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中信關鍵半導體 00891

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
37.77
37.77 收盤價（元） K 線載入中…

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 12.7%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.2%
5 日漲跌 +6.7%
20 日漲跌 +10.2%
外資 20 日 +12.7%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 1.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 10 次 60 日勝率 90% 對大盤 +4.17 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信關鍵半導體 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信關鍵半導體 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信關鍵半導體 vs 富邦台50、中信綠能及電動車、凱基優選高股息30 一鍵對比 →
vs 富邦台50 vs 中信綠能及電動車 vs 凱基優選高股息30

中信關鍵半導體（00891）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-24

截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超中信關鍵半導體 28,751 張（外資 +17,123、投信 0、自營商 +11,628），近 20 個交易日合計買超 74,514 張，已連續 2 日賣超。

融資餘額 5,134 張，近 20 日減少 1,557 張，融券餘額 20 張（近 20 日增加 7 張），融資使用率 1.1%（截至 2026-09-24）。

近 5 日合計 +28,751 張 外資 +17,123 · 投信 0 · 自營商 +11,628
近 20 日合計 +74,514 張 外資 +37,502 · 投信 0 · 自營商 +37,013
中信關鍵半導體近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-24-4400-559-9995,134 20
09-23-420-1,411-1,4535,168 21
09-22+5,6680+4,447+10,1155,033 17
09-21+2,7190+4,253+6,9725,436 16
09-18+9,2190+4,897+14,1165,637 16
09-17+4270+973+1,4005,850 14
09-16-3260+622+2966,077 27
09-15-4,2150-1,298-5,5136,105 29
09-14-2,8170+242-2,5756,034 31
09-11-1,8830-3,434-5,3176,032 35
09-10-1120+2,862+2,7505,881 29
09-09+1,2550+4,059+5,3146,058 32
09-08+4,2460+4,628+8,8746,455 28
09-07+10,4530+12,299+22,7526,521 27
09-04+2,3600+845+3,2046,618 27
09-03+2260+111+3376,561 27
09-02-2,3510-1,563-3,9156,672 27
09-01+13,4050+4,788+18,1946,585 27
08-31-2,3870-1,725-4,1126,779 40
08-28+2,0970+1,978+4,0756,691 13

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.41
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 國泰-敦南 持 26945 張
  • 派發者剩 6110 張、最長約 86 日倒完

窗口 2026-04-24 起 · 股價 +23% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24

  • 最大持有者國泰-敦南 自起點累積 26945 張（已賣 20%），近期略減
  • 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 103699 張、已倒 44%，剩 57661 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.70pp、中實戶人數 +13 戶、散戶佔比 -0.95pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -62 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
國泰-敦南國泰-台中新光國泰-板橋國泰-館前中國信託-新竹
派發
凱基-台北新加坡商瑞銀國泰證券國泰-桃園中國信託-文心凱基-站前
交易台
獨立尺度
元大證券群益金鼎富邦證券台新
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 國泰-敦南 +26,945
    已賣 20%
  • 國泰-台中 +6,310
    已賣 12%
  • 新光 +4,186
    已賣 23%
  • 國泰-板橋 +3,975
    已賣 11%
  • 國泰-館前 +3,799
    已賣 9%· 仍在加碼
  • 中國信託-新竹 +1,811
    已賣 0%

派發

  • 凱基-台北 剩 57,661
    已倒 44%· 近期停手
  • 新加坡商瑞銀 剩 3,558
    已倒 71%· 近期停手
  • 國泰證券 剩 2,546
    已倒 51%· 近期停手
  • 國泰-桃園 剩 1,295
    已倒 52%· 約 21 日倒完
  • 中國信託-文心 剩 1,061
    已倒 45%· 約 13 日倒完
  • 凱基-站前 剩 927
    已倒 51%· 近期停手

