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Help me set up FinLab and analyze 6221 晉泰. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6221
6221
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 晉泰 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 50th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.9%.
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Valuation is low.PE is in the 12th market percentile; within its own history, PE is around the 28th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 7.6% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -22% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 統一-敦南 has accumulated 4,926 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 康和-嘉義 peaked at 103 lots, has sold 46%, 56 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.64pp, mid holders -1, retail -0.36pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -350 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 統一-敦南 +4,926
- 元大-府城 +254
- 第一金-桃園 +199
- 兆豐-桃園 +180
- 群益金鼎 +159
- 元大-竹科 +126
Distributing
- 康和-嘉義 56 left
- 第一金-路竹 32 left
- 口袋證券 39 left
- 華南永昌-楠梓 31 left
- 華南永昌-小港 24 left
- 元大-汐止 10 left
Desks
- 台灣企銀-北高雄 -2,907
- 台灣企銀-嘉義 -905
- 第一金-安和 -300
- 統一-中壢 -217
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 101 | +53.9% | +58.2% | 100% | +13.3% |
| 20-40 You are here | 337 | +48.8% | +54.5% | 95.5% | +26.9% |
| 40-60 | 762 | +24.5% | +18.4% | 94.2% | +12.1% |
| 60-80 | 758 | +23.6% | +19.3% | 84.6% | +8.2% |
| 80-100 | 876 | +6.6% | +10.3% | 65% | -9.8% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 11.56, at the 28.4th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Cheap (own-history bottom 1/3) × 60-day momentum down”: across 248 historical days, 120-day forward avg gained 38.5%, win rate 89.5%, beat the market by 17.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
39 times historically; 60-day forward avg +3.5%, win rate 56.4%, beating the market by +1.73 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
92 times historically; 60-day forward avg +9.11%, win rate 65.9%, beating the market by +5.33 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
