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中信優先金融債 00773B

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關鍵訊號
外資連買5日
33.99
33.99 收盤價（元） K 線載入中…

中信優先金融債可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 5.5%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -1.4%
5 日漲跌 -0.9%
20 日漲跌 -2.6%
外資 20 日 +5.5%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 26 次 60 日勝率 46.2% 對大盤 -10.89 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信優先金融債 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信優先金融債 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信優先金融債 vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、主動統一前沿科技 一鍵對比 →
vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 主動統一前沿科技

中信優先金融債（00773B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-24

截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超中信優先金融債 541 張（外資 +1,208、投信 0、自營商 -667），近 20 個交易日合計買超 1,589 張，已連續 7 日買超。

融資餘額 3 張，近 20 日減少 1 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-09-24）。

近 5 日合計 +541 張 外資 +1,208 · 投信 0 · 自營商 -667
近 20 日合計 +1,589 張 外資 +1,347 · 投信 0 · 自營商 +242
中信優先金融債近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-24+850+182+2673 0
09-23+2120-99+1133 0
09-22+10+17+183 0
09-21+6580-585+733 0
09-18+2520-182+703 0
09-17+2440+125+3693 0
09-16+790+55+1343 0
09-15+1650-176-113 0
09-14-910+316+2253 0
09-11-350-9-443 0
09-10+710-60+113 0
09-09+80+74+823 0
09-08-2340+547+3133 0
09-07-50-3-83 0
09-04-2310+279+483 0
09-03+320+21+533 0
09-02+1420-57+853 0
09-01+40-108-1043 0
08-31-40-2-63 0
08-28-60-92-984 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.55
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 22282 張
  • 派發者剩 244 張、最長約 390 日倒完

窗口 2026-04-24 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 22282 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者富邦證券 峰值囤過 441 張、已倒 83%，剩 77 張，依近期速度約 7 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.64pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.64pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北群益金鼎元大證券土銀-嘉義台新-新店富邦-南京
派發
富邦證券臺銀-新竹新加坡商瑞銀華南永昌-大甲第一金-台南玉山-高雄
交易台
獨立尺度
凱基玉山-台南國泰-敦南凱基-台南
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +22,282
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +2,930
    已賣 12%
  • 元大證券 +2,765
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 土銀-嘉義 +810
    已賣 0%
  • 台新-新店 +360
    已賣 0%
  • 富邦-南京 +172
    已賣 1%

派發

  • 富邦證券 剩 77
    已倒 83%· 約 7 日倒完
  • 臺銀-新竹 剩 99
    已倒 26%· 約 58 日倒完
  • 新加坡商瑞銀 剩 71
    已倒 30%· 近期停手
  • 華南永昌-大甲 剩 50
    已倒 50%· 近期停手
  • 第一金-台南 剩 39
    已倒 36%· 約 390 日倒完
  • 玉山-高雄 剩 35
    已倒 33%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -5,946
    未分類
  • 玉山-台南 -972
    未分類
  • 國泰-敦南 -913
    隔日沖·賣壓
  • 凱基-台南 -907
    未分類
還在倒 244 張 最長約 390 個交易日見底
近期買賣力道 +2,180 吸 / -148 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 8%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 29 次 （自 2021-06-11）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 39.3%, 樣本數 28, 中位數 -0.6%, 超額 -4.63%, 贏大盤勝率 25%；60 日: 勝率 46.2%, 樣本數 26, 中位數 -0.29%, 超額 -10.89%, 贏大盤勝率 11.5%；120 日: 勝率 52.2%, 樣本數 23, 中位數 +0.51%, 超額 -19.92%, 贏大盤勝率 8.7%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.38%

20 日 -0.71%
60 日 -0.65%
120 日 +0.38%
20 日
60 日
120 日
勝率
39.3%
46.2%
52.2%
樣本數
28
26
23
中位數
-0.6%
-0.29%
+0.51%
超額
-4.63%
-10.89%
-19.92%
贏大盤勝率
25%
11.5%
8.7%

過去 23 次觸發，120 日後平均上漲 0.38%、落後大盤 19.92 個百分點，勝率 52.2%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -1.73%，勝率 45.5%，平均贏大盤 -12.15 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究中信優先金融債。

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中信優先金融債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／固定收益（美元計價金融債） 台灣櫃買中心（上櫃，OTC；行情代碼 00773B.TWO）

公司簡介

00773B 為「中國信託投信（CTBC Investments）」發行與經理的債券型 ETF，並非營運公司。基金成立日為 2019/01/19，2019/01/29 於櫃買中心掛牌上櫃；計價幣別為新台幣。追蹤指數為「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數（Bloomberg 10+ Year Senior Financial Bond Index，指數由彭博指數服務公司 BISL 編製）」。費用結構約為經理費 0.2%、總管理／公開說明書內含費用合計約 0.29%（含約 0.09% 非管理費用）。經理人為張尹（資料以發行商與第三方平台揭露為準）。依第三方平台揭露，基金規模於 2026/06/16 約為新台幣 921.5 億元（約 92,150 百萬元），屬台股規模較大的債券 ETF 之一。配息頻率為月配（月月配）。

主要業務

本基金採『指數化（被動）投資策略』，以盡可能貼近追蹤指數績效為目標，規定投資於標的指數成分債券的金額不得低於基金淨資產的 70%。投資標的為『10 年期以上、美元計價的優先順位（senior）金融債』，發行人多為全球大型銀行／金融機構；信用評級門檻為中位數信評至少達 BBB-／Baa3（投資等級）。前十大成分債券（依第三方揭露，比重會隨調整變動）包含美國銀行（BAC V4.083 03/20/51）、匯豐控股（HSBC V6.332 03/09/44）、摩根大通（JPM 6.4 05/15/38）、花旗集團（C 4.65 07/23/48）、高盛（GS 6.25 02/01/41）等。商業模式為向投資人收取經理費／管理相關費用，收益來源為債券票息，並以月配息方式分配；近一年每單位月配金額約 0.12–0.16 元、年化配息率約落在 4%–5.5% 區間（會隨市況與淨值變動）。

2025–2028 展望

（以下為依公開資訊推估，非發行商正式預測）作為持有 10 年期以上長天期金融債的 ETF，其後市表現高度連動美國長天期利率與信用利差：1）利率動能——若 2025–2028 美國聯準會延續降息／維持中性偏鬆的循環，長天期債券淨值有資本利得空間，且高存續期（duration）使價格對降息敏感度較高；反之若通膨黏著、長端殖利率回升，淨值將承壓。2）配息動能——成分券多為過去高票息發行，預期可維持相對穩定的月配現金流，對追求穩定現金流的存股族具吸引力。3）產業趨勢——台灣債券 ETF 規模近年快速擴張、月配型債券 ETF 需求旺盛，且法人享有相對稅務優勢。主要風險與挑戰：利率風險（長天期、存續期高，價格波動大）、匯率風險（標的為美元計價，對新台幣投資人有匯兌損益）、信用風險（金融機構發行人之信用變化、利差擴大）、流動性與折溢價風險，以及配息可能含本金或受平準金／配息政策調整影響。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信優先金融債（00773B）的常見問題

中信優先金融債(00773B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
中信優先金融債外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計買超中信優先金融債 541 張（外資 +1,208、投信 0、自營商 -667 張），近 20 日合計買超 1,589 張；融資餘額 3 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。