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6811

宏碁資訊 Digital & Cloud As of 2026-06-17 Updated daily after market close

steady quality, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
This page refreshes daily after the close. Add 宏碁資訊 to your watchlist to track signal changes on your next visit.
Valuation 55Quality 76Growth 74Momentum 55Chips 79

Is 宏碁資訊 a buy? Fundamentals and valuation first

  • Above-average profitability.Operating margin is in the 57th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 8.9%.

  • Valuation is neutral.PE is in the 27th market percentile; within its own history, PE is around the 25th percentile.

  • Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 5.5% of volume (net buy).

  • Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 30.5%, above the 20% growth threshold.

  • Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Neutral +0.10
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — neutral

  • Institutional rotation, concentration steady — neutral
  • 彰銀-七賢 holds 110 lots
  • sellers have 143 lots left, ~40 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +11% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 彰銀-七賢 has accumulated 110 lots since the start (sold 8%), holding.
  • Main distributor 新加坡商瑞銀 peaked at 116 lots, has sold 30%, 81 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +0, retail +0.82pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -174 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
彰銀-七賢華南永昌-林口合庫證券台灣摩根士丹利兆豐證券摩根大通
Distributing
新加坡商瑞銀永豐金-彰化元大-蘆洲中正美林國泰-敦南第一金-華江
Desks
own scale
群益金鼎-高雄凱基-台北富邦-公益玉山證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 彰銀-七賢 +110
    sold 8%
  • 華南永昌-林口 +98
    sold 0%· still adding
  • 合庫證券 +77
    sold 0%
  • 台灣摩根士丹利 +77
    sold 7%· still adding
  • 兆豐證券 +74
    sold 1%
  • 摩根大通 +72
    sold 4%· still adding

Distributing

  • 新加坡商瑞銀 81 left
    sold 30%· paused recently
  • 永豐金-彰化 57 left
    sold 41%· paused recently
  • 元大-蘆洲中正 12 left
    sold 87%· ~4 sessions to clear
  • 美林 51 left
    sold 32%· paused recently
  • 國泰-敦南 44 left
    sold 38%· ~34 sessions to clear
  • 第一金-華江 15 left
    sold 67%· ~5 sessions to clear

Desks

  • 群益金鼎-高雄 -412
    unclassified
  • 凱基-台北 -173
    day-trade · selling pressure
  • 富邦-公益 -124
    unclassified
  • 玉山證券 -101
    unclassified
Still selling 143 lots ~40 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +397 absorbed / -132 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 30.52%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

12 historical occurrences (since 2022-08-10)
Average forward return after Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)。20-day: Win 54.5%, Sample 11, Median +4.49%, Excess -0.78%, Beat mkt rate 27.3%；60-day: Win 33.3%, Sample 9, Median -3.45%, Excess +2.35%, Beat mkt rate 44.4%；120-day: Win 57.1%, Sample 7, Median +2.08%, Excess +4.98%, Beat mkt rate 57.1%

120 days after: historical avg +11.84%

20-day +1.39%
60-day +8.1%
120-day +11.84%
20-day
60-day
120-day
Win
54.5%
33.3%
57.1%
Sample
11
9
7
Median
+4.49%
-3.45%
+2.08%
Excess
-0.78%
+2.35%
+4.98%
Beat mkt rate
27.3%
44.4%
57.1%

Over 7 occurrences, 120-day forward avg gained 11.84%, beat the market by 4.98 pts; win rate 57.1%.

Valuation regime and subsequent returns

Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 0Insufficient data
20-40 You are here0Insufficient data
40-60 0Insufficient data
60-80 0Insufficient data
80-100 0Insufficient data

Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.

Current PE ≈ 15.22, at the 25.2th percentile of its own history (20-40 band).

Valuation × momentum historical grid

Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.

Valuation
Momentum
Cheap (own-history bottom 1/3)
Mid
Expensive (own-history top 1/3)
60-day momentum up
Now
Insufficient data
(19d)
Insufficient data
(4d)
Insufficient data
(0d)
60-day momentum down
-2.7%
Win rate 42.9% Excess -55.2%
42d
Insufficient data
(0d)
Insufficient data
(0d)

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

10 times historically; 60-day forward avg +21.4%, win rate 66.7%, beating the market by +12.11 pts on average.

