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Help me set up FinLab and analyze 6791 虎門科技. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6791
6791
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 虎門科技 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 75th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 6.7%.
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Valuation is neutral.PE is in the 48th market percentile; within its own history, PE is around the 24th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 2.7% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大-上新莊 has accumulated 53 lots since the start (sold 2%), still adding.
- Main distributor 中國信託-高雄 peaked at 51 lots, has sold 75%, 13 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail -0.19pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -60 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大-上新莊 +53
- 玉山-新莊 +39
- 玉山證券 +30
- 永豐金-桃園 +27
- 台新-九如 +20
- 台灣摩根士丹利 +20
Distributing
- 中國信託-高雄 13 left
- 元大-員林中山 16 left
- 富邦-陽明 6 left
- 宏遠-台中 4 left
- 康和-台北 4 left
- 永豐金-大園 13 left
Desks
- 兆豐-新竹 -55
- 群益金鼎-南京 -51
- 凱基-台北 -45
- 元大-大天母 -39
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 You are here | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 21.17, at the 23.8th percentile of its own history (20-40 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
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Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
6 times historically; 60-day forward avg +32.7%, win rate 66.7%, beating the market by +19.69 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
7 times historically; 60-day forward avg +3.62%, win rate 42.9%, beating the market by -8.43 pts on average.
What does 虎門科技 do? Company profile
Overview
6791 對應證券為虎門科技，為櫃買中心掛牌之普通股營運公司。公司成立於1980年7月31日，英文名稱 Taiwan Auto-Design Co.，英文簡稱 TADC，統一編號30921876；總部位於新北市板橋區縣民大道二段68號11樓，另有桃園龍潭廠辦。董事長為林麗俐，總經理兼發言人為楊涪嵐。公司於2022年11月14日上櫃掛牌，產業別為資訊服務業，股本約新台幣2.08億元。員工規模依113年度年報揭露，2024年底111人，至2025年4月30日為148人，平均年齡39歲、平均年資7年。主要股東依公司網站揭露基準日2025年4月22日，力嵐國際投資有限公司持股37.95%、楊力9.41%、楊舜如8.67%、林麗俐4.11%、哈力波科技有限公司3.84%、廖偉志2.83%、林志誠2.59%、楊涪嵐2.42%、蔡德祿2.24%、程翼如1.79%。2025年合併營收為新台幣805,617千元，較2024年675,513千元成長約19.26%；2026年前4月公司月營收合計約270,471千元，較2025年前4月約244,386千元成長約10.67%。
Business
