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幫我設定 FinLab,分析 00694B 富邦美債1-3,請讀:https://finlab.finance/setup?stock=00694B

富邦美債1-3

00694B 其他證券 截至 2026-07-29 每日盤後更新

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本頁數據每天盤後更新。把 富邦美債1-3 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。 富邦美債1-3 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 50品質 50成長 50動能 65籌碼 96

富邦美債1-3可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 21.4%(買超)。

籌碼流向

偏空 -0.27
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 凱基-台北 持 10849 張
  • 派發者剩 74 張、最長約 18 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 10849 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 148 張、已倒 81%,剩 28 張,依近期速度約 18 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 -24.63pp、中實戶人數 -2 戶、散戶佔比 +21.77pp,籌碼下沉散戶
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北富邦證券元大證券台新華南永昌-竹北元大-大安
派發
永豐金證券台新-板橋富邦-台北新光-台南元大-長庚群益金鼎-北高雄
交易台
獨立尺度
凱基群益金鼎大昌-新店第一金
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +10,849
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +582
    已賣 18%· 仍在加碼
  • 元大證券 +460
    已賣 12%· 仍在加碼
  • 台新 +79
    已賣 6%
  • 華南永昌-竹北 +78
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-大安 +71
    已賣 0%

派發

  • 永豐金證券 剩 28
    已倒 81%· 約 18 日倒完
  • 台新-板橋 剩 35
    已倒 45%· 約 13 日倒完
  • 富邦-台北 剩 21
    已倒 52%· 近期停手
  • 新光-台南 剩 25
    已倒 26%· 近期停手
  • 元大-長庚 剩 12
    已倒 52%· 近期停手
  • 群益金鼎-北高雄 剩 11
    已倒 52%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -9,429
    未分類
  • 群益金鼎 -1,332
    未分類
  • 大昌-新店 -287
    未分類
  • 第一金 -201
    未分類
還在倒 74 張 最長約 18 個交易日見底
近期買賣力道 +742 吸 / -69 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向偏弱:大戶佔比下降,散戶佔比上升。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 18 次 (自 2018-07-03)
股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 70.6%, 樣本數 17, 中位數 +0.45%, 超額 -1.66%, 贏大盤勝率 41.2%;60 日: 勝率 70.6%, 樣本數 17, 中位數 +1.18%, 超額 -3.4%, 贏大盤勝率 41.2%;120 日: 勝率 68.8%, 樣本數 16, 中位數 +1.33%, 超額 -5.47%, 贏大盤勝率 12.5%

事件後 120 日,歷史上平均 +0.29%

20 日 +0.48%
60 日 +0.43%
120 日 +0.29%
20 日
60 日
120 日
勝率
70.6%
70.6%
68.8%
樣本數
17
17
16
中位數
+0.45%
+1.18%
+1.33%
超額
-1.66%
-3.4%
-5.47%
贏大盤勝率
41.2%
41.2%
12.5%

過去 16 次觸發,120 日後平均上漲 0.29%、落後大盤 5.47 個百分點,勝率 68.8%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.99%,平均贏過大盤 2.32 個百分點,在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 19 次,觸發後 60 日平均 +1.58%,勝率 84.2%,平均贏大盤 -11.27 個百分點。

富邦美債1-3是做什麼的?公司基本資料

債券型ETF(固定收益/美國政府公債) 台灣證券交易所(上市)

公司簡介

本檔為富邦投信(富邦證券投資信託股份有限公司)發行之債券型指數股票型基金,屬「富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金」項下之「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」。成立日為2017年5月31日,2017年6月8日於台灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新台幣;保管銀行為永豐商業銀行。費用採級距式:經理費(年)約0.07%~0.12%、保管費(年)約0.06%~0.10%,合計總費用率約0.17%(含非管理費用)。基金規模約新台幣15.86億元(2026/6/16)。風險報酬等級為RR2(屬較低風險)。本基金為被動式追蹤指數產品,非營運實體公司,並無一般公司之董事長、總經理、員工人數或營收等概念,管理機構為富邦投信。

主要業務

本ETF以追蹤「富時美國政府債券1-3年期指數(FTSE US Treasury 1-3 Year Index)」之績效表現為目標,主要投資於到期年限1至3年的美國政府公債(美國國庫券/短天期美國公債),屬於短存續期間之利率型固定收益商品,信用風險極低(由美國政府主權信用支持),價格對利率變動敏感度相對長天期債券低、波動度小。產品定位為現金管理、資金停泊與防禦性資產配置工具。配息政策為季配息(每年4次),近年單次配息約0.25~0.30元新台幣,年化配息率約2.4%~2.9%區間(隨美國短率與淨值變動)。主要報酬來源為債券票息收益,並受新台幣兌美元匯率影響(無匯率避險或部分避險將使台幣計價淨值受匯率波動干擾)。

2025–2028 展望

(以下屬產業環境分析與推估,非確定預測)2025~2028年表現主要取決於美國聯準會(Fed)利率政策路徑與美元/新台幣匯率走勢。1-3年期短債對殖利率曲線前端最敏感:若Fed進入降息循環,短率下行將使新發債票息收益逐步下降,但既有持債價格獲得支撐,且短存續期間使資本利損有限,整體屬低波動防禦配置。相對風險與挑戰包括:(1)若通膨僵固導致Fed維持高利率較久,再投資收益維持但價格上行空間受限;(2)台幣計價產品的匯率風險,台幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)規模偏小(約15.8億元),流動性與折溢價需留意;(4)與其他短債ETF、貨幣市場型工具及定存的競爭。整體而言,此類產品定位為穩健的現金替代與資產配置壓艙石,而非追求高成長標的。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於富邦美債1-3(00694B)的常見問題

富邦美債1-3(00694B)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-07-29 的數據現況:外資買超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。