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Help me set up FinLab and analyze 6641 基士德-KY. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6641
6641
quality needs a look, fair valuation, no active signal today.
Is 基士德-KY a buy? Fundamentals and valuation first
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Weak profitability.Operating margin is in the 17th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -0.2%.
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Valuation is neutral.PE is in the 69th market percentile; within its own history, PE is around the 90th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 3.5% of volume (net buy).
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -27% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder (牛牛牛)亞-鑫豐 has accumulated 490 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 174 lots, has sold 87%, 23 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.14pp, mid holders -3, retail +4.63pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -37 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- (牛牛牛)亞-鑫豐 +490
- 富邦-永康 +135
- 富邦-公益 +119
- 新光 +61
- 富邦-屏東 +61
- 元大-府城 +39
Distributing
- 凱基-台北 23 left
- 臺銀-高雄 17 left
- 元大-林園 12 left
- 兆豐-新竹 5 left
- 凱基-高美館 6 left
- 第一金-台南 5 left
Desks
- 凱基 -389
- 元大-台中中港 -230
- 新加坡商瑞銀 -147
- 元富-成功 -54
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 209 | -10.3% | -11.9% | 1.4% | -20.3% |
| 20-40 | 70 | -6.1% | -5.2% | 4.3% | -13.5% |
| 40-60 | 42 | -2.8% | -3.1% | 2.4% | +1% |
| 60-80 | 88 | -25.7% | -24.1% | 0% | -57.9% |
| 80-100 You are here | 481 | -26.6% | -25.1% | 0.6% | -60.5% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 38.33, at the 90.4th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(18d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 512 historical days, 120-day forward avg declined 12.4%, win rate 12.5%, lagged the market by 31.8%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
22 times historically; 60-day forward avg -3.75%, win rate 25%, beating the market by -8.5 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
9 times historically; 60-day forward avg -4.86%, win rate 25%, beating the market by -10.74 pts on average.
What does 基士德-KY do? Company profile
Overview
