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Help me set up FinLab and analyze 6690 安碁資訊. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6690
6690
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 安碁資訊 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 70th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 2.2%.
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Valuation is neutral.PE is in the 34th market percentile; within its own history, PE is around the 5th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.0% of volume (net sell).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大-新莊 has accumulated 68 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 美林 peaked at 71 lots, has sold 45%, 39 left, ~195 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.23pp, mid holders +0, retail +0.22pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -174 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大-新莊 +68
- 永豐金-屏東 +57
- 富邦-新店 +52
- 元大-林森 +49
- 香港上海匯豐 +42
- 台新-建北 +38
Distributing
- 美林 39 left
- 美商高盛 17 left
- 摩根大通 5 left
- 凱基-站前 17 left
- 富邦-中壢 20 left
- 臺銀-臺中 9 left
Desks
- 凱基-台北 -157
- 台新-台北 -104
- 兆豐-西螺 -103
- 台灣摩根士丹利 -83
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 You are here | 185 | +24.9% | +11.6% | 81.1% | -4.7% |
| 20-40 | 160 | +7.8% | +9% | 58.1% | -22% |
| 40-60 | 154 | +2.7% | +3.3% | 59.1% | -36.4% |
| 60-80 | 115 | -5% | -8.6% | 23.5% | -41.2% |
| 80-100 | 7 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 16.76, at the 5.3th percentile of its own history (0-20 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(4d)
Currently in “Cheap (own-history bottom 1/3) × 60-day momentum up”: across 124 historical days, 120-day forward avg gained 17.6%, win rate 64.5%, lagged the market by 3%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
33 times historically; 60-day forward avg +7.15%, win rate 48.1%, beating the market by +2.9 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
16 times historically; 60-day forward avg +0.33%, win rate 40%, beating the market by -10.91 pts on average.
What does 安碁資訊 do? Company profile
Overview
安碁資訊股份有限公司為宏碁集團旗下資安服務公司，成立日期為2000/05/29，統一編號70565450，總部位於臺北市南港區南港路三段9號13樓，英文簡稱ACSI。公司於2018/06/13公開發行、2018/07登錄興櫃，並於2019/10/30轉上櫃。董事長為施宣輝，總經理為吳乙南，發言人為譚百良。公開資料顯示實收資本額約新台幣299,997,200元，已發行普通股約29,999,720股。2024年報揭露截至2025/03/31員工650人，其中業務銷售83人、技術服務279人、研發243人、客戶服務17人、管理及財務28人。主要股東為宏碁股份有限公司，2024年報列示其持股15,561,992股、持股比率51.87%，為控制性法人股東。公司為資訊安全專業服務廠商，取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、ISO 17025等認證或相關實驗室認可，並經營SOC資安監控中心、數位鑑識中心與資安學苑。2025年度法說資料揭露營業收入淨額新台幣2,431,957千元、年增13%，營業毛利1,032,230千元、年增16%，本期淨利306,685千元、年增36%，EPS 10.22元，現金股利9.0元，盈餘分配率88%。
Business
