 2020 年 7 月 | 6.15 | -34.0% |
| 2020 年 6 月 | 5.50 | -44.0% |
| 2020 年 5 月 | 5.52 | -40.0% |
| 2020 年 4 月 | 5.90 | -37.0% |
| 2020 年 3 月 | 5.68 | -41.0% |
| 2020 年 2 月 | 3.92 | -46.0% |
| 2020 年 1 月 | 4.91 | -47.0% |
| 2019 年 12 月 | 8.85 | +5.0% |
| 2019 年 11 月 | 9.09 | -6.0% |
| 2019 年 10 月 | 9.39 | -5.0% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
敦南（5305）股利政策與殖利率
敦南近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 2.84%（2026-01-26）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
敦南（5305）三大法人買賣超與融資融券
截至 2024-10-25，三大法人近 5 個交易日合計買超敦南 287 張（外資 -329、投信 -308、自營商 +924），近 20 個交易日合計賣超 3,280 張，已連續 2 日買超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 327 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 8 張），融資使用率 0.0%（截至 2020-11-27）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | -93 | -154 | +462 | +215 | — | — |
| 07-22 | -93 | -154 | +462 | +215 | — | — |
| 11-23 | -19 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 |
| 11-20 | -75 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 |
| 11-19 | -49 | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 |
| 11-18 | -59 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 |
| 11-17 | -307 | 0 | 0 | -307 | 0 | 0 |
| 11-16 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 11-13 | -299 | 0 | 0 | -299 | 0 | 0 |
| 11-12 | -4 | 0 | +7 | +3 | 20 | 8 |
| 11-11 | -334 | 0 | 0 | -334 | 23 | 8 |
| 11-10 | -323 | 0 | 0 | -323 | 45 | 8 |
| 11-09 | -361 | 0 | 0 | -361 | 52 | 8 |
| 11-06 | -323 | 0 | 0 | -323 | 55 | 8 |
| 11-05 | -426 | 0 | 0 | -426 | 155 | 8 |
| 11-04 | -389 | 0 | 0 | -389 | 155 | 8 |
| 11-03 | -294 | 0 | +318 | +24 | 179 | 8 |
| 11-02 | -297 | 0 | +120 | -177 | 327 | 8 |
| 10-30 | -315 | 0 | 0 | -315 | — | — |
| 10-29 | -411 | 0 | +150 | -261 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 460 | +30% | +28.2% | 93.9% | +17.1% |
| 20-40 | 308 | +14.2% | +4.4% | 60.7% | +7.5% |
| 40-60 現在在這裡 | 619 | +12% | -0.2% | 49.9% | +4.1% |
| 60-80 | 214 | +13.7% | -3.5% | 39.7% | -0.9% |
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 21.42，落在自身歷史第 57.6 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(5 天)
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 312 天樣本中，120 日後平均上漲 6.9%、勝率 58.3%，超越大盤 0.1%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 18 次，觸發後 60 日平均 -0.33%，勝率 41.2%，平均贏大盤 -4.44 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 21 次，觸發後 60 日平均 -4.07%，勝率 38.5%，平均贏大盤 -8.21 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 48 次，觸發後 60 日平均 +3.21%，勝率 64.6%，平均贏大盤 -0.37 個百分點。
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關於敦南（5305）的常見問題
- 敦南(5305)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：品質偏弱、估值中性、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 敦南股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-24 收盤 42.3 元，本益比 21.4、股價淨值比 1.7。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 58 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 敦南的每股盈餘（EPS）是多少？
- 敦南 2020 年第 3 季單季 EPS 0.21 元，近四季合計 8.06 元，2019 年全年 1.59 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 敦南最新月營收表現如何？
- 敦南 2020 年 9 月營收 5.36 億元，較去年同月衰退 45.0%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 敦南配息多少？殖利率多少？
- 敦南近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 2.84%（截至 2026-01-26）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 敦南外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2024-10-25，三大法人近 5 個交易日合計買超敦南 287 張（外資 -329、投信 -308、自營商 +924 張），近 20 日合計賣超 3,280 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。