月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 106.43%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +17.62%
過去 46 次觸發,120 日後平均上漲 17.62%、超越大盤 7.72 個百分點,勝率 41.3%。
獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 22% 的個股。最新一季 ROE 約 -2.4%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 83 百分位,比多數個股貴。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -11.4%(賣超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 106.4%,超過 20% 的成長門檻。
股價淨值比昂貴,殖利率落後。
營業利益率普通,ROE落後。
月營收年增率頂尖。
近 240 日報酬頂尖,但近 60 日報酬落後。
外資 20 日買超強度落後。
資料日 2026-09-24,與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
現價比宏旭-KY過去五年的股價淨值比慣常評價高出約 107%。
以過去五年的慣常評價換算合理價:以每股淨值倍數中位數 1.5 倍換算約 20.9 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算,宏旭-KY的應得價約 19.5 元;加上宏旭-KY自己長期的溢價習慣後,慣常區間為 20.6 至 32.2 元,現價高於慣常區間上緣約 56%。調整基本面後,宏旭-KY目前比全市場約 92% 的股票貴(同業中約比 93% 貴)昂貴
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
宏旭-KY 2026 年第 2 季每股盈餘(EPS)-0.33 元,近四季合計 1.17 元,2025 年全年 EPS 1.22 元。
2026 年第 2 季毛利率 4.3%、營業利益率 -4.9%、稅後淨利率 -5.7%、單季 ROE -2.4%。
| 季別 | EPS(元) | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | -0.33 | 4.3% | -4.9% | -5.7% | -2.4% |
| 2026 年第 1 季 | 0.66 | 15.5% | 7.8% | 8.3% | 5.4% |
| 2025 年第 4 季 | 1.33 | 22.3% | 15.1% | 14.6% | 12.4% |
| 2025 年第 3 季 | -0.49 | 3.0% | -6.7% | -9.2% | -5.0% |
| 2025 年第 2 季 | 0.99 | 19.6% | 13.3% | 12.7% | 9.8% |
| 2025 年第 1 季 | -0.61 | -3.8% | -19.6% | -21.1% | -5.8% |
| 2024 年第 4 季 | 0.42 | 10.9% | 5.1% | 4.4% | 4.1% |
| 2024 年第 3 季 | -0.37 | 1.8% | -8.2% | -6.6% | -3.5% |
宏旭-KY 2026 年 8 月營收 2.00 億元,較去年同月成長 106.4%;近 12 個月中有 8 個月年增率為正。
| 月份 | 營收(億元) | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 2.00 | +106.4% |
| 2026 年 7 月 | 1.09 | -8.6% |
| 2026 年 6 月 | 2.28 | -40.1% |
| 2026 年 5 月 | 0.91 | +17.0% |
| 2026 年 4 月 | 0.92 | +15.4% |
| 2026 年 3 月 | 1.49 | +52.5% |
| 2026 年 2 月 | 2.72 | +739.4% |
| 2026 年 1 月 | 1.38 | +97.6% |
| 2025 年 12 月 | 3.49 | -26.0% |
| 2025 年 11 月 | 1.84 | +105.4% |
| 2025 年 10 月 | 1.00 | -13.1% |
| 2025 年 9 月 | 1.52 | +78.2% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告(單季數字),月營收取自每月 10 日前的營收公告,單位為新台幣。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
宏旭-KY近五年沒有股利分派公告,交易所公告殖利率為 0.00%(2026-09-24)。
股利以除息(權)交易日歸入年度,金額含盈餘分配與公積發放;殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字,與未來配息無關。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
截至 2026-09-24,三大法人近 5 個交易日合計賣超宏旭-KY 143 張(外資 -142、投信 0、自營商 0),近 20 個交易日合計賣超 888 張,已連續 3 日賣超。
融資餘額 1,711 張,近 20 日增加 348 張,融券餘額 6 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 9.9%(截至 2026-09-24)。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | -34 | 0 | 0 | -34 | 1,711 | 6 |
| 09-23 | -86 | 0 | -1 | -87 | 1,708 | 6 |
| 09-22 | -145 | 0 | 0 | -145 | 1,708 | 6 |
| 09-21 | +122 | 0 | +1 | +123 | 1,667 | 6 |
| 09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 6 |
