Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
Active · now 24.58%Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
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7728
光焱科技 Other Electronics As of 2026-06-17 Updated daily after market close
strong quality, premium valuation.
1 active signal
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Is 光焱科技 a buy? Fundamentals and valuation first
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Top-tier profitability.Operating margin beats ~86% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 2.9%.
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Valuation is high.PE is in the 92th market percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -0.8% of volume (net sell).
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Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 24.6%, above the 20% growth threshold.
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Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.
Chip flow
Bearish -0.64
BearishNeutralBullish
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +14% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 統一 has accumulated 97 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 富邦證券 peaked at 115 lots, has sold 82%, 21 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -3.61pp, mid holders -1, retail +7.23pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -300 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
統一富邦-仁愛大和國泰元大-北屯中國信託-新竹凱基-鳳山
Distributing
富邦證券美商高盛美林國票-安和永豐金證券元大-信義
Desks
own scale
元大證券凱基-台北第一金-嘉義中國信託-高雄
Branch details Unit: lots
Accumulating
- 統一 +97
- 富邦-仁愛 +86
- 大和國泰 +79
- 元大-北屯 +33
- 中國信託-新竹 +30
- 凱基-鳳山 +27
Distributing
- 富邦證券 21 left
- 美商高盛 25 left
- 美林 40 left
- 國票-安和 56 left
- 永豐金證券 30 left
- 元大-信義 31 left
Desks
- 元大證券 -458
- 凱基-台北 -294
- 第一金-嘉義 -276
- 中國信託-高雄 -199
Still selling 172 lots ~80 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +81 absorbed / -101 sold sellers slightly ahead
Hedge-desk net short -5 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Signals active now
These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.
Does this signal hold up across the market
Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.
Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
What does 光焱科技 do? Company profile
其他電子業；光電半導體檢測設備、模擬光源與晶圓級光電檢測設備 上櫃（櫃買中心 TPEx）
Overview
光焱科技股份有限公司成立於2009年3月2日，總部位於高雄市路竹區路科五路96號1樓，位於南部科學園區高雄園區。公司於2023年11月29日公開發行、2024年3月18日登錄興櫃、2025年3月6日上櫃，證券代號7728，為普通股。董事長為柯歷亞，總經理為廖華賢；兩人為共同創業核心，年報揭露董事長兼營業長與總經理為配偶。依公開資料，實收資本額約新台幣1.3854億元、已發行普通股13,854,080股。員工規模依2024年年報截至2025年4月30日為86人，其中管理11人、研發15人、一般員工60人。主要股東基準日2025年4月5日為正亞投資有限公司26.55%、哈柏投資有限公司24.24%、中盈投資開發股份有限公司6.56%、台新國際商業銀行受託信託財產專戶3.70%、有本投資股份有限公司1.94%、余維斌1.91%、柯歷亞1.54%、台新綜合證券1.29%、邱敏鳳0.81%、張凱敦0.77%。公司透過Molly Ltd.、IRIS Tek Ltd.持有勝焱電子科技（上海）有限公司100%，上海子公司從事檢測分析儀器批發、進出口及技術服務。