虎門科技定位為智能整合模擬設計與資訊系統整合服務商，核心業務包括：1. 工程系統事業群：代理與導入Ansys工程模擬平台，提供CAE結構、熱流、電磁、光學、封裝可靠度、PCB電源與訊號完整性、馬達多重物理場、潔淨工程與化工模擬等解決方案，並搭配顧問、教育訓練、專案服務與HPC/GPU/雲端運算模組。2. 商用系統事業群：代理SAP商務套裝軟體，含SAP Business One、SAP S/4HANA、BTP、BPM等企業e化、ERP與流程管理導入服務。3. 其他及工業4.0：虛實整合智慧製造平台、IoT、MES、APS、機器人應用、金屬3D列印、量測與高速相機等軟硬體整合。依2025年合併財報部門資訊，工程系統事業群收入703,157千元，占87.28%；商用系統事業群50,392千元，占6.26%；其他52,068千元，占6.46%。依收入型態，主要為系統解決方案收入，另有企業顧問服務與教育訓練等勞務收入。商業模式以軟體代理銷售、License買斷或租賃/訂閱、顧問導入、教育訓練、專案客製與系統整合為主。終端應用涵蓋半導體封裝、PCB、消費電子、工業電腦、5G網通、高速運算伺服器、精密工具機、車用馬達、航太、國防、電動車、環境工程、化工、鋼鐵、製造業、傳統產業、政府與法人研究單位及學術機構。2025年地區別收入以台灣788,671千元為主，占97.90%；中國14,290千元、其他2,656千元。2025年重要客戶A客戶收入41,900千元，未達10%；2024年A客戶收入139,387千元，約占20.63%，公司未揭露真實名稱。
Outlook 2025–2028
2025年已見三項動能：第一，CAE在半導體、AI伺服器、高頻通訊、電動車、國防與電子散熱等高複雜度研發場景需求延續；第二，SAP S/4HANA、BTP、BPM等商用系統新產品線於2024年下半年增加，2025年起可望貢獻商用系統導入收入；第三，工業4.0、CPC在手訂單與智慧製造、ESG、數位分身、HyperAutomation需求帶動其他事業成長。公司113年度年報曾設定2025年銷售數量成長10%、營收成長8%目標；實際2025年合併營收年增約19.26%，高於該目標。2026至2028年展望屬推估：AI伺服器、CPO矽光子、先進封裝、5G/低軌衛星、車用電子、資料中心散熱與電源完整性等議題將提高CAE模擬需求；Synopsys已於2025年7月完成併購Ansys，官方規劃2026年上半年推出首批整合能力，可能擴大矽到系統工程解決方案的交叉銷售機會，但也可能帶來原廠通路政策、產品定價與整合路線的不確定性。公司研創中心以ESG、ERP與AI整合應用為核心，溫室氣體盤查系統、材料碳足跡、低碳材料替換、氫氣燃燒系統程序優化、AI代理模型與數位分身可望成為中期新解決方案。主要風險包括：Ansys/Synopsys代理品牌與進貨集中度高，2024年Ansys占進貨淨額91.38%、2025年第一季占74.68%；資訊服務與系統整合市場競爭激烈、價格壓力可能壓縮毛利；專業CAE與ERP顧問人才養成不易；客戶研發預算受景氣、匯率、關稅、半導體循環及地緣政治影響；2025年商用系統事業群仍為虧損部門，需觀察新產品線放量與顧問團隊效率。
Supply Chain
- Synopsys, Inc.／Ansys 美國Nasdaq上市公司Synopsys已於2025年7月完成併購Ansys；虎門科技長期代理Ansys CAE工程模擬軟體，年報揭露2024年Ansys占進貨淨額91.38%，2025年第一季占74.68%，為最重要上游原廠，存在供應商集中度風險。
- 思愛普軟體系統股份有限公司（SAP Taiwan） SAP在台子公司，非台股掛牌；為虎門CPC／商用系統事業群上游軟體供應商，提供SAP Business One、SAP S/4HANA、BTP、BPM等企業管理軟體。
- 台灣發那科股份有限公司 FANUC在台關係企業，非台股掛牌；年報列為工業4.0相關主要供應商，供應機器人與自動化相關產品。
- 國外聲學、振動、光學量測及高速相機設備廠商 公司2025年營業計畫提及與國外聲學、振動及光學量測大廠合作並引進超高速相機等，具體公司名稱未完整揭露。
- A客戶（公司未揭露名稱） 年報與2025合併財報揭露之重要客戶代號；2024年銷售139,387千元、占20.63%，2025年為41,900千元，未揭露是否為台股公司。
- 半導體與先進封裝客戶群 下游應用包含半導體封裝翹曲、焊錫壽命、可靠度、晶片元件自動化建模、電子封裝散熱、電源與訊號完整性分析等；實際客戶名稱多未公開。
- 電子、網通、AI伺服器與高速運算客戶群 下游應用包含消費電子、5G網通、高速運算伺服器、PCB設計、工業電腦與資料中心散熱；實際客戶名稱未公開。
- 製造業與傳統產業客戶群 CPC與工業4.0下游客戶，導入ERP、智慧製造、虛實整合、機器人路徑、MES/APS、IoT、金屬3D列印等方案；實際客戶名稱未公開。
- 政府、法人研究單位與學術機構 CAE教育訓練、研究與模擬軟體重要用戶群；屬機構客戶而非台股掛牌公司。
Competitors
- 嘉航科技股份有限公司 MoneyDJ列為虎門科技CAE軟體解決方案主要競爭對手；未查得台股上市櫃掛牌代號。
- 思渤科技股份有限公司 MoneyDJ列為虎門科技CAE軟體解決方案主要競爭對手；未查得台股上市櫃掛牌代號。
- 精誠資訊股份有限公司 6214 台股上市資訊服務與系統整合公司，與虎門在企業數位轉型、系統整合、雲端與IT服務領域部分競爭。
- 零壹科技股份有限公司 3029 台股上市資訊服務與軟硬體代理通路商，與虎門在企業IT解決方案、雲端與軟體代理市場部分競爭。
- 大塚資訊科技股份有限公司 3570 上櫃資訊服務公司，提供CAD/CAM/CAE、BIM、ERP與雲端服務，與虎門在工程軟體與企業應用導入有部分競爭。
- 叡揚資訊股份有限公司 6752 上櫃企業e化、雲端、資安與智慧維運服務商，與虎門商用系統、企業e化與數位轉型服務部分競爭。
- 資通電腦股份有限公司 2471 上市資訊服務公司，提供企業軟體、ERP、金融與製造系統服務，與虎門商用系統與系統整合領域部分競爭。
Sources（16）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.