請 AI 幫我看這檔
複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 4714 永捷，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=4714
永捷
體質待觀察，估值中性，暫無訊號亮起。
永捷可以買嗎？先看體質與估值定位
-
獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 26% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.3%。
-
估值中性。本益比位居全市場第 62 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 52 百分位。
-
外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.7%（買超）。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -40% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者凱基-虎尾 自起點累積 1010 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者港商野村 峰值囤過 306 張、已倒 53%，剩 145 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +5.38pp、中實戶人數 +9 戶、散戶佔比 -5.74pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -1768 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 凱基-虎尾 +1,010
- 美林 +952
- 兆豐-復興 +740
- 國泰-敦南 +524
- 元大-潮州 +504
- 富邦-木柵 +440
派發
- 港商野村 剩 145
- 新加坡商瑞銀 剩 83
- 統一-桃園 剩 121
- 富邦-宜蘭 剩 106
- 新光 剩 55
- 國泰-板橋 剩 101
交易台
- 摩根大通 -951
- 美商高盛 -817
- 元大-士林 -667
- 元大-台南 -655
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 210 | +4.3% | +4.5% | 64.3% | -38.4% |
| 20-40 | 184 | +0.9% | -2.6% | 38.6% | -19.7% |
| 40-60 現在在這裡 | 239 | +12.7% | +16.4% | 70.7% | -4.3% |
| 60-80 | 827 | +20.3% | +14% | 66.3% | +5.3% |
| 80-100 | 951 | +10.8% | +6.4% | 61.5% | -5.6% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 26.64，落在自身歷史第 52.2 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 339 天樣本中，120 日後平均上漲 7.5%、勝率 56.9%，落後大盤 5.4%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +5.69%，勝率 43.5%，平均贏大盤 +3.52 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 93 次，觸發後 60 日平均 +0.53%，勝率 41.9%，平均贏大盤 -3.13 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 45 次，觸發後 60 日平均 -0.25%，勝率 48.9%，平均贏大盤 -5.57 個百分點。
永捷是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
4714 對應證券為永捷，為櫃買中心上櫃普通股，不是 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於1991/08/29，1997/11/22公開發行，2000/03/27上櫃，統一編號86123874，總部與安定廠位於台南市安定區安加里258之26號，另有麻豆廠。公司前身為永捷高分子工業股份有限公司，2019年更名為永捷創新科技股份有限公司。主要經營業務為PU樹脂、住宅及大樓開發租售。依2026年6月10日公告，董事長因董事改選由『梅森控股有限公司代表人張祐銘』改為『宸捷國際有限公司代表人張祐銘』，實質仍由張祐銘續任；總經理由2025/09/01起由蕭世能暫代。公開基本資料顯示實收資本額約新台幣17.81億元，普通股約1.7809億股，特別股0股。2024年報列示2025/03/28合併員工數303人；2024永續報告書公司本體員工數62人，兩者統計範圍不同。2024年報主要股東包括上曜建設開發股份有限公司22,506,152股、持股12.64%，其餘前十大單一股東持股多低於1.1%。
主要業務
永捷核心為高分子化工材料製造與銷售，主要產品包括PU樹脂、PU接著劑、尼龍樹脂、聚酯多元醇、架橋劑、可撓性顯示器表面耐磨層材料，產品應用於鞋類、皮包、成衣用PU合成皮與人工皮革、PVC乳膠皮與榔皮接著、尼龍定型、防水尼龍布、TPU原料、二液型PU樹脂與壓克力樹脂架橋，以及柔性AMOLED高硬度耐磨保護蓋板材料。2024年報揭露產品營收比重：PU樹脂52.93%、乾濕式PU合成皮與塑膠皮29.90%、剖層皮11.90%、投資性不動產租金1.85%、出售房地1.43%、售電0.97%、其他1.02%。商業模式為承接下游合成皮、鞋材、紡織、服飾、家具、汽車內裝、電子材料與建築應用客戶需求，透過配方調整、合成、分析、測試與客戶共同開發，銷售PU樹脂、合成皮及高機能材料；另因集團化布局與建案完工交屋，部分年度營收與獲利會受到房產銷售認列影響。