What does 宏碁資訊 do? Company profile

數位雲端 上櫃（櫃買中心 TPEx）

Overview

6811 對應證券為宏碁資訊服務股份有限公司，簡稱宏碁資訊／AEB，屬上櫃普通股，非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於 2012 年 2 月 22 日，公開發行日為 2020 年 10 月 16 日，興櫃日為 2021 年 1 月 6 日，上櫃掛牌日為 2022 年 8 月 9 日。總部登記及投資人關係資料顯示位於台北市南港區南港路三段 9 號 18 樓，電話為 02-27841000。董事長為陳俊聖，總經理為周幸蓉，發言人為財務長鄭和星。資本額約新台幣 4.14 億元，已發行股數約 41,449,000 股，每股面額新台幣 10 元。公司為宏碁集團在資訊服務、數位雲端與 AI 服務領域的重要布局；主要股東為宏碁智聯網投資控股股份有限公司，2025 年及 2026 年公開資料顯示其持股約 2,569.7 萬至 2,630.4 萬股、約 62% 至 63.5%，屬控制性股東。公司自述服務超過 2,000 家企業客戶、近 150 位技術專家、累積超過 500 張雲端與國際原廠認證，並串聯超過 200 家國際原廠技術資源；官方首頁另揭露有 100 家以上台灣上市櫃客戶。2025 年全年合併營收約新台幣 96.6 億元、年增約 11%，稅後淨利約 5.95 億元、年增約 10%，EPS 約 14.36 元，配發現金股利 10.5 元；2026 年第一季營收 29.5 億元、年增 16.6%，2026 年 1 至 5 月累計營收 44.16 億元、年增 19.7%。

Business

宏碁資訊定位為 B2B IT 應用服務、雲端與 AI 服務商，協助企業及政府機關由地端系統走向雲端、導入大數據、AI、資安、雲端維運與應用開發。主要服務包含三大公有雲 Azure、Google Cloud、AWS 的導入與維運，Microsoft 365／Copilot／大量軟體授權與雲端訂閱，AI & Data、LLM、RAG、Agentic AI、資料治理、企業知識庫與知識助理、AI 輔助程式開發、BI 商業決策分析、資訊安全、MDR 異質資安託管、備份備援、應用開發、數位平台與系統工程。2025 年前三季法說資料顯示產品線營收結構約為：雲端及大量軟體服務 48.9 億元、占 67%；應用開發及其他軟體服務 13.4 億元、占 18%；加值產品 10.7 億元、占 15%。2025 年前三季客戶別收入結構約為：高科技 41.6 億元、占 57%；金融 10.7 億元、占 14%；傳產及其他 10.0 億元、占 13%；政府及國營 10.7 億元、占 15%。商業模式以企業與政府專案建置、雲端與軟體訂閱經銷、雲端代管維運、資安託管、應用開發與加值服務組合為主；其中雲端與大量軟體服務占比最高，具有續約、訂閱與用量成長特性，但軟體授權轉售毛利率通常較低，毛利改善仰賴 AI、資安、資料治理、MDR、維運與自研平台等高附加價值服務占比提升。

Outlook 2025–2028

2025 至 2028 年主要成長動能來自企業 AI 落地、雲地混合架構、多雲管理、資安託管、備份備援、資料治理與海外台商服務需求。公司 2025 年前三季法說簡報引用 IDC、Gartner 等產業資料指出，台灣 AI 平台市場規模預估自 2024 年 8,830 萬美元成長至 2028 年 2.35 億美元，年複合成長率約 21.6%；台灣資安產品市場規模預估自 2024 年 4.62 億美元成長至 2028 年 7.16 億美元，年複合成長率約 11.9%，其中資安軟體年複合成長率約 13.3%。公司揭露未來營運成長動能包括雲遷移、雲託管、備份、多雲、混合雲、MDR、雲端資安、備份備援、軟體資安、Copilot、Microsoft Foundry、Vertical AI、企業生成式 AI 加速器，以及中國與越南市場布局。2026 年官方新聞顯示，企業部署 AI Agent、AI 應用、雲端服務與資安需求推升經常性收入及 token 使用量，第一季及前五月營收維持雙位數成長。2025 至 2028 年可觀察的正向因素包括：Microsoft Copilot 與 AI Agent 在企業端擴散、製造與高科技客戶的 AI／資料治理需求、政府及國營單位數位化、金融業資安與雲端合規需求、AIC 宏碁智雲加入後補強 Azure／GCP／AWS 三朵雲服務生態、越南與中國子公司承接供應鏈移轉與台商區域服務。主要風險包括：雲端及大量軟體授權占比高使毛利率受原廠價格與折扣政策影響；Microsoft、Google、AWS、Adobe、Autodesk 等原廠授權政策或佣金制度變化；專案認列時點造成單季營收波動；大型企業 IT 預算景氣循環；資安服務人力與技術人才供給；同業系統整合與雲端代理商競爭；高科技客戶占比較高導致產業集中風險；海外市場拓展面臨當地競爭、法規與匯率風險。

