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Help me set up FinLab and analyze 6865 偉康科技. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6865
6865
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 偉康科技 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 6th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -4.8%.
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Valuation is high.PE is in the 93th market percentile; within its own history, PE is around the 97th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 0.3% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基 has accumulated 140 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 元大-發財 peaked at 32 lots, has sold 34%, 21 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.36pp, mid holders +1, retail -3.01pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -27 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基 +140
- 元大-台南 +113
- 元大-大益 +64
- 玉山證券 +62
- 新光 +53
- 富邦-內湖 +51
Distributing
- 元大-發財 21 left
- 統一-嘉義 14 left
- 凱基-永和 13 left
- 第一金-澎湖 12 left
- 元大-北投 8 left
- 新光-高雄 8 left
Desks
- 永豐金證券 -359
- 國票-安和 -205
- 富邦證券 -82
- 富邦-陽明 -74
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 You are here | 0 | Insufficient data | |||
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 151.47, at the 97.1th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(0d)
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Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
5 times historically; 60-day forward avg +0.75%, win rate 20%, beating the market by -9.67 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
What does 偉康科技 do? Company profile
Overview
偉康科技股份有限公司為台灣資訊軟體服務公司，統一編號16590299，成立於1998/05/28，2021/12/28登錄興櫃，2023/01/11轉上櫃。總部位於台北市松山區南京東路五段161號4樓。董事長連泓鈞，總經理陳怡良，發言人黃閔(糸秀)。Goodinfo資料顯示截至2026年資料頁揭露資本額約新台幣1.58億元、發行股數約15,840,645股；2026Q1法說資料揭露員工數120人以上。主要股東依公開股務/財經網站資料包括偉鈞科技、石壹投資、泓盛投資、小人物投資、董事長連泓鈞等；另歷史新聞曾提及和通創投與原相科技入股，但最新持股比率需以公開資訊觀測站與股東會年報為準。公司定位為數位轉型解決方案廠商，核心技術涵蓋資安、人工智慧、大數據與雲端運算，並取得ISO 27001/27011/27018、FIDO相關認證、政府零信任身分與設備鑑別認證、數發部資安及AI服務能量登錄等。
Business
