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中信關鍵半導體
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價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -11.5%（賣超）。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 +21% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者國泰-台中 自起點累積 4879 張（已賣 21%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 142455 張、已倒 41%，剩 83718 張，依近期速度約 22 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.11pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -1.26pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -448 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 國泰-台中 +4,879
- 國泰-板橋 +3,257
- 新光 +3,112
- 國泰-館前 +2,300
- 中國信託-文心 +2,184
- 元大-信義 +1,929
派發
- 凱基-台北 剩 83,718
- 國泰-敦南 剩 20,411
- 新加坡商瑞銀 剩 2,032
- 國泰-桃園 剩 781
- 臺銀-高雄 剩 1,468
- 凱基-站前 剩 462
交易台
- 元大證券 -117,817
- 群益金鼎 -67,695
- 統一 -50,182
- 富邦證券 -48,342
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +17.1%，勝率 90%，平均贏大盤 +4.17 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +5.9%，勝率 70.8%，平均贏大盤 +0.77 個百分點。
中信關鍵半導體是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本標的為一檔指數股票型基金（ETF），並非營運公司。發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司（中國信託投信，隸屬中國信託金控／2891 集團）。基金成立日為2021年5月20日，於2021年5月28日在台灣證券交易所掛牌上市。屬於完全複製／被動式管理的股票型ETF，採新台幣計價、季配息。費用結構約為經理費0.40%、保管費0.04%（依規模級距與公開說明書為準）。基金規模約新台幣580~600億元（依不同日期統計，約583億至603億元間波動，為國內半導體主題ETF中規模最大者之一），受益人數約16萬人以上。保管機構與實際數據以公開說明書及月報揭露為準。
主要業務
投資策略為追蹤「NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數」之績效表現。該指數鎖定台灣上市櫃之半導體產業鏈優質企業，並導入Sustainalytics的ESG評核機制以篩選永續經營表現較佳者。成分股約30~35檔，涵蓋IC設計、晶圓代工、記憶體、封裝測試、半導體設備與材料等次產業。前十大成分股以台積電（2330，權重約三成以上）、聯發科（2454，權重約一成多）為核心，其餘包括日月光投控（3711）、聯華電子（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺矽（6223）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、瑞昱（2379）等。配息政策為季配息（一年四次），收益來源主要為成分股之現金股利；2025年全年每受益單位現金股利約1.83元，近12個月配息率約8%~10%區間（隨淨值與配息金額變動）。獲利模式為向投資人收取管理相關費用，投資人報酬則來自成分股價格漲跌與配息。
2025–2028 展望
本ETF表現高度連動台灣半導體產業景氣與權值股（尤其台積電、聯發科）股價。成長動能：2025~2028年AI伺服器、HPC高速運算、先進製程（3nm/2nm）、CoWoS等先進封裝、邊緣AI與HBM記憶體需求帶動半導體資本支出與營收成長，有利成分股獲利。受惠台積電海外擴廠（美國亞利桑那、日本熊本、德國）與2nm量產進程，產業鏈中長期能見度佳。潛在風險與挑戰：（1）權重高度集中於台積電與聯發科，個股波動將顯著影響淨值；（2）半導體具景氣循環性，記憶體與成熟製程價格波動大；（3）地緣政治（美中科技戰、出口管制、關稅）與匯率（新台幣兌美元）風險；（4）AI需求若不如預期或庫存調整將造成回檔；（5）ESG篩選機制可能使其與純市值型半導體ETF的成分權重產生差異。以上為依產業趨勢之分析推估，非保證收益。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於中信關鍵半導體（00891）的常見問題
- 中信關鍵半導體(00891)現在股價多少？
- 截至 2026-07-29，中信關鍵半導體收盤價 30.16 元，近 60 日還原股價 -4.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 中信關鍵半導體現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 -4.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。