Business
公司主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器、晶圓級光電檢測儀器之研發、設計、製造與銷售，核心能力為人造光源調製、光譜分析、光電轉換效率量測、軟硬體整合與客製化設備設計。2024年營收新台幣3.80116億元，產品結構為半導體光電轉換測試2.07556億元、占54.60%；模擬光源1.27059億元、占33.43%；晶圓級光電檢測2,031萬元、占5.34%；耗材與維修等其他2,519.1萬元、占6.63%。銷售地區以外銷為主，2024年外銷占95.82%，其中亞洲占86.18%、歐洲5.68%、美洲3.15%、其他0.81%，內銷占4.18%。主要產品應用於科學研究儀器、太陽能與鈣鈦礦材料研發、CIS影像感測器、LiDAR/SPAD/SiPM光感測器、環境光/接近光/3D感測器、矽光子與CPO接收器、半導體晶圓級WAT/CP/FT檢測。商業模式以高客製化、小量多樣設備與技術服務為主，透過自有研發、協力廠零組件加工、模組化設計、海外子公司與代理經銷通路服務科研與半導體客戶。年報揭露2024年沒有單一銷貨客戶超過10%；2023年曾有SCL占銷貨13.53%，但未揭露全名。2025年營收約新台幣3.6億元、年減6.16%，稅後淨利6,690萬元、EPS 4.92元，主要受美國關稅與訂單遞延影響，第四季訂單回升。
Outlook 2025–2028
2025年公司研發與產品主軸為CIS二代WL產線檢測光源、LiDAR光感測器產線FT檢測光源、CPO Receiver產研用高速檢測設備與CPO光波導檢測設備；公司揭露CIS進入量產階段、LiDAR完成產業化並開始小規模量產、矽光子與CPO從科研階段進入早期產業化。2025年營運實際受到美國關稅與客戶採購遞延影響，前三季較弱、第四季回升。2026年公司規劃開發CPO Receiver量產用高速檢測光源設備，並持續提升模擬光源、半導體光電量測與晶圓級檢測三大產品線；2026年6月公司表示部分案件訂單能見度可看三個季度以上，半導體業務第三季、第四季有機會出現新進展，下半年可能較具爆發性成長。2027至2028年展望屬推估：若AI資料中心高速傳輸、矽光子/CPO、CIS車用與工業影像、LiDAR、先進封裝與晶圓級光學檢測需求持續擴大，光焱有機會由科研儀器供應商進一步提高半導體產線設備占比；公司亦規劃強化AI與自動化技術整合，提升檢測準確性與效率。主要風險包括：客製化設備小量多樣造成規模化不易、科研市場通路封閉、專業人才招募困難、關稅與地緣政治造成訂單遞延、外銷比重高帶來匯率與區域需求波動、矽光子/CPO導入時程與客戶驗證進度不確定、晶圓級量產設備需面對國際設備大廠競爭。
Supply Chain
Upstream
- 光學元件供應商（年報未揭露具名公司） 供應光源、濾光、光譜、鏡頭與相關光學零組件；年報僅揭露上游類別，未揭露具名供應商。
- 電機電子與電子零組件供應商（年報未揭露具名公司） 供應電控元件、電子零組件、電源與控制模組等；公司表示重要原物料均有兩家以上合格供應商。
- 機械加工與機構件協力廠（年報未揭露具名公司） 協助零件加工製造與機構件供應，光焱負責產品開發設計與系統整合。
- 探針台、Probe Card、Tester等半導體測試周邊設備供應商 光焱晶圓級CP測試光源可與既有prober、Probe Card與Tester整合；年報未揭露具名供應商。
Downstream
- 大學及學術研究機構 科研儀器主要客戶群，使用模擬光源、量子效率檢測、太陽能與鈣鈦礦材料檢測、光電探測器分析設備。
- 感測器、CIS、LiDAR與光感測器廠商（多數未揭露名稱） 使用半導體光電轉換測試與晶圓級光電檢測設備，應用於車載、手機、監控、醫療、消費電子、AR/VR與自動駕駛感測器。
- 半導體IC設計、晶圓製造與封測產線客戶（未揭露名稱） 使用晶圓級WAT/CP/FT與光電參數檢測設備，協助研發驗證、製程監控、成品檢測與分級管理。
- 新能源、光伏與鈣鈦礦研發/製造客戶 使用太陽光模擬器、QE/EQE/IPCE/SR量測與QFLS等設備進行太陽能電池材料與元件研發。
- SCL 年報揭露2023年曾為占銷貨10%以上客戶，銷貨金額新台幣4,515.8萬元、占13.53%，但未揭露全名；2024年未列為10%以上客戶。
Competitors
- Newport Corporation（MKS Instruments旗下） 美國光電與光學儀器品牌，年報列為模擬光源、半導體光電轉換測試領域主要國際競爭者；非台股掛牌。
- Bentham Instruments 英國光譜與光電量測儀器廠，年報列為主要國際競爭者；非台股掛牌。
- InterAction株式會社 日本檢測與光源相關設備廠，年報列為主要國際競爭者；非台股掛牌。
- San-Ei Electric Co.,Ltd. 日本光源與檢測設備相關廠商，年報列為主要國際競爭者；非台股掛牌。
- 閎康科技 3587 台股上櫃公司，提供IC設計與半導體產品分析驗證檢測服務；櫃買興櫃概況資料列為評價採樣同業，但非光焱模擬光源設備的直接同質競爭者。
- 汎銓科技 6830 台股上市公司，提供半導體材料分析、故障分析與檢測服務；為矽光子與半導體檢測鏈中部分競合或替代服務業者，櫃買資料列為採樣同業。
- 宜特科技 3289 台股上櫃公司，提供FIB電路修改、工程樣品製備、故障分析等檢測服務；櫃買資料列為採樣同業，且媒體報導光焱與宜特合作開發矽光子及CPO檢測設備，因此同時具合作與部分競合關係。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.