25 times historically; 60-day forward avg -1.51%, win rate 44%, beating the market by -6.63 pts on average.
What does 晉泰 do? Company profile
Overview
晉泰科技股份有限公司為台灣上櫃普通股，代號 6221，成立於 1994 年 6 月 24 日，總部位於新竹市光復路二段 289 號 7 樓，公開發行日期為 2001 年 6 月 28 日，興櫃日期為 2002 年 7 月 9 日，上櫃日期為 2003 年 1 月 6 日。公司英文名稱為 Genesis Technology, Inc.，統一編號 84981323。公開資訊與櫃買產業價值鏈資料顯示董事長為法人昇鋒投資股份有限公司；2025-2026 年法人董事長代表人曾多次改派，2026 年 3 月公告顯示法人董事長代表人再異動，總經理為楊倉富/黃昱斌。2025 年合併財報列示額定股本新台幣 20 億元、已發行股本約新台幣 16.85912 億元；Yahoo 股市資料列示已發行普通股 168,591,206 股。公司官網稱已擁有百餘位 IT 雲地領域專業員工；財報列示 2025 年短期員工福利費用約 4.07 億元，但未直接列示期末員工人數。主要股東/董監持股方面，第三方資料顯示董監持股約 34.26%；董監經理人名單可見昇鋒投資、精誠資訊、安達鑫投資、泰生海洋開發等法人董事，以及總經理楊倉富等，但前十大股東完整比例需以公開資訊觀測站最新股東名簿為準。公司 2025 年新設日本晉泰株式會社，另有 Genesis Technology (USA) Inc.、GTC Holding Group (SAMOA) Inc.、晉泰科技(上海)有限公司等子公司，並投資泰宇網通股份有限公司、大同世界科技股份有限公司、凌群電腦股份有限公司、福懋油脂股份有限公司等有價證券或關聯企業。
Business
晉泰定位為企業 IT 系統整合與雲地服務商，主要經營資訊軟體、電腦設備、電信器材等銷售、安裝及維護服務。官網產品服務涵蓋資料中心、資訊安全、智慧網路、企業協作、晉泰巨雲、智慧製造、智慧安防、專業服務、顧問服務與智慧維運。資料中心方案包括軟體定義資料中心、企業數據儲存應用、企業核心系統優化、企業數位資產保護與企業數據智慧管理；資安方案包括資安基礎建設、惡意軟體防禦、工廠資安防護、遠距辦公安全與雲端服務安全。2025 年合併財報顯示營業收入約新台幣 53.43163 億元，其中銷貨收入約 47.31133 億元、勞務收入約 6.12030 億元；電腦軟硬體整合商品銷售收入占總銷貨收入約 88.5%。依部門資訊，2025 年外部客戶收入以整合事業群約 47.65940 億元為主，專業事業群約 6.29002 億元，其他部門約 0.36227 億元，經調整沖銷後合計約 53.43163 億元。第三方券商資料列示較細的經營比重為企業網路整合及資訊管理方案 39.82%、系統平台 23.37%、儲存設備 20.92%、專業顧問及維護服務 12.31%、電子商務安全產品 3.42%、其他 0.16%，但該比重需視資料年度而定。商業模式為代理/整合國際 IT 原廠產品，搭配規劃建置、售後維修、維運與顧問服務；主要收入仍偏專案型硬體與軟體整合，維護服務及顧問收入提供一定重複性。2025 年單一 A 客戶收入達約新台幣 17.43091 億元，超過合併收入 10%，但財報未揭露客戶名稱。終端應用包括企業資料中心、雲端/混合雲、網路與資安、智慧製造、智慧港灣、AIoT、政府/教育/醫療/製造/IC 設計/電信等產業數位轉型場景。
Outlook 2025–2028
2025-2028 年成長動能主要來自企業混合雲、資料中心現代化、資安、AIoT、智慧製造與智慧港灣等數位轉型需求。2025 年晉泰與 Cisco/思科、高雄市府及產業夥伴於高雄亞灣推動「亞灣 2.0 AIOT 生態系發展基地暨研發中心」，整合 GSS+ 晉泰智慧數據中台、Smart+ AI 平台與全球維運支援平台，於高雄港鴻明 70 號碼頭進行人員安全監測、設備監控、ESG 碳盤查、危險氣體感測等 12 項智慧場景驗證，並以 AI 影像辨識與數位孿生技術發展可複製的智慧港灣解決方案。官方與產業署資料指出，該計畫串聯 25 家技術解決方案夥伴、21 家在地企業夥伴，並規劃培育 AIoT 人才、取得思科證照，顯示晉泰在南部智慧製造、智慧港口、資安與 AI 基礎設施有新專案與生態系擴張機會。2026 年 3 月產業署亞灣新聞指出，晉泰與思科已串聯在地 10 所大專院校、培育逾 5,000 名 AIoT 人才並協助取得 1,200 張國際專業證照，並聚焦智慧製造與智慧港口兩大領域。財務面，2025 年合併營收約 53.43 億元，高於 2024 年約 52.16 億元，但 2026 年 1-5 月累計營收約 16.07 億元、年減約 32.09%，顯示專案認列與大型客戶採購時點可能造成高波動。主要風險包括：一、硬體/軟體整合專案占比高，收入認列依驗收時點，季度波動大；二、單一 A 客戶 2025 年收入超過 10%，客戶集中度需追蹤；三、資安與雲端競爭激烈，面臨大型 SI、通路商與原廠直銷/雲服務商競爭；四、主要產品仰賴國際原廠供貨與夥伴資格，若原廠策略、價格、授權模式或代理關係改變，毛利率與接案能力可能受影響；五、公司近年法人董事長代表人頻繁異動，治理穩定性與關係人交易/投資決策需持續關注；六、AIoT/亞灣專案具前瞻性，但從示範場域擴大到可持續營收仍需時間驗證。
