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Help me set up FinLab and analyze 8069 元太. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=8069
8069
strong quality, fair valuation, no active signal today.
Is 元太 a buy? Fundamentals and valuation first
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Top-tier profitability.Operating margin beats ~94% of the market. Latest quarterly ROE ≈ 4.1%.
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Valuation is neutral.PE is in the 46th market percentile; within its own history, PE is around the 50th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.2% of volume (net sell).
Chip flow
Distribution, concentration falling — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +13% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台灣摩根士丹利 has accumulated 18,762 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 摩根大通 peaked at 10,653 lots, has sold 45%, 5,855 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.94pp, mid holders +12, retail +0.83pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -15,966 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台灣摩根士丹利 +18,762
- 美林 +8,889
- 元大證券 +7,792
- 聯邦-三重 +577
- 兆豐-大同 +518
- 國泰-館前 +514
Distributing
- 摩根大通 5,855 left
- 港商麥格理 5,001 left
- 富邦證券 2,998 left
- 永豐金-匯立 2,561 left
- 富邦-永和 1,356 left
- 統一 527 left
Desks
- 花旗環球 -18,454
- 美商高盛 -11,865
- 國泰證券 -9,742
- 法銀巴黎 -5,457
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 227 | +57.2% | +47.7% | 100% | +25.4% |
| 20-40 | 415 | +71.9% | +79% | 93% | +47% |
| 40-60 You are here | 782 | +54.1% | +18.9% | 71.1% | +41.1% |
| 60-80 | 631 | +41.1% | +25% | 80.7% | +21.2% |
| 80-100 | 461 | +2.2% | -6.8% | 44% | -9.8% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 20.61, at the 49.9th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum up”: across 803 historical days, 120-day forward avg gained 24.6%, win rate 68.9%, beat the market by 15.7%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
34 times historically; 60-day forward avg +8.54%, win rate 55.9%, beating the market by +6.44 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
92 times historically; 60-day forward avg +7.13%, win rate 58%, beating the market by +4.11 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
60 times historically; 60-day forward avg +2.64%, win rate 47.5%, beating the market by -0.37 pts on average.
What does 元太 do? Company profile
Overview
8069 對應元太科技，為櫃買中心上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 1992-06-16，2004-03-30 上櫃，總部位於新竹市科學園區力行一路3號；主要業務為 E Ink 電子墨水、電子紙顯示模組及相關零組件之研究、開發、製造與銷售。官方公司簡介列示實收資本額新台幣11,504,762,590元、董事長李政昊、員工約2700人；2025年報列示截至刊印日員工合計約2895人，2025年度員工合計2901人。主要股東依官方主要股東頁／2025年報包括永豐餘投資控股11.56%、何壽川6.97%、信誼企業2.85%、國泰人壽2.42%、上誼文化2.34%、永豐餘建設2.02%、中華紙漿1.73%、中華郵政1.46%、何安仁1.33%、臺銀託管印度西精選主基金投資專戶1.20%。2025全年合併營收361.16億元、年增12.3%，稅後淨利105.15億元，EPS 9.14元，營業利益與淨利創歷史新高；董事會擬配現金股利5.9元，配息率65%。
Business
