先豐 5349
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
先豐可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 12% 的個股。最新一季 ROE 約 -14.5%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 95 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 92 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -4.0%，較去年同月下滑。
估值
偏弱股價淨值比偏貴，本益比昂貴。
品質
偏弱2 項指標都落後。
成長
偏弱月營收年增率普通。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
行情至 10-28 · 三大法人至 10-28 · 融資券至 11-03
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
先豐（5349）EPS 與獲利能力
先豐 2020 年第 2 季每股盈餘（EPS）-1.85 元，近四季合計 -4.19 元，2019 年全年 EPS -1.83 元。
2020 年第 2 季毛利率 -12.5%、營業利益率 -24.6%、稅後淨利率 -28.6%、單季 ROE -14.5%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年第 2 季 | -1.85 | -12.5% | -24.6% | -28.6% | -14.5% |
| 2020 年第 1 季 | -0.67 | 1.7% | -8.0% | -8.1% | -4.6% |
| 2019 年第 4 季 | -0.86 | 1.1% | -7.2% | -9.4% | -5.7% |
| 2019 年第 3 季 | -0.81 | -3.0% | -10.6% | -9.4% | -5.1% |
| 2019 年第 2 季 | -0.31 | 4.4% | -4.3% | -3.3% | -1.7% |
| 2019 年第 1 季 | 0.15 | 9.8% | 2.2% | 1.8% | 1.1% |
| 2018 年第 4 季 | 0.33 | 12.1% | 4.3% | 3.8% | 2.3% |
| 2018 年第 3 季 | 0.22 | 11.6% | 3.7% | 2.6% | 1.6% |
歷年全年 EPS
- 2019 年-1.83 元
- 2018 年0.77 元
- 2017 年0.21 元
- 2016 年1.45 元
- 2015 年3.02 元
月營收（截至 2020 年 9 月）
先豐 2020 年 9 月營收 5.53 億元，較去年同月衰退 4.0%；近 12 個月中有 0 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2020 年 9 月 | 5.53 | -4.0% |
| 2020 年 8 月 | 4.66 | -15.0% |
| 2020 年 7 月 | 3.54 | -45.0% |
| 2020 年 6 月 | 3.36 | -38.0% |
| 2020 年 5 月 | 5.06 | -18.0% |
| 2020 年 4 月 | 5.57 | -7.0% |
| 2020 年 3 月 | 5.98 | -18.0% |
| 2020 年 2 月 | 5.59 | +0.0% |
| 2020 年 1 月 | 5.43 | -25.0% |
| 2019 年 12 月 | 6.29 | -7.0% |
| 2019 年 11 月 | 5.98 | -11.0% |
| 2019 年 10 月 | 6.61 | -4.0% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
先豐（5349）股利政策與殖利率
先豐近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 0.00%（2020-10-28）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
先豐（5349）三大法人買賣超與融資融券
三大法人至 10-28 · 融資券至 11-03
截至 2020-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超先豐 111 張（外資 -96、投信 0、自營商 -15），近 20 個交易日合計買超 448 張。
融資餘額 1,684 張，近 20 日減少 217 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 128 張），融資使用率 3.0%（截至 2020-11-03）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | -1 | 0 | +24 | +23 | 1,737 | 0 |
| 10-27 | +1 | 0 | -7 | -6 | 1,831 | 0 |
| 10-26 | -89 | 0 | -26 | -115 | 1,887 | 0 |
| 10-23 | -11 | 0 | +20 | +9 | 1,921 | 0 |
| 10-22 | +4 | 0 | -26 | -22 | 2,026 | 40 |
| 10-21 | -40 | 0 | +44 | +4 | 2,058 | 53 |
| 10-20 | +110 | 0 | +24 | +134 | 2,143 | 147 |
| 10-19 | +135 | 0 | +40 | +175 | 2,505 | 157 |
| 10-16 | +31 | 0 | -5 | +26 | 1,915 | 152 |
| 10-15 | -8 | 0 | -4 | -12 | 1,908 | 164 |
| 10-14 | -58 | 0 | +6 | -52 | 1,947 | 158 |
| 10-13 | -9 | 0 | +2 | -7 | 1,983 | 158 |
| 10-12 | -30 | 0 | -12 | -42 | 2,023 | 139 |
| 10-08 | +19 | 0 | +18 | +37 | 1,993 | 131 |
| 10-07 | +85 | 0 | +4 | +89 | 1,922 | 134 |
| 10-06 | +112 | 0 | +12 | +124 | 1,901 | 128 |
| 10-05 | +16 | 0 | -1 | +15 | — | — |
| 09-30 | +28 | 0 | +19 | +47 | — | — |
| 09-29 | -10 | 0 | +11 | +1 | — | — |
| 09-28 | +24 | 0 | -4 | +20 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析至 09-24
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 174 | +17.6% | +15.4% | 83.9% | +3.3% |
| 20-40 | 328 | +26.9% | +20.3% | 86.9% | +17.2% |
| 40-60 | 212 | +22.5% | +12.5% | 68.4% | +13.2% |
| 60-80 | 251 | -14.4% | -15.8% | 18.7% | -24.9% |
| 80-100 現在在這裡 | 323 | +0.5% | +2.6% | 55.4% | -7% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 71.22，落在自身歷史第 91.5 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 259 天樣本中，120 日後平均上漲 2%、勝率 51%，落後大盤 5%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +15.91%，勝率 66.7%，平均贏大盤 +13.06 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 54 次，觸發後 60 日平均 -3.4%，勝率 39.5%，平均贏大盤 -3.92 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 33 次，觸發後 60 日平均 +10.2%，勝率 65.6%，平均贏大盤 +5.64 個百分點。
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關於先豐（5349）的常見問題
- 先豐(5349)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 先豐股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-24 收盤 25.4 元，本益比 71.2、股價淨值比 2.3。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 先豐的每股盈餘（EPS）是多少？
- 先豐 2020 年第 2 季單季 EPS -1.85 元，近四季合計 -4.19 元，2019 年全年 -1.83 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 先豐最新月營收表現如何？
- 先豐 2020 年 9 月營收 5.53 億元，較去年同月衰退 4.0%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 先豐配息多少？殖利率多少？
- 先豐近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 0.00%（截至 2020-10-28）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 先豐外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2020-10-28，三大法人近 5 個交易日合計賣超先豐 111 張（外資 -96、投信 0、自營商 -15 張），近 20 日合計買超 448 張；融資餘額 1,684 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。