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Help me set up FinLab and analyze 3050 鈺德. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3050
3050
quality needs a look, premium valuation, no active signal today.
Is 鈺德 a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 18th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -0.3%.
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Valuation is high.PE is in the 97th market percentile; within its own history, PE is around the 93th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 4.5% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -13% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-站前 has accumulated 1,314 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 國票-中和 peaked at 831 lots, has sold 28%, 601 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.14pp, mid holders +2, retail -1.68pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -659 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-站前 +1,314
- 摩根大通 +905
- 統一-城中 +475
- 美商高盛 +460
- 新加坡商瑞銀 +275
- 凱基-高雄 +249
Distributing
- 國票-中和 601 left
- 台灣摩根士丹利 97 left
- 富邦-桃園 27 left
- 合庫-嘉義 67 left
- 凱基-鳳山 15 left
- 新光 72 left
Desks
- 元大-板橋 -1,094
- 大昌 -506
- 美林 -351
- 元大-大里 -299
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 114 | +33.5% | +13.1% | 69.3% | +8.1% |
| 20-40 | 391 | +19.8% | +9.5% | 67.3% | +3.5% |
| 40-60 | 525 | +14.4% | +10.8% | 71% | -2.2% |
| 60-80 | 695 | +7.4% | -0.7% | 47.2% | -9.9% |
| 80-100 You are here | 230 | -3.6% | +4% | 61.3% | -22.4% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 303.75, at the 93.1th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 292 historical days, 120-day forward avg declined 9%, win rate 21.9%, lagged the market by 18.2%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
24 times historically; 60-day forward avg +8.09%, win rate 54.2%, beating the market by +3.29 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
29 times historically; 60-day forward avg +3.2%, win rate 50%, beating the market by -2.22 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
58 times historically; 60-day forward avg +0.56%, win rate 44.6%, beating the market by -2.37 pts on average.
What does 鈺德 do? Company profile
Overview
代號3050在臺灣證券交易所ISIN資料及多個台股資料庫對應為「鈺德」普通股，上市日為2002/10/29，產業別為光電業。公司全名為鈺德科技股份有限公司，英文名U-TECH Media Corporation，成立於1994/05/19，前身為瑋鼎科技股份有限公司，1999年2月更名為鈺德科技；總部位於桃園市龜山區華亞二路222號。公開資料顯示董事長為楊慰芬，總經理為羅宜富；實收資本額約新台幣15.50億元，已發行普通股約154,984,450股。員工規模依113年年報截至2024/03/31為191人，平均年齡45.20歲、平均服務年資15.35年；第三方行情資料亦列員工約511人，口徑可能含集團或海外/子公司，未能完全核對。主要股東及董監持股方面，2026/05公開籌碼資料顯示錸德科技持有約32,489張、約20.96%，安可光電持有約12,863張、約8.30%，董事長楊慰芬約100張；公司屬錸德集團轉投資之預錄光碟廠。關係企業連結包含錸德、安可、錸寶、錸工場等。