Supply Chain

Upstream
  • 宏碁股份有限公司 2353 母集團與品牌／硬體／生態系資源來源；宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務與數位雲端趨勢下的重要策略布局。
  • 微軟（Microsoft） 美國上市公司，非台股；宏碁資訊為 Microsoft LSP、CSP、AI 雲端合作夥伴、Azure Expert MSP，提供 Azure、Microsoft 365、Copilot、資安與 AI 解決方案。
  • Google Cloud Alphabet 旗下雲端平台，非台股；公司提供 GCP 應用落地與多雲服務。
  • Amazon Web Services（AWS） Amazon 旗下雲端平台，非台股；公司提供 AWS 應用落地與多雲服務。
  • 趨勢科技 日本上市資安廠，非台股；宏碁資訊為其合作夥伴／經銷商，納入資安與 MDR 相關解決方案。
  • Adobe 美國上市軟體廠，非台股；公司為 Adobe 經銷合作夥伴，提供企業軟體授權與加值服務。
  • Autodesk 美國上市軟體廠，非台股；公司具 Autodesk 授權經銷商資格，提供 CAD、多媒體設計與授權服務。
  • IBM 美國上市公司，非台股；公司揭露具 IBM 台灣授權銀級經銷商資格，屬企業 IT 與混合雲相關產品來源。
  • Veeam 未上市軟體公司；備份、備援與資料保護方案合作夥伴。
  • Commvault 美國上市資料保護軟體公司，非台股；備份、備援與資料保護方案合作夥伴。
Downstream
  • 廣達電腦 2382 高科技及 AI 伺服器供應鏈客戶案例；公司里程碑揭露協助廣達推動「廣達 AI 數位員工」專案。
  • 友達光電 2409 高科技製造客戶案例；公司里程碑揭露助力友達數據智慧創新並獲 IDC 未來企業相關獎項。
  • 富邦金融控股 2881 金融業下游客戶／供應商評鑑關係；公司多年獲富邦金控永續評鑑績優供應商。
  • 台灣大哥大 3045 電信與大型企業客戶／供應商治理關係；公司曾獲台灣大哥大永續治理績優獎。
  • 遠傳電信 4904 電信客戶／供應商關係；公司曾獲遠傳電信供應商大會企業社會責任評鑑永續楷模獎。
  • 政府機關與國營事業 非單一上市櫃公司；2025 年前三季客戶別收入約占 15%，案例包含國家考試數位運作平台、藝文活動管理暨報名系統等公部門數位平台。
  • 金融業客戶 多為金融機構及大型企業，個別名單未完整揭露；2025 年前三季客戶別收入約占 14%，需求集中於雲端、資安、資料治理與合規。
  • 高科技製造客戶 多為半導體、電子製造、AI 伺服器與科技產業客戶，2025 年前三季客戶別收入約占 57%，為公司最大下游族群。

Competitors

  • 精誠資訊 6214 台股上市櫃大型資訊服務與系統整合同業，與宏碁資訊在企業 IT 服務、雲端、資安、應用開發與大型專案競爭。
  • 零壹科技 3029 台股上市資訊通路與雲端／資安代理商，與宏碁資訊在企業軟體、雲端、資安及加值服務市場競爭。
  • 邁達特 6112 台股上櫃資訊服務與軟體代理商，與宏碁資訊在雲端、企業軟體代理、系統整合與維運服務競爭。
  • 大塚資訊 3570 台股上櫃企業軟體與資訊服務商，與宏碁資訊在 Autodesk、CAD、企業軟體與加值服務領域具競爭關係。
  • 敦陽科技 2480 台股上市系統整合商，與宏碁資訊在企業 IT 基礎架構、系統工程、維運及資安專案競爭。
  • 資通電腦 2471 台股上市軟體與系統整合公司，與宏碁資訊在企業應用開發、資訊服務與政府／企業專案市場競爭。
  • 凌群電腦 2453 台股上市系統整合與資訊服務商，與宏碁資訊在政府、金融、企業資訊服務專案競爭。
  • 叡揚資訊 6752 台股上櫃軟體服務商，與宏碁資訊在企業流程、知識管理、應用平台與雲端軟體服務競爭。
  • 伊雲谷 6689 台股上櫃雲端服務商，聚焦公有雲與 AWS 生態，與宏碁資訊在雲端遷移、雲端代管及多雲服務競爭。
  • 安碁資訊 6690 台股上櫃資安監控與 SOC／MSSP 服務商，同屬宏碁集團生態但在資安託管、MDR、SOC 與資安服務市場亦具可比性。
Sources（20）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

  • All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
  • Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
  • Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
  • Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
  • Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.