| 09-17 | +104 | 0 | 0 | +104 | 1,506 | 6 |
| 09-16 | -12 | 0 | +1 | -11 | 1,509 | 6 |
| 09-15 | -28 | 0 | 0 | -28 | 1,512 | 6 |
| 09-14 | -162 | 0 | +1 | -161 | 1,512 | 6 |
| 09-11 | -65 | 0 | 0 | -65 | 1,503 | 6 |
| 09-10 | -183 | 0 | -1 | -184 | 1,490 | 7 |
| 09-09 | +115 | -2 | +2 | +115 | 1,456 | 7 |
| 09-08 | +3 | 0 | 0 | +3 | 1,444 | 7 |
| 09-07 | -110 | 0 | -2 | -112 | 1,447 | 7 |
| 09-04 | +8 | 0 | +2 | +10 | 1,437 | 7 |
| 09-03 | +16 | -1 | 0 | +15 | 1,424 | 7 |
| 09-02 | -379 | 0 | 0 | -379 | 1,417 | 7 |
| 09-01 | +66 | 0 | 0 | +66 | 1,373 | 6 |
| 08-31 | +1 | 0 | 0 | +1 | 1,363 | 6 |
| 08-28 | -119 | 0 | 0 | -119 | 1,363 | 6 |
買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-24 起 · 股價 +107% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24
方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +17.62%
過去 46 次觸發,120 日後平均上漲 17.62%、超越大盤 7.72 個百分點,勝率 41.3%。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次,觸發後 60 日平均 +32.69%,勝率 83.3%,平均贏大盤 +24.48 個百分點。
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次,觸發後 60 日平均 +7.75%,勝率 33.3%,平均贏大盤 +1.43 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究宏旭-KY。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI:
請研究 宏旭-KY(2243),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/2243
2243 對應證券為宏旭控股股份有限公司,簡稱宏旭-KY,為臺灣證券交易所上市普通股,外國企業註冊地為開曼群島。公司控股公司成立於2015年3月24日,前身可追溯至2000年成立的上海宏旭模具工業有限公司;2017年8月8日公開發行,2017年9月27日上市。公司登記/通訊地址為新北市林口區文化一路一段86號2樓,主要營運據點在中國大陸上海松江與浙江湖州南潯。董事長為林維源;總經理資訊來源有差異,Yahoo與Goodinfo顯示為陳廣瑞代理,鉅亨舊資料顯示林維源。發言人為蘇德仁、代理發言人為寧聖飛。股本約新台幣6.94億元,已發行普通股約69,373,596股。主要股東/董監持股資訊顯示維元股份有限公司約6,225,000股、思源投資有限公司約6,000,000股,另林維源個人持股亦為主要內部人持股之一。2025年法說會資料揭露上海工廠面積約23,000平方公尺、辦公面積約5,000平方公尺、員工374人;浙江工廠面積約25,000平方公尺、辦公面積約13,000平方公尺、員工297人,兩廠合計員工約671人。
宏旭-KY是汽車車身鈑金模具及檢具專業製造商,主要產品包括汽車車身衝壓模具、檢具、胎膜及技術服務,產品定位偏向高階汽車覆蓋件、高強度結構件與輕量化零件模具。MoneyDJ資料指出,2023年汽車車身鈑金模具相關營收比重約93%,其他收入主要為廢鐵料、廢材料等銷售。其商業模式為承接整車廠或Tier 1相關專案,從投標與簽約後進入設計開發、保麗龍模型/鑄件/機械加工裝配、製模調試、廠外交付與客戶產線導入;整體營業週期約34至100週,較一般汽車零組件長,營收認列與月營收波動可能受專案驗收節點影響。下游客戶包含傳統合資車廠、國際車廠、新能源車品牌與新興市場車廠;歷史客戶包括上海大眾、上海通用、長安福特、廣汽本田、廣汽豐田、東風日產、福特、Volvo等。2025年法說會資料顯示,公司重新定位五大客戶群:新興市場客戶、高端客戶、新一線客戶、老牌傳統客戶與聯合開發客戶;並與鴻蒙智行五大品牌均有業務合作,問界品牌外覆蓋件模具承制比例逾70%;2024年第一大客戶為吉利生態系,2025年持續合作。
2025至2028年展望以新能源車、車身輕量化、高階外覆蓋件模具、新興市場與高端品牌專案為主軸。成長動能包括:1.新能源車滲透率提升帶動新車型開發與改款週期,車身模具需求隨新平台與新材料增加;2.公司2025年法說會指出高技術含量與高附加值輕量化零件模具業務快速成長,2025年鋁合金業務比例預計超過全年業務30%;3.公司已切入吉利、鴻蒙智行/問界、比亞迪等中國新能源車供應鏈,並與上海大眾、北汽集團簽訂戰略框架協議;4.海外與新興市場布局加速,2025年重新切入印度市場並取得TATA汽車、JSW汽車等訂單,另已進入越南、泰國、土耳其等市場;5.高端品牌方面,2025年法說會揭露承接賓士、寶馬、奧迪、捷豹等高檔車企專案;6.公司以自有雲系統、數據中心、MES與設計軟體二次開發強化生產效率與專案管理。主要風險包括:汽車景氣與車廠新車開發週期波動、單一或少數專案驗收導致營收與獲利波動、營業週期長造成存貨與營運資金壓力、中國車市價格競爭壓縮供應鏈利潤、鋁合金/高階模具量產良率與交期風險、人民幣匯率與中國大陸營運集中風險、客戶集中度與專案切換風險,以及KY架構與資訊透明度需持續追蹤。2026至2028年未見公司逐年量化財測,相關展望屬依公司法說會與產業趨勢推估。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
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