凱基證 6008
- 品質
- 頂級
- 估值
- 偏貴
凱基證可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 97% 的個股。最新一季 ROE 約 15.5%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 85 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 99 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -27.9%，較去年同月下滑。
估值
中性股價淨值比合理，但本益比昂貴。
品質
強勢2 項指標都頂尖。
成長
偏弱月營收年增率落後。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
凱基證（6008）EPS 與獲利能力
凱基證 2026 年第 2 季每股盈餘（EPS）6.62 元，近四季合計 14.16 元，2025 年全年 EPS 6.33 元。
2026 年第 2 季毛利率 96.4%、營業利益率 39.6%、稅後淨利率 52.4%、單季 ROE 15.5%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 6.62 | 96.4% | 39.6% | 52.4% | 15.5% |
| 2026 年第 1 季 | 3.25 | 84.5% | 34.8% | 39.1% | 8.3% |
| 2025 年第 4 季 | 1.84 | 84.0% | 18.3% | 31.8% | 5.0% |
| 2025 年第 3 季 | 2.45 | 85.0% | 29.7% | 38.1% | 7.2% |
| 2025 年第 2 季 | 1.03 | 78.3% | 11.8% | 22.7% | 3.0% |
| 2025 年第 1 季 | 1.01 | 74.9% | 14.3% | 22.1% | 2.8% |
| 2024 年第 4 季 | 1.11 | 79.9% | 9.6% | 23.0% | 3.2% |
| 2024 年第 3 季 | 1.44 | 76.5% | 19.6% | 25.1% | 4.3% |
歷年全年 EPS
- 2025 年6.33 元
- 2024 年5.58 元
- 2023 年3.97 元
- 2022 年1.56 元
- 2021 年3.70 元
月營收（截至 2022 年 8 月）
凱基證 2022 年 8 月營收 19.32 億元，較去年同月衰退 27.9%；近 12 個月中有 2 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2022 年 8 月 | 19.32 | -27.9% |
| 2022 年 7 月 | 13.55 | -58.0% |
| 2022 年 6 月 | 19.30 | -34.4% |
| 2022 年 5 月 | 14.15 | -15.5% |
| 2022 年 4 月 | 15.33 | -50.4% |
| 2022 年 3 月 | 21.28 | -32.3% |
| 2022 年 2 月 | 18.03 | -29.8% |
| 2022 年 1 月 | 16.07 | -39.0% |
| 2021 年 12 月 | 26.04 | -8.5% |
| 2021 年 11 月 | 28.05 | +7.5% |
| 2021 年 10 月 | 21.11 | -0.3% |
| 2021 年 9 月 | 20.02 | +36.5% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
凱基證（6008）股利政策與殖利率
凱基證近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 2.84%（2013-01-07）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
凱基證（6008）三大法人買賣超與融資融券
截至 2013-01-07，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基證 1,263 張（外資 +1,927、投信 -661、自營商 -3），近 20 個交易日合計買超 1,358 張，已連續 2 日買超。
融資餘額 2,518 張，近 20 日減少 3,181 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 11 張），融資使用率 0.3%（截至 2013-01-07）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | +2,261 | -330 | -3 | +1,928 | 2,518 | 0 |
| 01-04 | +344 | -331 | 0 | +13 | 2,804 | 0 |
| 01-03 | -815 | 0 | 0 | -815 | 2,963 | 0 |
| 01-02 | +175 | 0 | 0 | +175 | 2,981 | 10 |
| 12-28 | -38 | 0 | 0 | -38 | 4,043 | 19 |
| 12-27 | -46 | 0 | -5 | -51 | 4,074 | 21 |
| 12-26 | -299 | -9 | 0 | -308 | 4,108 | 22 |
| 12-25 | +39 | 0 | 0 | +39 | 4,132 | 28 |
| 12-24 | +65 | 0 | 0 | +65 | 4,425 | 19 |
| 12-21 | -25 | 0 | 0 | -25 | 4,440 | 20 |
| 12-20 | +65 | 0 | 0 | +65 | 4,474 | 20 |
| 12-19 | -237 | 0 | 0 | -237 | 4,530 | 21 |
| 12-18 | +160 | 0 | 0 | +160 | 4,575 | 20 |
| 12-17 | -28 | 0 | 0 | -28 | 4,643 | 20 |
| 12-14 | +68 | 0 | 0 | +68 | 4,692 | 20 |
| 12-13 | +182 | 0 | -6 | +176 | 4,732 | 22 |
| 12-12 | +109 | 0 | 0 | +109 | 4,896 | 12 |
| 12-11 | -54 | 0 | 0 | -54 | 4,946 | 12 |
| 12-10 | +68 | 0 | 0 | +68 | 5,699 | 11 |
| 12-07 | +48 | 0 | 0 | +48 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | 樣本不足 | |||
| 20-40 | 0 | 樣本不足 | |||
| 40-60 | 0 | 樣本不足 | |||
| 60-80 | 0 | 樣本不足 | |||
| 80-100 現在在這裡 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 38.11，落在自身歷史第 99.2 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
(0 天)
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 32 次，觸發後 60 日平均 +7.12%，勝率 61.1%，平均贏大盤 +6.51 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究凱基證。
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關於凱基證（6008）的常見問題
- 凱基證(6008)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：品質頂級、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 凱基證股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-24 收盤 14.1 元，本益比 38.1、股價淨值比 1.0。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 99 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 凱基證的每股盈餘（EPS）是多少？
- 凱基證 2026 年第 2 季單季 EPS 6.62 元，近四季合計 14.16 元，2025 年全年 6.33 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 凱基證最新月營收表現如何？
- 凱基證 2022 年 8 月營收 19.32 億元，較去年同月衰退 27.9%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 凱基證配息多少？殖利率多少？
- 凱基證近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 2.84%（截至 2013-01-07）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 凱基證外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2013-01-07，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基證 1,263 張（外資 +1,927、投信 -661、自營商 -3 張），近 20 日合計買超 1,358 張；融資餘額 2,518 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。