核心業務為資訊安全管理與委外監控服務，涵蓋事前預防、事中偵測與事後應變。主要服務包含SOC 7x24資安委外監控、MDR/EDR偵測及應變代管、SOAR資安服務、SOC規劃建置與協同維運、資安健診、弱點掃描、滲透測試、紅隊演練、BAS入侵與攻擊模擬、DDoS演練、行動APP檢測、源碼檢測、社交工程演練、ISMS建置輔導、個資風險評鑑、數位鑑識、OT資安、Cloud SOC雲端資安監控、雲端資安健診、偽冒情資與下架、IoC威脅情資、資安教育訓練。商業模式以高比例固定營收與專案收入並行，SOC與資料中心類服務多按月認列，專案類服務依產出或完工認列；合約型態包含政府開標、共同供應契約與一般採購合約。客戶以政府機關、金融服務業、中大型企業、跨國企業、製造業與關鍵基礎設施單位為主，2024年報顯示最近兩年度無單一客戶占銷貨總額10%以上。2024年公司內銷2,140,177千元、占99.7%，外銷6,257千元、占0.3%；資訊安全服務事業單位2024年營收淨額1,911,686千元，公司依工研院IEK市場規模推算台灣資安服務市場占有率約20.4%。公司競爭優勢在於2005年起累積SOC建置與維運經驗、每月約4,000億筆客戶端作業資料、龐大政府與企業客戶基礎、AI/ML導入Intelligent SOC、ISO17025數位鑑識能力、IT/OT/Cloud跨域監控與雲地聯防。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望以資安法規趨嚴、雲端化、AI攻防、OT資安、關鍵基礎設施防護、金融與上市櫃公司資安投入、東南亞拓展為主要成長動能。2025年公司已交出營收24.32億元、年增13%，且淨利年增36%，顯示固定營收與高毛利服務槓桿有效。2026年後公司策略重點包括：1. Intelligent SOC與Agentic AI「安答」導入事件歸納、初步研判、弱點掃描、滲透測試與雲端組態諮詢，以提高分析效率與服務產能；2. Cloud SOC雲地聯防，結合Azure、Google Cloud、AWS等多雲環境與地端SIEM、防火牆、SOC進行關聯分析，受惠企業混合雲與雲端資安治理需求；3. OT與關鍵基礎設施資安，公司已布局OT Lab與CI場域解決方案，法說資料提及政府關鍵基礎設施與台電OT擴充案等機會；4. MDR/EDR、BAS、紅隊演練、零信任、AI資安治理與OWASP Top 10 for LLM檢測等新服務，因企業導入生成式AI帶來資料外洩、提示詞注入、權限控管與AI助理濫用風險；5. 東南亞市場，泰國2018年作為起點、2023年設業務辦公室，主推EDR/MDR、一次性檢測與SOC建置加值，並計畫依循泰國模式前進馬來西亞與印尼，瞄準台商製造業聚落與跨國監控需求。主要風險包括：台灣資安市場規模有限、海外在地化與法規門檻高、系統整合商/電信業者/資安顧問公司加入競爭、資安人才留才與培育困難、資安攻擊技術快速演進造成研發與維運成本上升、政府標案與大型企業採購時程波動、AI服務成效與商業化速度不確定。公司未公開2026至2028年逐年量化財測；上述2026至2028展望為根據公司年報、2026年3月法說與產業趨勢所作的研究判斷。
Supply Chain
- 台達電子工業股份有限公司 2308 2024年報列示最近兩年度占進貨總額10%以上供應商，2024年度進貨222,025千元、占進貨淨額22.12%；主要供應資安服務所需相關硬體或設備，為台股上市公司。
- 零壹科技股份有限公司 3029 2024年報列示2024年度進貨87,954千元、占進貨淨額8.76%；主要為資訊軟硬體代理/通路供應商，為台股上市公司。
- Microsoft Azure 公司Cloud SOC服務透過宏碁雲架構串接Microsoft Azure雲端設備日誌與資料整合平台API；Microsoft為美國上市公司，非台股上市櫃。
- Google Cloud 2026年法說簡報列示Cloud SOC可整合Google等公有雲環境；Google母公司Alphabet為美國上市公司，非台股上市櫃。
- Amazon Web Services 2026年法說與公開服務資料顯示公司提供多雲/混合雲資安監控，AWS為重要公有雲平台供應商；Amazon為美國上市公司，非台股上市櫃。
- IBM QRadar 法說競爭/供應鏈圖列示國際SIEM相關平台IBM QRadar；IBM為美國上市公司，非台股上市櫃。
- Splunk 法說競爭/供應鏈圖列示國際SIEM相關平台Splunk；Splunk已由Cisco收購，Cisco為美國上市公司，非台股上市櫃。
- 政府機關與關鍵基礎設施單位 主要客群之一，涵蓋公部門、能源、水資源、交通等關鍵基礎設施資安監控、檢測、鑑識與顧問需求；非單一台股掛牌公司。
- 金融服務業 公司SOC與資安服務主要客群之一；受金管會資安行動方案、F-ISAC、資安長設置與資安事件通報要求推動需求；為產業客群而非單一公司。
- 中大型企業與跨國企業 公司SOC委外監控與Cloud SOC服務主要鎖定中大型企業、跨國企業及政府單位；2024年報揭露無單一客戶占銷貨總額10%以上。
- 台商製造業聚落與東南亞企業客戶 海外業務鎖定泰國、馬來西亞、印尼等東南亞市場，推EDR/MDR、一次性檢測、SOC建置與區域資安聯防；多為海外或未揭露客戶。
- 臺灣證券交易所 2024年報競爭利基段落列示往來客戶涵蓋臺灣證券交易所等重要機構；臺灣證券交易所本身非台股上市櫃公司。
Competitors
- 中華資安國際股份有限公司 7765 中華電信集團資安服務公司，2025/09/08上市；法說資料列為SOC、PT/VA等資安服務競爭者。
- 數聯資安股份有限公司 遠傳關係企業，提供資安監控、檢測、治理等服務；公開資料顯示非上市櫃或尚未掛牌上市櫃，故stock_id填null。
- 關貿網路股份有限公司 6183 台股上櫃公司，法說資料列為SOC等資安服務競爭者之一。
- 精誠資訊股份有限公司 6214 台股上市公司，系統整合與資安服務供應商；法說資料列為SOC、APP Scan等領域競爭者。
- 果核數位股份有限公司 遊戲橘子旗下資安防護子公司，APP防護與資安服務業者；未上市櫃，母公司遊戲橘子為台股上櫃6180。
- 安華聯網科技股份有限公司 6568 台股上櫃公司，物聯網/車聯網/嵌入式系統資安業者；法說資料列為PT/VA或相關資安服務競爭者。
- 光盾資訊科技股份有限公司 資安服務競爭者之一；未確認為台股上市櫃公司，stock_id填null。
- DEVCORE 戴夫寇爾股份有限公司 台灣資安攻防、紅隊演練與滲透測試服務商；未上市櫃。
- IBM 國際資安與SIEM解決方案供應商，法說資料列為國際競爭者；美國上市，非台股。
- AT&T 國際資安與託管安全服務競爭者；美國上市，非台股。
- Symantec 國際資安產品品牌，法說資料列為競爭者；非台股上市櫃。
Sources（21）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.