交易台

  • 元大證券 -153,471
    未分類
  • 群益金鼎 -104,468
    未分類
  • 富邦證券 -76,639
    未分類
  • 台新 -48,967
    未分類
還在倒 6,110 張 最長約 86 個交易日見底
近期買賣力道 +3,850 吸 / -4,042 倒 賣壓略勝
避險台淨空 -62 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 11 次 （自 2023-05-30）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 100%, 樣本數 10, 中位數 +5.43%, 超額 +2.75%, 贏大盤勝率 70%；60 日: 勝率 90%, 樣本數 10, 中位數 +12.75%, 超額 +4.17%, 贏大盤勝率 60%；120 日: 勝率 88.9%, 樣本數 9, 中位數 +32.83%, 超額 +10.49%, 贏大盤勝率 66.7%

事件後 120 日，歷史上平均 +41.48%

20 日 +9.86%
60 日 +17.1%
120 日 +41.48%
20 日
60 日
120 日
勝率
100%
90%
88.9%
樣本數
10
10
9
中位數
+5.43%
+12.75%
+32.83%
超額
+2.75%
+4.17%
+10.49%
贏大盤勝率
70%
60%
66.7%

過去 9 次觸發，120 日後平均上漲 41.48%、超越大盤 10.49 個百分點，勝率 88.9%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +5.35%，勝率 65.4%，平均贏大盤 +0.46 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究中信關鍵半導體。

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中信關鍵半導體是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（指數股票型基金）／半導體主題 上市（台灣證券交易所 TWSE）

公司簡介

本標的為一檔指數股票型基金（ETF），並非營運公司。發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司（中國信託投信，隸屬中國信託金控／2891 集團）。基金成立日為2021年5月20日，於2021年5月28日在台灣證券交易所掛牌上市。屬於完全複製／被動式管理的股票型ETF，採新台幣計價、季配息。費用結構約為經理費0.40%、保管費0.04%（依規模級距與公開說明書為準）。基金規模約新台幣580~600億元（依不同日期統計，約583億至603億元間波動，為國內半導體主題ETF中規模最大者之一），受益人數約16萬人以上。保管機構與實際數據以公開說明書及月報揭露為準。

主要業務

投資策略為追蹤「NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數」之績效表現。該指數鎖定台灣上市櫃之半導體產業鏈優質企業，並導入Sustainalytics的ESG評核機制以篩選永續經營表現較佳者。成分股約30~35檔，涵蓋IC設計、晶圓代工、記憶體、封裝測試、半導體設備與材料等次產業。前十大成分股以台積電（2330，權重約三成以上）、聯發科（2454，權重約一成多）為核心，其餘包括日月光投控（3711）、聯華電子（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺矽（6223）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、瑞昱（2379）等。配息政策為季配息（一年四次），收益來源主要為成分股之現金股利；2025年全年每受益單位現金股利約1.83元，近12個月配息率約8%~10%區間（隨淨值與配息金額變動）。獲利模式為向投資人收取管理相關費用，投資人報酬則來自成分股價格漲跌與配息。

2025–2028 展望

本ETF表現高度連動台灣半導體產業景氣與權值股（尤其台積電、聯發科）股價。成長動能：2025~2028年AI伺服器、HPC高速運算、先進製程（3nm/2nm）、CoWoS等先進封裝、邊緣AI與HBM記憶體需求帶動半導體資本支出與營收成長，有利成分股獲利。受惠台積電海外擴廠（美國亞利桑那、日本熊本、德國）與2nm量產進程，產業鏈中長期能見度佳。潛在風險與挑戰：（1）權重高度集中於台積電與聯發科，個股波動將顯著影響淨值；（2）半導體具景氣循環性，記憶體與成熟製程價格波動大；（3）地緣政治（美中科技戰、出口管制、關稅）與匯率（新台幣兌美元）風險；（4）AI需求若不如預期或庫存調整將造成回檔；（5）ESG篩選機制可能使其與純市值型半導體ETF的成分權重產生差異。以上為依產業趨勢之分析推估，非保證收益。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信關鍵半導體（00891）的常見問題

中信關鍵半導體(00891)現在股價多少？
截至 2026-09-24，中信關鍵半導體收盤價 37.77 元，近 60 日還原股價 +4.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信關鍵半導體現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +4.2%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。