Business
鈺德早期核心為預錄光碟代工與整合服務，為客戶生產CD、DVD、HD-DVD、Blu-ray Disc等預錄光碟片，並提供前處理、刻版、壓片、印刷、包裝、配送等Total Solution。產品用途包含文化傳播、教育訓練、休閒娛樂、出版事業、軟體程式、音樂與影像資料儲存。2024年產品營收比重依MoneyDJ為光碟產品服務36%、其他64%；113年年報揭露112年度銷售值中，光碟產品服務約新台幣460,412千元，其他約676,023千元，顯示光碟本業已非唯一收入來源。公司近年跨足文創餐飲、能源與樂齡照護；文創餐飲包含修復及營運陽明山美軍俱樂部/草山小鎮、Brick Yard 33 1/3、珍妮佛美廚、怡客咖啡等；能源業務透過厚聚能源提供太陽能電廠建置、屋頂租賃、材料供應、專業諮詢、維護管理、系統整合與電廠營運服務；精釀啤酒業務屬文創餐飲延伸。商業模式可概括為：光碟本業接單代工與整合服務、文創餐飲場域經營、太陽能電廠建置與維運/售電相關服務。113年年報揭露主要銷售客戶以代號匿名，111年及112年各有一名客戶A占銷貨淨額約10.41%及11.11%，未揭露實名；銷售地區依MoneyDJ為台灣64%、亞洲36%。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望偏向「本業維持、非光碟業務支撐」：一、光碟本業方面，串流影音、雲端儲存與下載式軟體持續侵蝕CD/DVD/BD實體媒體需求，這是公司年報明確列示的不利因素；鈺德的可行策略是維持高品質、交期、智慧財產保護、防盜拷SafeDisc技術、Blu-ray及特殊預錄媒體能力，爭取日本、歐美、澳洲及亞洲市場的利基訂單，並透過Total Solution提高高單價/高毛利訂單占比。二、能源業務方面，台灣2050淨零與再生能源政策仍支持太陽能電廠建置、維運與分散式電廠管理需求；厚聚能源已有公有房舍案場經驗，2025至2028年較可能成為鈺德較具政策順風的成長來源，但案場取得、躉購費率、併網、維運成本與融資成本仍是變數。三、文創餐飲與場域經營方面，草山小鎮、美軍俱樂部、餐飲品牌與精釀啤酒可帶動其他收入，但景氣、消費力、人力與租金成本會影響獲利穩定性。四、財務與營運方面，2025年前三季公開資訊顯示營收約9.37億元、營業利益約4,227萬元、歸屬母公司業主淨利約271萬元，EPS約0.02元，獲利能力偏薄；2026/05單月營收約9,980萬元、年減4.72%，代表營運仍需觀察光碟訂單、餐飲與能源收入能否抵銷結構性下滑。五、主要風險包含光碟市場長期衰退、原物料價格上漲、少數客戶集中、餐飲與文創消費波動、太陽能案場開發及政策/電價變化、關係企業資源與資金調度風險。2027至2028若能源維運規模擴大、文創餐飲穩定展店或活化資產，營收結構可望更偏向服務與能源；但若未有新案或高毛利訂單，光碟本業萎縮仍會壓抑成長。
Supply Chain
- PC料供應商A、B公司 主要原料為聚碳酸酯PC料，113年年報僅以A、B公司匿名揭露，來源地為台灣/香港，供應狀況良好；未揭露是否為上市櫃公司。
- 保護膠供應商C、D公司 光碟製程用保護膠供應商，年報匿名揭露，來源地台灣，供應狀況良好。
- 油墨供應商E、F、G、H公司 光碟印刷用油墨供應商，年報匿名揭露，來源地台灣/日本，供應狀況良好。
- 接合膠供應商I、C、G、D公司 DVD/BD等貼合製程用接合膠供應商，年報匿名揭露，來源地台灣/日本，供應狀況良好。
- 靶材供應商J、K、L、M公司 光碟反射層濺鍍用靶材供應商，年報匿名揭露，來源地台灣/德國，供應狀況良好。
- 錸德科技股份有限公司 2349 鈺德主要股東及集團關係企業，屬光儲存媒體相關集團資源；公開資料未確認其為鈺德特定原料供應商，列為關係企業而非已確認供應商。
- 安可光電股份有限公司 3615 鈺德主要法人董事/關係企業，屬錸德集團光電相關公司；未確認為鈺德直接供應商。
- 客戶A 113年年報以匿名方式揭露之主要銷售客戶，111年占銷貨淨額約10.41%、112年占約11.11%、113年第一季占約11.13%，與鈺德關係為無關係人；未揭露公司名稱與掛牌狀態。
- 唱片、影視、文化傳播與教育訓練客戶 使用DVD、VCD、CD-Audio、BD-ROM等預錄媒體，用於音樂、影片、教材、出版及休閒娛樂；多數實際客戶未公開。
- 出版事業與軟體程式客戶 使用CD-ROM/DVD等作為軟體、資料或出版內容載體；實際公司名稱未公開。
- 文創餐飲消費通路與場域客群 Brick Yard 33 1/3、珍妮佛美廚、怡客咖啡、草山小鎮等文創餐飲場域之終端消費者與合作場域；多為非上市櫃或未揭露。
- 太陽能電廠業主與公有房舍案場 厚聚能源服務之下游客戶/案場，包含委託設置、屋頂租賃、售電、設計施工、維護管理與電廠健檢；官方頁面列示台中永春國小、苗栗大庄國小、屏東六塊厝水資源回收中心、國立台東專科學校等案場，非台股上市櫃公司。
Competitors
- 中環股份有限公司 2323 台股上市公司，曾為光碟片與儲存媒體同業，亦已多角化轉型。
- 錸德科技股份有限公司 2349 台股上市公司，光儲存媒體與錸德集團相關公司；同時為鈺德主要股東，競合關係並存。
- 廣明光電股份有限公司 6188 台股上市公司，光碟機/儲存與電子產品相關業者，與光儲存產業鏈有部分競爭或替代關係。
- 國碩科技工業股份有限公司 2406 台股上市公司，歷史上曾與光碟相關產業同場競爭，後續已轉型太陽能/材料等領域，與鈺德能源轉型方向有部分產業重疊。
- 精碟科技股份有限公司 曾為光碟同業，代號2396，公開資料顯示已終止上市/下市或轉為非上市櫃狀態，故stock_id依規範填null。
- 遠茂光電股份有限公司 曾為光碟/光電同業，代號3142，公開資料顯示已終止上市，故stock_id填null。
- 巨擘科技股份有限公司 曾為光碟同業，代號8053，公開資料顯示已下市，故stock_id填null。
- 位佳多媒體股份有限公司 股感列為光碟競爭對手之一，曾見創櫃板/非上市櫃資訊，未確認為上市櫃公司，故stock_id填null。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.