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6592A

和潤企業甲特 Other Securities As of 2026-07-29 Updated daily after market close

1 signal active.

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 60籌碼 48

Is 和潤企業甲特 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

Chip flow

Bullish +0.34
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 兆豐-竹北 holds 130 lots
  • sellers have 1 lots left, ~2 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 兆豐-竹北 has accumulated 130 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 臺銀 peaked at 15 lots, has sold 33%, 10 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail +0.01pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -2 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
兆豐-竹北凱基-台北新百王凱基玉山證券國泰-板橋
Distributing
臺銀富邦-竹科合庫證券
Desks
own scale
群益金鼎-嘉義台新-屏新統一永豐金-敦南
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 兆豐-竹北 +130
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +97
    sold 0%
  • 新百王 +55
    sold 0%· still adding
  • 凱基 +20
    sold 0%
  • 玉山證券 +14
    sold 0%
  • 國泰-板橋 +13
    sold 0%

Distributing

  • 臺銀 10 left
    sold 33%· paused recently
  • 富邦-竹科 1 left
    sold 86%· ~2 sessions to clear
  • 合庫證券 1 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 群益金鼎-嘉義 -70
    unclassified
  • 台新-屏新 -47
    unclassified
  • 統一 -44
    unclassified
  • 永豐金-敦南 -18
    unclassified
Still selling 1 lots ~2 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +74 absorbed / -6 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 historical occurrences (since 2024-01-30)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 70%, Sample 10, Median +0.62%, Excess -2.19%, Beat mkt rate 30%；60-day: Win 50%, Sample 10, Median -0.23%, Excess -6.46%, Beat mkt rate 30%；120-day: Win 90%, Sample 10, Median +1.76%, Excess -12.68%, Beat mkt rate 20%

120 days after: historical avg +2.14%

20-day +0.51%
60-day +0.47%
120-day +2.14%
20-day
60-day
120-day
Win
70%
50%
90%
Sample
10
10
10
Median
+0.62%
-0.23%
+1.76%
Excess
-2.19%
-6.46%
-12.68%
Beat mkt rate
30%
30%
20%

Over 10 occurrences, 120-day forward avg gained 2.14%, lagged the market by 12.68 pts; win rate 90%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 和潤企業甲特 do? Company profile

其他；發行人為和潤企業股份有限公司，主要從事車輛、設備分期買賣及租賃等融資服務 台灣證券交易所上市

Overview

6592A 對應證券為和潤企業股份有限公司發行之甲種特別股，中文簡稱「和潤企業甲特」，英文名稱為「HOTAI FINANCE CO., LTD. PREFERRED SHARES A」，英文簡稱「HOTAI FINANCE PREF A」。發行人和潤企業股份有限公司統一編號 16844548，普通股代號 6592，上市日期 2019-12-09，登記地址為臺北市內湖區瑞光路605號10樓，英文簡稱 HOTAI FINANCE，經營項目為各種車輛設備之分期買賣及租賃業務。甲種特別股於 2022-09-26 先以股款繳納憑證上市買賣，並於 2022-10-26 改以甲種特別股股票上市買賣；發行股數 50,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行價格新台幣 100 元，募集總額新台幣 50 億元。此特別股無到期日，但公司得於發行屆滿五年之次日起，亦即約 2027-09-26 起，按原實際發行價格收回全部或部分特別股。

Business

此標的不是營運公司普通股，而是和潤企業發行的甲種特別股。其投資經濟實質主要來自優先股息、收回條件、利率重設條款、發行人信用風險、次級於債務但優先於普通股的權益順位，以及次級市場流動性。發行條件顯示，甲種特別股股息為年率 4.2%，以 2022-08-19 定價基準日之五年期 IRS 利率 1.1175% 加固定加碼利率 3.0825% 計算，按每股發行價格計算；五年期 IRS 利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。股息每年以現金一次發放，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息；發行年度及收回年度按實際發行日數計算。公司年度決算如有盈餘，於彌補虧損、繳稅並提列法定與特別盈餘公積後，尚有盈餘時優先分派特別股當年度得分派股息。公司對特別股股息分派具有自主裁量權，若年度無盈餘或盈餘不足，公司得決議取消股息分派且不構成違約；未分派或不足額部分不累積至以後年度，因此屬非累積型特別股。公開資訊顯示 2025 年度盈餘分派案中，甲種特別股股息為每股新台幣 4.2 元，除息交易日為 2026-06-30，現金股利發放日為 2026-07-24。

Outlook 2025–2028

2025 至 2028 年對 6592A 的核心觀察重點不是營收成長，而是配息可持續性、2027 年後是否收回、利率重設後票面股息率、以及市場殖利率變化。2025 至 2026 年：既有條件下年股息率為 4.2%，2026 年已公告甲種特別股每股配發 4.2 元，短期現金流可見度較高，但仍以董事會與盈餘分派決議為準。2027 年：發行滿五年後公司可按原實際發行價格收回全部或部分特別股，若市場利率或公司資金成本低於重設後成本，收回機率可能上升；若市場利率仍高或公司希望保留資本，則可能延續並依五年期 IRS 重設。2028 年：若未收回，投資人需重新評估重設後股息率與當時信用利差、台幣利率、租賃金融業資產品質及和潤企業獲利能力。主要風險包括：一、非累積型股息風險，未配不足額不遞延；二、利率風險，市場殖利率上升會壓抑特別股價格；三、收回風險，若接近或高於收回價格買進，可能限制資本利得；四、流動性風險，特別股交易量通常低於普通股；五、發行人信用與獲利風險，和潤企業若營運或資產品質惡化，將影響股息分派能力。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。