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中信優先金融債

00773B 其他證券截至 2026-07-29 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

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外資連買5日

本頁數據每天盤後更新。把中信優先金融債加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。中信優先金融債今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

中信優先金融債可以買嗎？先看體質與估值定位

外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 15.7%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.68

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
凱基-台北持 36076 張
派發者剩 118 張、最長約 19 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

最大持有者凱基-台北自起點累積 36076 張（已賣 0%），仍在加碼
主要派發者兆豐-大同峰值囤過 208 張、已倒 57%，剩 90 張，依近期速度約 16 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.05pp、中實戶人數 -10 戶、散戶佔比 -0.80pp，籌碼往上集中

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

凱基-台北群益金鼎元大證券土銀-嘉義群益金鼎-台南永豐金-古亭

派發

兆豐-大同新加坡商瑞銀元大-成功永豐金-中壢第一金-台南(牛牛牛)亞-網路

交易台

獨立尺度

凱基中國信託國泰-敦南元大-敦化

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

凱基-台北 +36,076

已賣 0%· 仍在加碼
群益金鼎 +2,688

已賣 0%· 仍在加碼
元大證券 +1,662

已賣 5%· 仍在加碼
土銀-嘉義 +1,210

已賣 0%· 仍在加碼
群益金鼎-台南 +100

已賣 0%
永豐金-古亭 +80

已賣 0%· 仍在加碼

派發

兆豐-大同剩 90

已倒 57%· 約 16 日倒完
新加坡商瑞銀剩 40

已倒 66%· 近期停手
元大-成功剩 17

已倒 66%· 約 19 日倒完
永豐金-中壢剩 15

已倒 69%· 近期停手
第一金-台南剩 19

已倒 54%· 近期停手
(牛牛牛)亞-網路剩 11

已倒 71%· 近期停手

交易台

凱基 -7,563

未分類
中國信託 -1,433

未分類
國泰-敦南 -1,280

隔日沖·賣壓
元大-敦化 -849

隔日沖·賣壓

還在倒 118 張最長約 19 個交易日見底

近期買賣力道 +4,252 吸 / -86 倒買盤略勝

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 27 次（自 2021-06-11）

事件後 120 日，歷史上平均 +0.7%

20 日 -0.63%

60 日 -0.5%

120 日 +0.7%

20 日

60 日

120 日

勝率

42.3%

50%

57.1%

樣本數

中位數

-0.54%

+0.17%

+1.74%

超額

-4.29%

-11.38%

-17.28%

贏大盤勝率

26.9%

12.5%

9.5%

過去 21 次觸發，120 日後平均上漲 0.7%、落後大盤 17.28 個百分點，勝率 57.1%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -1.44%，勝率 50%，平均贏大盤 -12.6 個百分點。

中信優先金融債是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF／固定收益（美元計價金融債）台灣櫃買中心（上櫃，OTC；行情代碼 00773B.TWO）

公司簡介

00773B 為「中國信託投信（CTBC Investments）」發行與經理的債券型 ETF，並非營運公司。基金成立日為 2019/01/19，2019/01/29 於櫃買中心掛牌上櫃；計價幣別為新台幣。追蹤指數為「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數（Bloomberg 10+ Year Senior Financial Bond Index，指數由彭博指數服務公司 BISL 編製）」。費用結構約為經理費 0.2%、總管理／公開說明書內含費用合計約 0.29%（含約 0.09% 非管理費用）。經理人為張尹（資料以發行商與第三方平台揭露為準）。依第三方平台揭露，基金規模於 2026/06/16 約為新台幣 921.5 億元（約 92,150 百萬元），屬台股規模較大的債券 ETF 之一。配息頻率為月配（月月配）。

主要業務

本基金採『指數化（被動）投資策略』，以盡可能貼近追蹤指數績效為目標，規定投資於標的指數成分債券的金額不得低於基金淨資產的 70%。投資標的為『10 年期以上、美元計價的優先順位（senior）金融債』，發行人多為全球大型銀行／金融機構；信用評級門檻為中位數信評至少達 BBB-／Baa3（投資等級）。前十大成分債券（依第三方揭露，比重會隨調整變動）包含美國銀行（BAC V4.083 03/20/51）、匯豐控股（HSBC V6.332 03/09/44）、摩根大通（JPM 6.4 05/15/38）、花旗集團（C 4.65 07/23/48）、高盛（GS 6.25 02/01/41）等。商業模式為向投資人收取經理費／管理相關費用，收益來源為債券票息，並以月配息方式分配；近一年每單位月配金額約 0.12–0.16 元、年化配息率約落在 4%–5.5% 區間（會隨市況與淨值變動）。

2025–2028 展望

（以下為依公開資訊推估，非發行商正式預測）作為持有 10 年期以上長天期金融債的 ETF，其後市表現高度連動美國長天期利率與信用利差：1）利率動能——若 2025–2028 美國聯準會延續降息／維持中性偏鬆的循環，長天期債券淨值有資本利得空間，且高存續期（duration）使價格對降息敏感度較高；反之若通膨黏著、長端殖利率回升，淨值將承壓。2）配息動能——成分券多為過去高票息發行，預期可維持相對穩定的月配現金流，對追求穩定現金流的存股族具吸引力。3）產業趨勢——台灣債券 ETF 規模近年快速擴張、月配型債券 ETF 需求旺盛，且法人享有相對稅務優勢。主要風險與挑戰：利率風險（長天期、存續期高，價格波動大）、匯率風險（標的為美元計價，對新台幣投資人有匯兌損益）、信用風險（金融機構發行人之信用變化、利差擴大）、流動性與折溢價風險，以及配息可能含本金或受平準金／配息政策調整影響。

資料來源（9）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信優先金融債（00773B）的常見問題

中信優先金融債(00773B)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。