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國泰A級公司債 00761B

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國泰A級公司債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 4.2%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比

量化訊號 0 個訊號
1 日漲跌 -1.4%
5 日漲跌 -0.9%
20 日漲跌 -2.2%
外資 20 日 +4.2%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰A級公司債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

全市場今天誰觸發？ →
同業比較
國泰A級公司債 vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、主動統一前沿科技 一鍵對比 →
vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 主動統一前沿科技

國泰A級公司債（00761B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-24

截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰A級公司債 245 張（外資 +247、投信 0、自營商 -2），近 20 個交易日合計買超 1,711 張。

融資餘額 24 張，近 20 日減少 7 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-09-24）。

近 5 日合計 +245 張 外資 +247 · 投信 0 · 自營商 -2
近 20 日合計 +1,711 張 外資 +298 · 投信 0 · 自營商 +1,413
國泰A級公司債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-24-160-40-5624 0
09-23+1080-101+724 0
09-22-2910+383+9224 0
09-21-50+3-224 0
09-18+4510-247+20424 0
09-17+850-25+6031 0
09-16+410+22+6331 0
09-15+720+99+17131 0
09-14-1000+209+10931 0
09-11-10+79+7831 0
09-10+330+13+4631 0
09-09+190+81+10031 0
09-08-1300+246+11631 0
09-07+70+67+7431 0
09-04-880+636+54831 0
09-03-250+130+10531 0
09-0200+60+6031 0
09-01+550-211-15631 0
08-31+40+115+11931 0
08-28+790-107-2831 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.33
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 群益金鼎 持 4896 張
  • 派發者剩 64 張、最長約 25 日倒完

窗口 2026-04-24 起 · 股價 -7% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 4896 張（已賣 5%），近期略減
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 1538 張、已倒 75%，剩 381 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.16pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 -0.13pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎富邦證券凱基台新國泰證券新光-新竹
派發
元大證券兆豐-天母永豐金-中正群益金鼎-瑞豐台新-台北永豐金-桃盛
交易台
獨立尺度
永豐金證券國泰-敦南國泰-台中玉山-左營
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +4,896
    已賣 5%
  • 富邦證券 +324
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +302
    已賣 0%
  • 台新 +227
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +151
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光-新竹 +78
    已賣 12%

派發

  • 元大證券 剩 381
    已倒 75%· 近期停手
  • 兆豐-天母 剩 55
    已倒 56%· 約 11 日倒完
  • 永豐金-中正 剩 46
    已倒 41%· 近期停手
  • 群益金鼎-瑞豐 剩 30
    已倒 25%· 近期停手
  • 台新-台北 剩 4
    已倒 64%· 約 6 日倒完
  • 永豐金-桃盛 剩 5
    已倒 29%· 約 25 日倒完

交易台

  • 永豐金證券 -685
    未分類
  • 國泰-敦南 -562
    隔日沖·賣壓
  • 國泰-台中 -509
    未分類
  • 玉山-左營 -423
    未分類
還在倒 64 張 最長約 25 個交易日見底
近期買賣力道 +329 吸 / -59 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -0.88%，勝率 33.3%，平均贏大盤 -4.68 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +0.2%，勝率 50%，平均贏大盤 -8.41 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究國泰A級公司債。

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國泰A級公司債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／固定收益（投資等級美元公司債） 上櫃（櫃買中心 OTC）

公司簡介

本檔為國泰投信（Cathay Securities Investment Trust）發行之被動式債券型ETF，非營運公司。基金成立日為2018年11月20日，2018年11月30日於櫃買中心（OTC）掛牌上市，證券代號00761B。計價幣別為新台幣。經理費年費率約0.18%，保管機構為玉山商業銀行，含非管理費用之總費用率約0.26%。基金規模龐大，截至2026年6月16日約為新台幣945億元（約94,515百萬元），為台股規模最大的債券ETF之一。發行人國泰投信為國泰金控（2882）旗下投信子公司，為台灣ETF市佔領先的資產管理業者之一。

主要業務

本ETF採被動式管理，追蹤「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」（Bloomberg 10+ Year US Corporate A or Above Liquid Bond Index），主要投資於信用評等A等級（含）以上、到期年限10年以上的美元計價投資等級公司債，屬長天期投資級公司債。成分債券約457檔，發行人多為大型跨國企業，前十大持債包含 Anheuser-Busch/InBev、Pfizer 等美國及跨國企業所發行之公司債，單一持債權重普遍偏低（最大約1%出頭），分散度高。配息政策為季配息（每年Q1、Q2、Q3、Q4各配一次，過去曾為月配後調整為季配），配息來源可能包含收益平準金。近年年化配息率（殖利率）約落在4%~5%區間（例如年配息合計2024年約1.94元、2025年約1.83元，對應殖利率約4.7%上下）。商業模式為向投資人收取管理／保管費，提供一籃子長天期A級以上美元公司債的指數化投資工具。

2025–2028 展望

本ETF屬長天期（10年以上）投資等級公司債，存續期間長、利率敏感度高，價格表現與美國公債殖利率及聯準會（Fed）利率政策高度連動。展望2025至2028年：成長動能方面，隨美國通膨自高點回落、Fed進入降息循環，長天期債券價格有評價回升空間，且A級以上公司債違約風險低、可提供穩定票息現金流，對追求穩健配息與資產配置的台灣投資人具吸引力，規模成長動能強。潛在風險與挑戰包括：(1)利率風險——若通膨黏著或Fed降息幅度低於預期、長端殖利率再度走高，淨值將承壓；(2)信用利差風險——經濟衰退時投資級利差可能擴大；(3)匯率風險——基金以新台幣計價但持有美元資產，台幣兌美元升值將侵蝕報酬；(4)配息為非保證、且部分可能來自收益平準金，需留意配息持續性。整體屬偏防禦、收益型的長債配置工具。

資料來源（6）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰A級公司債（00761B）的常見問題

國泰A級公司債(00761B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
國泰A級公司債外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰A級公司債 245 張（外資 +247、投信 0、自營商 -2 張），近 20 日合計買超 1,711 張；融資餘額 24 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。