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Help me set up FinLab and analyze 6721 信實. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6721
6721
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 信實 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 43th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.9%.
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Valuation is low.PE is in the 15th market percentile; within its own history, PE is around the 21th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.3% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -5% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台新證券 has accumulated 118 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 台新 peaked at 40 lots, has sold 52%, 19 left, ~9 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail +0.16pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台新證券 +118
- 臺銀 +79
- 新百王 +75
- 元大-桃園 +39
- 華南永昌-中正 +26
- 永豐金-敦南 +26
Distributing
- 台新 19 left
- 國泰-板橋 4 left
- 富邦-建國 3 left
- 富邦-員林 3 left
- 臺銀-金山 1 left
- 永豐金-新竹 2 left
Desks
- 兆豐證券 -100
- 元大-苗栗 -91
- 元大-木柵 -48
- (牛牛牛)亞-網路 -42
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 15 | Insufficient data | |||
| 20-40 You are here | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 12.33, at the 20.8th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
(0d)
(13d)
(0d)
(0d)
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg -1.17%, win rate 33.3%, beating the market by -6.07 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
9 times historically; 60-day forward avg +1.19%, win rate 33.3%, beating the market by +0.98 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
What does 信實 do? Company profile
Overview
6721 對應證券為信實保全股份有限公司，為上櫃普通股而非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 2008 年 7 月 31 日，總部位於新竹縣竹北市台元二街 8 號 6 樓之 1，董事長兼總經理為楊文榮，發言人為趙雪吟；上櫃日期為 2022 年 4 月 29 日。公開資料顯示實收資本額約新台幣 2.25 億元、已發行普通股 2,250 萬股。113 年報揭露截至 2025 年 4 月 30 日合併從業員工 5,871 人，其中直接人員 5,831 人、間接人員 40 人，平均年齡 56.87 歲、平均服務年資 3.29 年。主要法人股東包含昭美投資股份有限公司與勝誠有限公司；114 年前十大股東文件顯示昭美投資持股 4,267,206 股、約 18.97%，勝誠有限公司持股 3,755,222 股、約 16.69%，兆豐國際商業銀行持股 700,000 股、約 3.11%；法人股東昭美投資主要股東為楊盈慧、楊文榮、楊文伶、楊文光，勝誠主要股東為鄭淑鈴、陸蘊華、陸蘊棻。公司主要子公司/關係企業包含信實公寓大廈管理維護股份有限公司、信實物業管理顧問股份有限公司；信實健康生活股份有限公司已依 113 年報說明進行清算。
Business
