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Help me set up FinLab and analyze 8050 廣積. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8050
8050
quality needs a look, fair valuation, no active signal today.
Is 廣積 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 30th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.5%.
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Valuation is neutral.PE is in the 78th market percentile; within its own history, PE is around the 96th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -0.1% of volume (net sell).
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +24% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 日茂-埔里 has accumulated 600 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 富邦證券 peaked at 855 lots, has sold 85%, 125 left, ~5 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -2.05pp, mid holders +3, retail +1.13pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -878 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 日茂-埔里 +600
- 台灣摩根士丹利 +293
- 兆豐-城中 +263
- 新光 +252
- 台新-埔里 +232
- 富邦-桃園 +223
Distributing
- 富邦證券 125 left
- 凱基-站前 148 left
- 凱基-台北 256 left
- 華南永昌-竹北 177 left
- 合庫-三重 55 left
- 華南永昌-楠梓 146 left
Desks
- 群益金鼎 -642
- 美商高盛 -336
- 玉山證券 -305
- 元大-中崙 -303
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 91 | +24.2% | +13.4% | 94.5% | +0.6% |
| 20-40 | 503 | +17.4% | +9.8% | 59% | -6.4% |
| 40-60 | 564 | +14.1% | -1.3% | 47.9% | -6.7% |
| 60-80 | 755 | +11.7% | +2.7% | 58.4% | +0.4% |
| 80-100 You are here | 1128 | +12.6% | +3.3% | 55.9% | -1.2% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 54.9, at the 96.1th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 967 historical days, 120-day forward avg gained 4.6%, win rate 47.9%, beat the market by 0.7%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
21 times historically; 60-day forward avg +5.55%, win rate 55%, beating the market by +3.77 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
96 times historically; 60-day forward avg +2.13%, win rate 47.1%, beating the market by -0.52 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
61 times historically; 60-day forward avg +1.26%, win rate 53.3%, beating the market by -1.09 pts on average.
What does 廣積 do? Company profile
Overview
8050 對應證券為廣積科技股份有限公司，英文名 IBASE Technology Inc.，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN 或權證。公司成立於 2000/02/15，2003/10/24 掛牌上櫃，總部位於台北市南港區園區街 3 號 15 樓之 1。Yahoo 股市 2026/02/17 基本資料列示董事長為林秋旭、總經理為李家富、股本約新台幣 2,051,780,350 元、已發行普通股約 205,178,035 股；Goodinfo 亦列示產業別為電腦及週邊設備業、上櫃日期 2003/10/24。113 年度年報列示截至 114/03/31 從業員工合計 989 人，平均年齡 39.92 歲、平均服務年資 6.82 年。113 年報主要股東名單中，研揚科技股份有限公司持股 52,921,856 股、25.79%，為最大股東；其後包括匯豐台灣商銀受託保管大華繼顯私人有限公司投資專戶、融程電訊股份有限公司、椿寶投資股份有限公司、林秋旭等。公司官網稱其專注強固型工業電腦產品設計與製造，在台灣自有製造與品管設施具 ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001、ISO 27001 等認證。