元太是全球電子紙技術領導廠商，商業模式以核心電子墨水薄膜、電子紙材料、顯示器產品、模組與技術平台授權／合作生態系為核心，與模組製造商、系統整合商、品牌客戶共同推廣終端應用。2025年報揭露營收結構為消費性電子產品20,366,250仟元、占56%；物聯網應用15,749,564仟元、占44%；合計36,115,814仟元。主要應用包括電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子貨架標籤、電子紙數位看板、電子紙移動式裝置、物流／工廠標籤、交通運輸、醫療資訊、教育、企業辦公、車用與創新設計表面材料。核心品牌與技術平台包括 Carta、Kaleido、Gallery、Spectra、Marquee、Prism、Mobius、Aurora、電子墨水、電子紙模組、軟性材料與功能膜。官方客戶產品案例列示 Kindle Colorsoft、ASUS NUC 14 Pro AI+、博客來 BooksPad、ORICOM 永續廣告看板、mooInk Chill、reMarkable Paper Pro、Fujitsu Quaderno、Pubook Mobile、Linfiny eNote、Kobo Libra Colour 等；官方企業合作夥伴列示研華、PDi Digital、京東方、東方科脈、江西興泰、群創、AIOI Systems 等。
Outlook 2025–2028
2025年已受惠彩色電子紙需求、智慧零售與商用顯示滲透率提升，營收達361.16億元、淨利突破百億元。2026年官方年報展望聚焦低功耗顯示在 AI 與數位服務擴張下的能源效率價值，並強調電子紙在戶外廣告、智慧城市、零售、公共資訊顯示的節能優勢；公司將強化 Spectra、Gallery、Marquee、Kaleido 等平台，推進室內鮮明色彩、全彩、高寬溫戶外與較高更新速度等產品線。2026年第1季公開報導顯示元太單季 EPS 2.41元、毛利率59.65%，董事長對2026年營收成長20%至25%有明確指引，主要來自 ESL、Signage 與彩色化升級；此為媒體轉述法說內容，需持續以公司公告追蹤。2027至2028的關鍵事件為桃園觀音新廠：官方新聞指出觀音新廠總投資50億元、基地7900坪、第一期工程預計2027年第2季落成，將建置多條產線並作為大尺寸電子紙關鍵生產基地，大尺寸電子紙預計2028年量產，年產值將達350億元以上。長期成長動能包括電子貨架標籤由價格標示延伸至零售媒體與大尺寸資訊載體、閱讀器／筆記本由黑白轉彩色、低碳數位看板替代高耗能 LCD/LED、Prism 智慧表面材料切入消費電子、車用、建築裝飾與商業空間。主要風險為新舊產品轉換與新產品上市的不確定性、大尺寸與新產線良率爬坡、材料與驅動 IC 成本、美元匯率波動、地緣政治與關稅、全球消費景氣、客戶導入節奏、競爭技術如反射式 LCD、膽固醇液晶、其他彩色電子紙方案，以及對少數核心應用需求循環的敏感度。
Supply Chain
- 奇景光電 美國 Nasdaq 上市公司 Himax Technologies；與元太共同推出新一代彩色電子紙時序控制 ASIC／TCON，屬顯示驅動與控制晶片合作供應鏈。
- 京東方科技集團 中國 A 股上市公司 BOE；官方企業合作夥伴列為電子紙模組夥伴，亦屬顯示面板／模組供應鏈。
- TCL華星光電 中國企業；曾與元太旗下揚州川奇合作使用8.5代線玻璃基板生產，屬玻璃基板／面板製造供應鏈。
- 群創光電股份有限公司 3481 台股上市公司；官方企業合作夥伴列為電子紙模組夥伴，提供電子紙模組製造與面板相關供應鏈能力。
- 友達光電股份有限公司 2409 台股上市公司；市場報導指出元太與友達旗下達擎合作大型電子紙模組生產線，屬大尺寸模組與面板製造合作夥伴。
- PDi Digital 未上市／外商體系；官方企業合作夥伴列為智慧工廠、倉儲、物流及物流標籤解決方案夥伴，亦為電子紙模組與應用生態系成員。
- Amazon 美國上市公司；官方客戶產品案例列示 Kindle Colorsoft 採用 E Ink Kaleido 螢幕，屬電子書閱讀器品牌客戶／終端應用。
- 華碩電腦股份有限公司 2357 台股上市公司；官方客戶產品案例列示 ASUS NUC 14 Pro AI+ 採用 E Ink Spectra 6 彩色面板作為客製化外觀顯示。
- 博客來 未上市通路／統一超商集團關係企業；官方客戶產品案例列示 BooksPad 與 BooksPad Kids 採用 E Ink Kaleido 技術。
- Readmoo／讀墨 未上市公司；官方客戶產品案例列示 mooInk Chill 採用 E Ink Kaleido 3，屬電子書閱讀器終端品牌。
- Kobo 樂天集團旗下品牌，非台股掛牌；官方客戶產品案例列示 Kobo Libra Colour 搭載7吋 E Ink Kaleido 3。
- reMarkable 未上市／海外公司；官方客戶產品案例列示 reMarkable Paper Pro 採用 E Ink Gallery 3 彩色電子紙。
- 富士通 日本上市公司；官方客戶產品案例列示 Fujitsu Quaderno 彩色機種採用 E Ink Kaleido 3。
- 研華股份有限公司 2395 台股上市公司；官方企業合作夥伴列為智慧工廠、倉儲、物流解決方案夥伴，屬系統整合與工業應用下游。
- ORICOM 日本公司；官方客戶產品案例列示其永續廣告看板採用 E Ink Spectra 6，屬數位家外廣告／交通場域應用。
- Walmart 美國上市零售商；媒體轉述法說與法人觀點指出其 ESL 導入為元太智慧零售需求動能之一，屬終端零售應用，非公司直接揭露客戶營收占比。
Competitors
- 廣州奧翼電子科技／OED Technologies 中國電子紙材料與顯示技術廠商；市場資料列為少數具電子紙材料研發與製造能力的競爭者，與元太在電子紙薄膜／彩色電子紙領域具潛在競爭。
- CLEARink Displays 未上市／海外公司；開發類電子紙反射式顯示技術，屬替代技術競爭者。
- Plastic Logic 未上市／海外公司；柔性電子紙背板與顯示技術業者，部分領域亦與元太合作，競合關係並存。
- Pervasive Displays／PDi Digital 未上市／外商體系；電子紙模組與工業應用廠商，為元太生態系夥伴，也可能在模組與解決方案層與其他模組商競爭。
- 京東方科技集團 中國 A 股上市公司；大型面板與顯示模組廠，官方列為元太電子紙模組夥伴，但在顯示與部分反射式／電子紙應用亦具潛在競合。
- 大上科技／DASUNG 中國電子紙顯示器品牌，主攻高刷新電子紙螢幕與平板終端；多使用電子紙技術，主要為終端裝置層競爭者而非核心電子墨水材料直接競爭者。
- 友達光電股份有限公司 2409 台股上市面板廠；與元太在大尺寸電子紙模組具合作關係，但 LCD、反射式顯示及面板應用市場仍存在替代競爭。
- 群創光電股份有限公司 3481 台股上市面板廠；官方列為元太電子紙模組合作夥伴，但在顯示器與面板應用層亦有替代性競爭。
Sources（16）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.