Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 00927 群益半導體收益. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00927
00927
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
-
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.2%（賣超）。
Chip flow
Distribution, concentration falling — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +64% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 國泰-敦南 has accumulated 7,302 lots since the start (sold 7%), still adding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 35,022 lots, has sold 60%, 14,090 left, ~28 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.51pp, mid holders +0, retail +0.32pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -168 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 國泰-敦南 +7,302
- 亞東 +2,040
- 新光 +1,791
- 元大-永和 +1,696
- 華南永昌-楠梓 +1,412
- 華南永昌-中正 +1,245
Distributing
- 凱基-台北 14,090 left
- 新加坡商瑞銀 2,521 left
- 元富 183 left
- 元大-大益 177 left
- 玉山-台中 584 left
- 國泰-桃園 531 left
Desks
- 富邦證券 -52,181
- 元大證券 -33,267
- 中國信託 -27,275
- 群益金鼎 -18,299
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
22 times historically; 60-day forward avg +10.51%, win rate 78.9%, beating the market by +2 pts on average.
What is 群益半導體收益? Tracked index, holdings and distributions
Overview
本檔為證券投資信託基金（ETF），而非營運公司。發行機構為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信，Capital Investment Trust Corporation）。基金成立日為2023年5月29日，於2023年6月6日在臺灣證券交易所掛牌上市，交易代號00927。基金保管機構為第一商業銀行。費用結構：經理費（管理費）約0.40%，加計保管費等非管理費用後，整體總費用率約0.56%。採完全複製法追蹤標的指數。基金規模於2026年6月中旬約為新台幣317億元（約31,744百萬元），受益人數約9.4萬人（規模與受益人數會隨市場與申贖變動）。
Business
00927為被動式（Smart Beta／收益因子）股票型ETF，追蹤『臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數』，鎖定台灣上市櫃半導體產業中兼具市值與股利收益特性的個股，成分股約30檔。前十大成分股（權重隨指數定期審核調整，約略值）包含：聯發科（2454，約14.1%）、台積電（2330，約13.7%）、聯電（2303，約8.1%）、日月光投控（3711，約6.5%）、瑞昱（2379，約4.9%）、聯詠（3034，約4.3%）、鴻勁精密（3680，約3.9%）、環球晶（6488，約3.1%）、世界先進（5347，約3.1%）、力成（6239，約2.9%），涵蓋IC設計、晶圓代工、封測、設備與材料等次產業。收益分配採季配息（每年四次），主打半導體成長題材結合配息收益訴求；近年單季每股配息約介於0.22～0.94元區間（金額逐期公告、會隨基金收益變動）。
Outlook 2025–2028
做為半導體產業主題ETF，00927的後續表現高度連動台灣半導體景氣與成分股獲利。2025～2028年潛在成長動能來自AI伺服器／HPC、先進製程（台積電2/3奈米放量）、先進封裝（CoWoS／日月光、力成等封測擴產）、IC設計（聯發科旗艦SoC與AI ASIC）等結構性需求；半導體上行循環有利成分股獲利與配息來源。風險與挑戰包含：產業景氣循環與庫存修正、地緣政治與出口管制、匯率（新台幣對美元）波動、AI需求若不如預期的修正風險，以及高度集中於台積電、聯發科等少數權值股所帶來的個股集中度風險。配息能否持續成長取決於成分股股利政策與資本利得實現，並無保證；此處為產業情境推估，非對基金績效之保證。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。