Business
廣積主要從事工業電腦主機板、單板電腦、嵌入式系統、無風扇/邊緣運算系統、網路通訊設備、數位看板播放器、工業觸控電腦、智慧交通電腦系統與 ODM/JDM/OEM 客製化設計製造服務。公司商業模式包含自有品牌標準品、設計導入、ODM/JDM 客製化設計與 OEM 製造，特色為少量多樣、長產品生命周期、客製化規格、工業級可靠度與售後服務。113 年度年報揭露 2024 年合併營收新台幣 5,180,150 仟元，產品別營業比重為高階系統產品 78.03%、單板電腦主機板 8.66%、嵌入式電腦主機板 5.15%、能源產品 1.65%、其他 6.51%。銷售地區以外銷為主，2024 年美洲 53.16%、歐洲 21.04%、亞洲 13.73%、內銷 10.67%、其他 1.40%。應用端涵蓋 AIoT、邊緣運算、工業自動化、智慧零售、網路通訊/網安、智慧交通、醫療與充電樁付費管理等。MoneyDJ 產業資料彙整指出 2024 年產品應用比重約為網路通訊 39%、工業自動化 30%、智慧零售 20%、智慧交通 5%、醫療 3%、娛樂 3%；此為二手整理，非年報原表。公司主要客戶名稱多未公開，新聞與法說資料僅提及美系網通客戶、日本 ATM/倉儲 AMR/ODM 專案客戶等類型。
Outlook 2025–2028
2025 至 2028 年展望可分為公司已揭露計畫與研究推估。已揭露部分：113 年報的 114 年度營業計畫指出，公司將追蹤大型新專案與大客戶、擴大美國、中國、日本、紐澳市場，越南廠預計 2025 年量產，並藉此擴充產能、開拓東南亞市場；產品策略聚焦 AIoT、智慧交通、邊緣計算、網路通訊、工業自動化、醫療、智慧零售、能源與充電樁相關應用。2026/05 公司推出 ES1002 邊緣 AI 伺服器，搭載 AMD EPYC Embedded 8004 系列處理器，訴求 AI 推理、即時資料分析與資料密集型邊緣運算；2026/03 亦規劃於 MWC 展示高效能網路與邊緣運算平台，顯示網通、MEC、邊緣 AI 與企業私有雲是新品方向。成長動能包括：網通/資安與 SD-WAN/uCPE 更新需求、AI 推論從雲端向邊緣部署、工業自動化與智慧製造長期需求、智慧零售設備更新、日本專案可能於 2026 年放量、越南廠量產後改善產能與地緣供應鏈彈性。2027-2028 屬推估：若越南廠爬坡順利且邊緣 AI、網通、智慧交通、充電樁與工業自動化滲透率提升，廣積可望延續高階系統產品占比提升與區域分散；但實際成長取決於大客戶拉貨、產品認證周期、產能利用率與毛利結構。主要風險包括：年報所述全球戰爭、通膨與市場需求調整造成網通/網安、自動化、Panel PC、系統、數位看板訂單下降；少數大客戶或專案訂單遞延；工業電腦同業與主機板廠價格競爭；新廠爬坡、品質與成本控制；關鍵半導體、連接器、PCB、電源等料況與匯率波動；AI 邊緣伺服器新品若未能形成量產訂單，題材可能無法轉化為營收。
Supply Chain
- 英特爾 非台股掛牌，美國上市公司；廣積產品使用 x86 工業主機板、網通與嵌入式平台，年報列示 x86 平台與相關軟硬體生態。未能由公開年報確認特定採購金額。
- 超微半導體 非台股掛牌，美國上市公司；廣積 2026 年 ES1002 邊緣 AI 伺服器採 AMD EPYC Embedded 8004 系列處理器，屬處理器平台供應關係。
- 輝達 非台股掛牌，美國上市公司；年報 AIoT 解決方案列示 Nvidia GPU、Jetson Orin AGX/NX/Nano 模組等，屬 AI 加速與邊緣運算平台來源。
- 聯發科技 2454 台股上市公司；年報 AIoT 解決方案列示 MTK/SOC 等硬體平台，可能為部分 ARM/AIoT 方案晶片來源，但未揭露採購金額。
- 高通 非台股掛牌，美國上市公司；年報 AIoT 解決方案列示 Qualcomm，可能用於 ARM/通訊/邊緣平台。未揭露採購金額。
- 恩智浦半導體 非台股掛牌，荷蘭註冊美國上市公司；年報 AIoT 解決方案列示 NXP/SOC，可能用於嵌入式與工業控制平台。未揭露採購金額。
- 印刷電路板、連接器、軟硬碟機、電源供應器及其他電子零組件供應商 年報將上述類別列為工業電腦上游，但未揭露具名供應商；因此不填特定台股代號。
- 系統整合商 年報明確指出單板電腦或工業電腦通常銷售予系統整合業者，由其作最後系統整合；未揭露具名客戶。
- 具工程專業背景之經銷商 年報指出公司銷售予經銷商以開發當地潛在客源；屬全球通路與在地服務模式，未揭露具名客戶。
- 美系網通客戶 新聞與法說整理提及網通為最大應用之一、約四成營收比重，且有美系網通客戶訂單變化；客戶名稱未公開，可能為海外網通/資安設備品牌或系統商。
- 日本 ATM、倉儲 AMR 與 ODM 專案客戶 2025 年新聞引述總經理表示已取得日本三家客戶專案訂單，分別為 ATM 提款機相關產品、倉儲 AMR 自主移動機器人及大型 ODM 客戶；名稱未揭露，最快 2025 年底小量出貨、2026 年放量。
- 最終使用者：工業自動化、智慧零售、智慧交通、醫療、網路通訊與能源充電設備場域 年報列示下游包含最終使用者；應用場域為廣積產品的終端需求來源，但非單一企業。
Competitors
- 研華 2395 台股上市工業電腦龍頭；113 年報列為國內主要競爭對手。
- 威強電 3022 台股上市工業電腦廠，英文 IEI Integration；年報所稱威達電/工業電腦競爭群可對應威強電體系，與廣積在工業主機板、嵌入式與網通設備領域競爭。
- 艾訊 3088 台股上櫃工業電腦廠；113 年報列為國內主要競爭對手。
- 新漢 8234 台股上櫃工業電腦與智慧解決方案廠；113 年報列為國內主要競爭對手。
- 瑞傳科技 年報列為競爭對手；目前非台股獨立上市櫃公司，公開資料顯示屬振樺電集團相關公司。
- Kontron 歐洲工業電腦與嵌入式運算公司，非台股掛牌；113 年報列為國外主要競爭對手。
- 研揚科技 6579 台股上櫃工業電腦廠，亦為廣積最大股東；在工業電腦與嵌入式平台市場既有策略合作/集團關係，也可能在部分產品或客戶上有同業比較。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.