基士德科技股份有限公司為英屬開曼群島控股架構公司，股票代號6641，2013年10月3日成立，2018年9月21日在臺灣證券交易所上市。公司臺灣分公司地址為高雄市鼓山區民利街15、17、19號；官方資料顯示董事長為謝宏炅，總經理兼發言人為陳世賢，代理發言人為謝牧君；實收資本額約新台幣3.65億元，已發行普通股約3,650萬股。主要經營主體為川源（中國）機械有限公司，品牌源自臺灣，1995年投資中國大陸，深耕水處理與環保設備市場。集團架構含基士德台灣分公司、川源BVI、揚州川源、基士德環科、川源（中國）、越南基士德、川能碳和、川研環科等，法說簡報揭露多數為100%或控股持有。主要股東（基準日2025/04/12）包括H. J. Hsieh International Co., Ltd.持股15.26%、Li Yi Co., Ltd.持股9.22%、研華投資6.94%、中華開發創業投資6.23%、LTS International Ltd. 3.91%、何日光3.85%、林梅蘭3.14%、陳世賢3.11%、陳麗嬌2.92%、謝宏炅2.50%。合併員工總數未在本次可查官方頁面中取得；人力銀行資料顯示其臺灣工程子公司基士德環科員工約72人，但非集團合併員工數。
Business
公司定位為以水處理市場為主的環保設備與技術服務綜合服務商，主要產品與服務包括水泵、陸上泵、潛水泵、機組、風機、供氧曝氣設備、攪拌推流設備、固液分離與污泥處理設備、泡藥與加藥設備、耗材藥劑、反應器及套裝設備、智能化系統、控制櫃，以及污水處理整體解決方案、工程設計、設備安裝維修、技術諮詢與長期維運。第三方年報整理資料顯示近年營收以水泵為最大宗，約51.6%至52%，風機約11.9%至12%，攪拌機約10%，其他營運事業部約26.6%；公司2025年法說亦揭露正由單一設備供應商轉向設備、環工、智能、維修、工程、運營的全方位水務服務商。地區上，公司過去營收主力仍來自中國大陸市場，但2025年法說與新聞顯示台灣市場比重提升，台灣2024年營收占比約14%，2025Q3台灣占比約17.9%、大陸約80.2%。主要終端應用包含市政污水處理廠、工業廢水、淨水場、園區污水處理、電子與半導體廠廢水處理、再生水回收、公共工程與東南亞建廠配套。公司商業模式包含標準設備銷售、客製設備與工程統包、智慧水務系統、節能改造、維修維護與營運管理服務。
Outlook 2025–2028
2025至2028年展望可分為四條主軸。第一，節能與低碳設備升級：公司法說揭露2024年節能產品占集團合併營收13.44%，並持續開發高效永磁水泵、二代節能水泵、高效率污泥脫水設備、空氣懸浮鼓風機與工藝協同節能方案，若中國大陸污水廠由新建擴張轉向存量優化、節能降耗與營運效率提升，基士德有機會以設備更新與低碳改造取得需求。第二，智慧水務與高科技用水：公司已揭露電子業精準加藥系統、再生水回收系統、曾文淨水場AI化專案、A+企業創新研發計畫、數位孿生與多源數據預測等方向；半導體與AI產業推升穩定高品質用水需求，對廢水回收、加藥控制、智慧監控與節水解決方案形成中長期需求。第三，台灣工程與示範案場：公司2025年取得桃園航空城事業廢水處理廠第一期統包工程，得標金額約新台幣3.2億元，合約工期預計至2027年第2季，主要營收認列預期落在2026與2027年；另有屏東農科水務工程、桃園物流園區污水處理廠等示範案場，有助於建立在地工程、系統設計與維運能力。第四，海外市場：越南水務治理與排放標準升級，有利合規、節能與穩定運轉設備需求，但公司法說也指出越南短期專案投資受景氣與地方預算影響較審慎；中國大陸市場則面臨景氣調整、投資放緩、價格競爭、地方政府資金壓力與收款風險。整體而言，2025至2028年成長動能偏向台灣工程案、智慧水務、節能設備、再生水與高科技用水；主要挑戰為中國大陸存量市場萎縮與競爭加劇、工程案認列時點波動、應收款與專案風險、毛利率維持、越南拓展節奏與公共預算不確定。
Supply Chain
- 川源（中國）機械有限公司 集團主要經營主體與製造、研發、銷售平台，負責水泵、風機、污水處理設備與解決方案；非台股掛牌公司。
- 揚州川源 集團架構內子公司，法說揭露為100%持有關係；與中國大陸製造及供應鏈布局相關，非台股掛牌公司。
- 馬達、鑄件、鋼材、不鏽鋼、電控元件、感測器與藥劑供應商 水泵、風機、攪拌推流、污泥處理與智慧水務設備的常見上游材料及零組件來源；本次未找到公司公開具名直接供應商，故不填台股代號。
- 桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程 公司2025年取得之台灣水處理工程案，得標金額約新台幣3.2億元，合約工期預計至2027年第2季；屬公共工程/園區廢水處理應用，非上市櫃公司。
- 屏東農科水務工程 公司法說列為水務工程示範案場之一；屬園區/公共水務應用，非上市櫃公司。
- 曾文淨水場AI化專案 公司法說列為智慧水務案例，應用AI化管理與水務營運數據化；專案業主非台股掛牌公司。
- 電子業與半導體廠污水處理及精準加藥客戶 公司法說與新聞指出智慧加藥、再生水回收及污水處理解決方案逐步導入高科技電子及半導體應用；未公開具名特定上市櫃客戶。
Competitors
- 萬年清 6624 台股上櫃公司，主攻工業廢水處理工程、有機廢氣處理與環保工程，與基士德在水處理工程及工業客戶解決方案上具競爭或替代關係。
- 山林水 8473 台股上市公司，經營環境工程、污水處理工程承攬與水處理操作維護，與基士德在公共污水、水資源工程與長期維運市場重疊。
- 中宇 1535 台股上市公司，中鋼集團旗下工程公司，涉及廢污水處理、淨水廠及環保工程，屬大型工程與水處理方案競爭者。
- 中鼎 9933 台股上市工程承攬龍頭，承作工業及公共工程，於水處理、再生水、環保與高科技廠務工程具競爭能力。
- 崑鼎 6803 台股上市公司，偏向環保、資源循環、廢棄物與水處理營運服務，與基士德在環保工程及維運服務市場部分重疊。
- 平和環保-創 6771 台股創新板公司，環保處理與廢水相關業務，屬綠能環保及水處理相關同業。
- 可寧衛 8422 台股上市公司，偏重廢棄物清除處理，與基士德不完全同業，但在綠能環保族群及環保服務預算上具間接競爭。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.