信實是以人力密集型勞務承攬為核心的物業管理服務公司，主要透過政府機關、公營事業、交通場站、科學園區、醫院、學校、商辦與集合住宅等標案或服務合約取得收入。113 年度合併營收新台幣 3,319,671 仟元，年增 11.29%，稅後淨利 98,846 仟元，EPS 4.39 元；營收結構為清潔服務 2,429,782 仟元、占 73.19%，綜合服務 486,058 仟元、占 14.64%，保全服務 261,141 仟元、占 7.87%，機電服務 75,697 仟元、占 2.28%，其他 66,993 仟元、占 2.02%。清潔服務包含機場、車站、港口、醫院、學校、科學園區、大樓清潔，地板打蠟拋光、石材晶化研磨、地毯與沙發椅清潔、環境消毒與病媒防治、水池水塔清洗、外牆清洗、園藝植栽、廢棄物清運等；機電服務包含發電機、高低壓電氣、中央空調、水系統、消防、監控系統安裝維修；保全服務以駐衛保全為主；綜合物業管理涵蓋建築物維護管理、保全、清潔、機電、社區總幹事與行政秘書人力。公司主要收入來自專案承攬與續約標案，成本結構高度仰賴現場服務人力、清潔耗材與設備機具。年報揭露公司兩大客戶以代號 A、B 表示，113 年分別占銷貨淨額 21.19% 與 19.73%，因契約保密未揭露名稱；重要合約與公開描述可確認客戶/案場包含桃園國際機場、臺灣鐵路、臺北捷運、松山機場、高雄國際航空站、南部科學園區、新竹科學園區、新北捷運、國立故宮博物院等。公司亦發展智慧廁間系統、NB-IoT 感測、AI 廁間、智能洗地機器人、人機協作清潔設備，計畫開發綜合物業管理顧問、清潔器具耗材代理與智慧廁所管理裝置系統建置服務。
Outlook 2025–2028
2025 年展望：113 年報管理層預期 114 年度營收較 113 年成長約 5%，主要來自既有大案穩定運作、續約能力、新增展演場館與區域圖書館等案件，並持續汰除成本或管理量能不佳的案子。2025 年 9 月法說相關報導指出，管理層認為 2025 下半年營收與獲利大致與上半年持平，2026 年大型新約不多但營收年增 5% 應為基本盤；公司約 85% 營收來自政府機關相關合約，公共工程委員會 2025 年 7 月修訂勞務契約範本，使基本工資調整時機關負擔價差，對降低人力成本轉嫁不確定性有利。2026 年展望：大型指標合約尚未集中到期，成長應以續約、新中型標案、合約重新議價納入通膨與最低工資、台鐵/捷運/機場等交通場域貢獻為主。2027 至 2028 年展望屬推估：物業管理、清潔外包、政府與交通場站委外服務仍受公共設施、商辦、醫院、科學園區與大型集合住宅增加支撐；公司若能把智慧廁間、智能清潔機具、AI 巡邏機器人、遠端監控管理系統商業化，將有助於提升服務效率並降低缺工與基本工資上升壓力。長期成長動能包含桃園機場第三航廈清潔服務目標、醫院與展演場所案量拓展、政府委外趨勢、清潔與機電保全一站式整合服務。主要風險為人力招募與訓練不易、直接人員年齡偏高、基本工資及人事成本上升、標案價格競爭激烈、建設業或大型物業業者跨入、客戶合約續約或得標率波動、部分大客戶占比偏高但名稱保密、服務品質或職安事件可能影響品牌與罰款、科技設備投資效益不確定。
Supply Chain
- 國內外清潔用品、耗材及機具供應商 年報揭露公司主要進貨為清潔用品及耗材，供應商眾多且分散，無任一供應商占進貨總額 10% 以上；未揭露具名供應商。
- 清潔機具、智慧廁間、NB-IoT、AI 與遠端監控技術合作廠商 公司年報提及與科技公司簽訂 MOU、推動 AI 應用落地，並曾與工研院合作智能洗地機器人；多數合作或供應商未具名，工研院為法人研究機構、非台股掛牌公司。
- 現場服務人力與專業證照人員 信實屬人力密集型服務業，清潔、保全、機電與物業管理服務依賴現場直接人員；此為勞動供給而非上市櫃企業供應商。
- 桃園國際機場股份有限公司 重要交通場站客戶，年報列有桃園國際機場公共區域清潔維護暨病媒防治、航廈行李手推車服務等合約；屬國營/公股相關機場公司，非台股掛牌。
- 國營臺灣鐵路股份有限公司 重要交通場站客戶，年報列有 113 至 115 年東區與中區車站清潔維護、臺鐵公司總部清潔管理維護等合約；非台股掛牌。
- 臺北大眾捷運股份有限公司 重要交通場站客戶，年報列有高運量捷運車站及權管範圍清潔維護、保全警衛、地下街清潔維護、機廠清潔維護等合約；非台股掛牌。
- 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 科學園區與政府機關客戶，年報列有南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護、公共設施巡檢維修、景觀綠化維護等案；政府機關，非台股掛牌。
- 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 科學園區與政府機關客戶，年報列有竹南園區、新竹園區、生醫園區、宜蘭園區保全駐衛、櫃台行政、清潔維護與行政大樓管理等案；政府機關，非台股掛牌。
- 台灣高速鐵路股份有限公司 2633 MoneyDJ 及公司沿革資料列為交通運輸機構服務客戶之一；為台股上市公司。
- 交通部民用航空局臺北國際航空站及高雄國際航空站 年報列有臺北松山機場清潔勞務外包服務、高雄國際航空站清潔勞務服務；政府機關/場站，非台股掛牌。
Competitors
- 中興保全科技股份有限公司 9917 年報與 MoneyDJ 均列為保全服務主要競爭對手；台股上市公司。
- 台灣新光保全股份有限公司 9925 年報與 MoneyDJ 均列為保全服務主要競爭對手；台股上市公司。
- 威合股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 新高物業管理股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 臻霖實業股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 台灣斯巴克環境工程股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 東京都物業管理機構 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 仟翔公寓大廈管理維護股份有限公司 年報列為清潔服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
- 天威保全股份有限公司 年報列為保全服務主要競爭對手之一；未確認為台股上市櫃公司。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.