2024合併營收為新台幣8.25783億元，較2023年成長59.88%，主要來自客戶訂單回流、新產品銷售、子公司合併營收增加與投資利益認列；2025全年營收據公開股市資料為15.29億元，2026年1至5月累計營收約10.43億元、年增約92.56%。主要客戶在2024年報以代碼揭露，單一前三大客戶占比分別約13.25%、10.75%、10.57%，未揭露實名；新聞與產業資料顯示終端需求來自國際運動品牌供應鏈、歐美環保材料需求、半導體與電子材料應用、建築與家具等。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以『環保永續材料、高附加價值PU、合成皮垂直整合、可撓式光學/電子材料、房產案認列』為主要變數。公司2025營運計畫明確列出：發展DMF/DMAC-free材料、無溶劑濕氣硬化PUR與TPU、高固含量與水性產品、家具與汽車皮革用水油性材料、水性表面處理劑、特殊聚酯多元醇、快乾架橋劑、服飾用乾濕式PU改質與水性產品，並在工研院協助下提升精密塗佈技術，加速hard coat film量產。2025年新聞指出環保水性材料、防彈纖維、可撓式HC材料需求增加，並受惠歐洲地區永續要求、國防國造、信立與普大整合，以及建案完工認列。2026年展望方面，公司表示國際運動品牌庫存去化後，世界盃備貨、高機能鞋材與服飾材料PU樹脂、乾濕式PU合成皮拉貨回溫；歐美品牌對碳足跡與化學安全要求提高，環保水性樹脂、無溶劑與高固含量樹脂出貨占比提升，並與國內大廠合作汽車內裝、電子、光學膜等非鞋材應用。2027至2028屬推估：若水性/無溶劑材料完成品牌驗證並擴大導入，永捷有機會提高高毛利產品占比；若可撓式HC材料、光學膜、電子材料與防彈纖維進入穩定放量，可降低對傳統PU合成皮景氣循環的依賴。主要風險包括：PU樹脂仍高度受油價、TDI/MDI/DMF/MEK等原料價格與匯率波動影響；MDI/TDI仰賴進口；下游鞋材與合成皮需求具庫存循環；房產認列使營收與獲利波動加大；2026年公司曾公告重編2025年前三季合併財報，投資人需追蹤財報品質與併購會計處理；環保材料題材若未轉化為穩定毛利與現金流，市場評價可能修正。
產業上下游
- 台塑石化股份有限公司 6505 上游石化原料生態系廠商，與PU樹脂所需丙烯、苯等石化基礎原料相關；年報未揭露其為永捷直接供應商，列為產業上游參考。
- 南亞塑膠工業股份有限公司 1303 台灣大型塑化與化工材料供應商，與聚酯、多元醇、塑化材料等產業鏈相關；未確認為永捷直接供應商。
- 東聯化學股份有限公司 1710 乙二醇等石化中間材料供應商，乙二醇為聚酯多元醇上游原料之一；未確認為永捷直接供應商。
- 日本、韓國、美國MDI/TDI供應商 年報指出MDI、TDI目前全數仰賴國外供應，MDI主要來自日本，其次包括美國、韓國；年報未揭露供應商實名。
- Vendor W、ZZ1250、自然人H等年報匿名供應商 2024年報揭露主要供應商以代碼呈現，Vendor W占2024年進貨64.25%，未揭露實名，故stock_id設為null。
- 信立化學工業股份有限公司 4303 上曜集團關係企業與永捷子公司；新聞指出永捷提供PU樹脂配方，信立與普大負責合成皮與材料生產，形成MIT垂直整合供應鏈。
- 普大應用材料股份有限公司 信立旗下或集團關係材料公司，非台股上市櫃；負責合成皮、水性環保皮革等生產，與永捷、信立上下游整合。
- 上曜建設開發股份有限公司 1316 主要股東與上曜集團關係企業；與永捷不動產開發、建案及集團資源整合相關，非PU樹脂直接下游客戶。
- 斐成開發科技股份有限公司 3313 集團關係企業，參與危老都更與建案開發；與永捷房產案及集團多元布局相關。
- 三芳化學工業股份有限公司 1307 PU合成皮與鞋材廠；舊版產業資料曾列為永捷主要客戶之一，現行年報客戶已匿名，是否仍為直接客戶需再確認。
- 國際運動品牌與鞋材供應鏈 新聞稱永捷為國際品牌供應鏈重要夥伴，終端應用包含高機能鞋材、服飾材料；品牌多為海外或非台股公司，且多為間接供應關係。
- 電子、光學膜、汽車內裝、家具與建築材料客戶 公司揭露正拓展可撓式HC材料、光學膜、汽車內裝、家具皮革、水性表處等應用；多數客戶未揭露實名。
競爭對手
- 三晃股份有限公司 1721 PU樹脂同業，MoneyDJ產業資料列為永捷PU樹脂競爭同業。
- 展宇科技材料股份有限公司 1776 水性PU樹脂與硬化劑廠商，MoneyDJ列其PU樹脂同業包括永捷、三晃、大立、雙邦等；1776為台股興櫃代號。
- 雙邦實業股份有限公司 6506 PU樹脂與機能材料相關同業，產業資料列為PU樹脂競爭廠商。
- 大立高分子工業股份有限公司 4716 合成樹脂與化工材料同業，產業資料列為PU樹脂競爭廠商。
- 長興材料工業股份有限公司 1717 合成樹脂、接著劑與特化材料大廠；舊版MoneyDJ資料列永捷PU接著劑競爭同業為長興。
- 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 4766 接著劑、塗料、化學樹脂與特殊化學品廠商，與永捷在樹脂與接著劑材料市場部分重疊。
- 三芳化學工業股份有限公司 1307 PU合成皮與鞋材材料廠，偏下游但在合成皮、鞋材與環保材料供應鏈中具競合關係。
- 韓國Poly-Urethane、DHC、日勝化工、大東樹脂、高鼎化學等 產業資料列為PU樹脂同業；部分為海外或未上市櫃公司，未填台股代號。
資料來源（16）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於永捷（4714）的常見問題
- 永捷(4714)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 永捷股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 9.88 元，本益比 26.6、股價淨值比 0.8。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 52 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 永捷的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 9.88 元與本益比 26.6 回推，永捷近四季合計 EPS 約 0.4 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。