偉康科技主要提供智慧資安與智能決策解決方案，並長期服務金融業數位轉型。主要產品包含：1. 智能數位金融：個人/企業行動銀行、MyData服務閘道、線上申辦平台、視訊核身、數位支付、AI理財、AI洗錢防制、AI理專監理、智能帳務搜尋等；2. 智慧資安：OETH FIDO身分驗證、OETH身分驗證SaaS服務、OETH One零信任平台、金融Fast ID、設備鑑別、信任推斷、匿蹤防護；3. 智能決策：Nous數據中台、Nous智能洞察平台、Nous數據治理平台、AI營運/行銷自動化與私有雲AI視訊應用。商業模式包括專案建置與維運勞務、軟體授權、自有產品訂閱/SaaS、軟硬體銷售整合。2026Q1法說摘要顯示2025年營收4.28億元，收入結構為勞務51%、授權10%、銷貨39%；客戶產業比重為金融72%、政府6%、製造9%、醫療7%、運輸物流11%、其他2%（各類別可能因四捨五入或分類口徑合計超過100%）；持續性收入占比由2023年27%提升至2025年51%。MoneyDJ資料稱核心產品中金融科技營收占比約80%、其餘約20%，客戶以台灣金融、政府、高科技產業為主，內銷占比100%。櫃買中心電子報摘要指出，公司自2004年起服務國內金融業，與銀行、證券、人壽產險等45家業者有交易往來，本國銀行逾七成為其客戶。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望可分為成長動能與風險兩面。成長動能：1. 金融資安與數位身分需求延續，金管會金融資安行動方案、零信任、Fast-ID驗證轉接中心與無密碼/FIDO認證趨勢有利OETH產品滲透；2. 公司策略由專案勞務轉向自有產品、授權與訂閱收入，長期目標降低勞務收入占比、提高毛利率與收入可預測性，2025年毛利率已升至約42%；3. AI、數據治理與智能決策需求擴大，Nous平台可切入金融以外的製造、醫療、物流、政府與跨產業數據應用；4. 2025年公司已切入工業電腦與自行車客戶，製造業供應鏈資安、國際客戶稽核與智慧製造需求可望形成第二成長曲線；5. 公司規劃深化海外布局，法說資料提及東南亞市場，新聞亦提到泰國與越南為主要海外方向。風險與挑戰：1. 公司規模小、營收集中在台灣與金融客戶，專案認列容易造成月營收波動；2026年前5月公開月營收累計約8,281萬元、年減約50%，顯示短期接單/驗收節奏與基期風險需追蹤；2. 資安、身分認證、雲端與AI軟體競爭者包含IBM、Okta、國際雲端平台與本土系統整合商，價格、技術與通路競爭強；3. SaaS與授權占比提升需要持續研發、資安認證、通路與客戶成功投入，短期費用率可能上升；4. 海外市場需面對在地法規、資料主權、資安合規、語言與通路建置成本；5. AI應用涉及資料品質、模型治理、隱私、資安與企業導入ROI驗證，若客戶預算放緩或導入時程拉長，營收成長可能不如預期。
Supply Chain
- IBM 國際大型軟體、雲端與企業IT生態系廠商；公開資料曾提及偉康2018年獲選IBM全球核心供應商，MoneyDJ亦列IBM為主要競爭者之一；IBM為美國上市公司，非台股掛牌。
- FIDO Alliance 身分驗證標準與認證生態系；偉康為FIDO相關解決方案廠商並取得多張FIDO認證，屬技術標準與認證上游，非上市公司。
- Microsoft／Google Cloud／AWS等雲端與企業軟體平台 雲端服務、AI、大數據與企業系統整合可能使用的平台與基礎設施供應來源；個別採購比重未公開，屬依公司業務性質與公開產品描述推估，均非台股掛牌。
- 資策會資安所、Elastic等資安與數據生態系夥伴 公開社群資訊曾提及偉康與資策會資安所、Elastic推出Nous AI安全防護平台；資策會為法人機構，Elastic為海外上市公司，非台股掛牌。
- 國內銀行、證券、人壽產險等金融機構 核心客戶群；櫃買中心電子報摘要稱公司與45家金融業者有交易往來、本國銀行逾七成為其客戶。多數個別客戶未公開揭露，故不填特定stock_id。
- 全盈支付金融科技股份有限公司 公開新聞稿顯示全盈支付導入偉康OETH無密碼強認證，用於電子支付身分驗證與資安防護；全盈支付未上市，股東包含全家、玉山銀行與PChome集團。
- 政府機關 2025年客戶產業占比約6%，主要需求為零信任、身分鑑別、資安與數據治理；政府機關非上市櫃公司。
- 工業電腦與自行車製造業客戶 2025年法說與新聞指出公司已取得工業電腦與自行車客戶，以智能數據產品協助快速產生報表，受供應鏈資安與智慧製造需求帶動；公司未公開具名客戶，故stock_id為null。
- 醫療、運輸物流及其他企業客戶 2025年法說揭露醫療、運輸物流與其他產業已成為客戶組合的一部分，導入情境包括資安、數據治理、智能洞察與雲端數位轉型；個別客戶未公開。
Competitors
- IBM MoneyDJ列為主要競爭者；美國上市大型企業IT、資安、雲端與顧問服務廠商，非台股掛牌。
- Okta MoneyDJ列為主要競爭者；美國上市身分與存取管理廠商，非台股掛牌。
- 精誠資訊 6214 台股上櫃系統整合與企業資訊服務大廠，於金融、政府、企業IT、資安與雲端服務領域可能與偉康競爭或合作。
- 叡揚資訊 6752 台股上櫃企業軟體、資料治理、雲端與資安相關服務商，與偉康在企業數位轉型、資料平台與軟體解決方案領域具競爭關係。
- 東捷資訊服務 6697 台股上櫃資訊服務與系統整合商，服務金融、政府與企業客戶，在專案建置、應用系統與維運市場具競爭關係。
- 關貿網路 6183 台股上櫃資訊服務商，長期服務政府、金融與企業電子化應用，與偉康在數位化平台及企業資訊服務場域部分重疊。
- 普鴻資訊 6590 台股上櫃金融資訊系統與軟體服務商，金融業客戶屬重疊市場。
- 騰雲科技服務 6870 台股上櫃數位雲端與零售/會員數據服務商，與偉康在SaaS、數據平台與企業數位轉型市場部分重疊。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.