Supply Chain
- Cisco Systems, Inc.／思科 國際網路、資安、協作與資料中心技術原廠；晉泰為長期合作夥伴，亞灣 AIoT 研發基地共同推動者；非台股掛牌公司。
- Hewlett Packard Enterprise／HPE 伺服器、儲存、網路與企業基礎架構原廠；晉泰官網列為合作夥伴並有多項 HPE/Aruba 夥伴獎項；非台股掛牌公司。
- NetApp 企業儲存與資料管理原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Fortinet 資安設備與解決方案原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Palo Alto Networks 資安平台與防火牆原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Microsoft 雲端、企業軟體與協作平台原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Dell Technologies 伺服器、儲存與企業 IT 設備原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Broadcom／VMware 虛擬化與雲端基礎架構技術供應商；晉泰合作夥伴；Broadcom 為美國上市公司，非台股。
- F5 應用交付與資安解決方案原廠；晉泰合作夥伴；美國上市公司，非台股。
- Veeam 備份、復原與資料保護軟體供應商；晉泰合作夥伴；未確認為台股掛牌。
- Oracle 資料庫、企業軟體與雲端服務供應商；晉泰合作夥伴頁列示；美國上市公司，非台股。
- Red Hat 開源企業軟體、Linux、容器平台供應商；晉泰合作夥伴頁列示；IBM 旗下，非台股掛牌。
- 零壹科技股份有限公司 3029 第三方公司互動資料列為晉泰供應商之一，屬台股上市 IT 通路/資安雲端產品代理商；實際交易金額未由晉泰財報逐名揭露。
- A客戶（財報未揭露名稱） 2025 年來自單一 A 客戶收入約新台幣 17.43091 億元，超過合併收入 10%；財報未揭露名稱，無法確認是否台股掛牌。
- 企業與機關資訊系統整合客戶群 終端客戶涵蓋製造、IC 設計、電信、醫療、政府、教育、金融、航運/港口與一般企業等數位轉型需求；多數專案客戶未逐名揭露。
- 高雄港鴻明 70 號碼頭智慧港灣場域 亞灣 AIoT 研發基地的智慧場景試煉場域，應用於人員安全、設備監控、碳盤查、危險氣體感測、AI 影像辨識與數位孿生；屬場域/應用端，非單一台股上市櫃公司。
- 泰宇網通股份有限公司 晉泰財報列示為關聯企業/被投資公司，主要涉及網通相關業務；未確認為台股上市櫃公司。
- Genesis Technology (USA) Inc. 晉泰 100% 持股美國子公司，從事資訊軟硬體銷售及服務，為海外業務與服務據點；非台股掛牌。
- 晉泰科技(上海)有限公司 晉泰間接持股之中國子公司，主要為研發、製作及銷售計算機軟硬體相關業務；非台股掛牌。
- 日本晉泰株式會社 晉泰於 2025 年 9 月投資設立之日本子公司，主要為資訊軟硬體銷售及服務；非台股掛牌。
Competitors
- 精誠資訊股份有限公司 6214 台股上市資訊服務龍頭；同屬系統整合、企業軟體、雲端與資安服務競爭者，同時財報列為晉泰其他關係人/法人董事相關公司。
- 三商電腦股份有限公司 2427 台股上市資訊服務與系統整合業者，第三方同業資料列為晉泰競爭者。
- 凌群電腦股份有限公司 2453 台股上市資訊服務與系統整合業者；晉泰財報亦列示持有少量凌群股票。
- 華經資訊企業股份有限公司 2468 台股上市系統整合與資訊服務業者，屬同業競爭。
- 資通電腦股份有限公司 2471 台股上市企業軟體與資訊服務業者，屬同業競爭。
- 敦陽科技股份有限公司 2480 台股上市 IT 系統整合、維運與資安服務業者，屬同業競爭。
- 大綜電腦系統股份有限公司 3147 台股上櫃系統整合商，IPO 採樣同業資料曾以大綜、國眾、晉泰作為可比公司。
- 國眾電腦股份有限公司 5410 台股上櫃資訊系統規劃建置服務商，與晉泰業務相近。
- 邁達特數位股份有限公司 6112 台股上櫃資訊服務、雲端與資安相關業者，第三方同業資料列為晉泰競爭者。
- 訊達電腦股份有限公司 6140 台股上櫃資訊服務/系統整合業者，第三方資料列為晉泰競爭者。
- 大同世界科技股份有限公司 8099 台股上櫃資訊服務與系統整合商；晉泰財報列示持有其股票，業務上亦屬可比同業。
- 零壹科技股份有限公司 3029 台股上市 IT 通路、資安與雲端服務商；在部分產品代理與企業 IT 解決方案市場與晉泰競爭。
Sources（16）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.