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幫我設定 FinLab，分析 6530 創威，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=6530
創威
體質強，估值中性，暫無訊號亮起。
創威可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 91% 的個股。最新一季 ROE 約 4.4%。
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估值中性。本益比位居全市場第 68 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 71 百分位。
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.4%（買超）。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -14% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者美商高盛 自起點累積 971 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者港商野村 峰值囤過 983 張、已倒 85%，剩 150 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -1.87pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -165 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 美商高盛 +971
- 華南永昌-板橋 +503
- 華南永昌-豐原 +326
- 亞東-高雄 +266
- 元大-中崙 +250
- 富邦-南員林 +221
派發
- 港商野村 剩 150
- 凱基-台北 剩 262
- 國泰-敦南 剩 97
- 中國信託-永康 剩 104
- 元大-內湖 剩 80
- 凱基-湖口 剩 50
交易台
- 第一金-新興 -316
- 富邦-建國 -302
- 元大-松江 -300
- 台灣摩根士丹利 -165
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 276 | +83.5% | +92.7% | 100% | +63% |
| 20-40 | 145 | +45.5% | +36.9% | 100% | +35.2% |
| 40-60 | 59 | +27.1% | +18.9% | 96.6% | +25.9% |
| 60-80 現在在這裡 | 132 | +64.4% | +68.9% | 88.6% | +17.2% |
| 80-100 | 468 | +19.5% | +11.5% | 73.7% | -2.7% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 30.23，落在自身歷史第 70.6 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 259 天樣本中，120 日後平均上漲 32%、勝率 84.9%，超越大盤 10.4%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 14 次，觸發後 60 日平均 +5.67%，勝率 50%，平均贏大盤 -1.21 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +7.86%，勝率 60%，平均贏大盤 -0.07 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 20 次，觸發後 60 日平均 +5.64%，勝率 47.4%，平均贏大盤 +1.13 個百分點。
創威是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
6530 對應證券為上櫃普通股「創威」，公司全名創威光電股份有限公司，英文名 Axcen Photonics Corporation。公司成立於 2002 年 4 月 15 日，總部與工廠位於新北市新店區寶中路119號6樓；董事長兼總經理為陳文宗。公開發行日期為 2015 年 4 月 17 日，興櫃日期為 2015 年 6 月 10 日，上櫃日期為 2018 年 1 月 23 日。實收資本額為新台幣 337,500,000 元，已發行普通股約 33,750,000 股，無特別股、無公司債。2025 年第 3 季法說會資料揭露員工人數為 73 人。主要股東依 2025 年 4 月 5 日年報資料包括唐進賢 4.998%、陳文宗 3.93%、花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 2.40%、蔡河鑫 2.37%、匯豐受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 1.60%、花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 1.29%、劉保佑 1.23%、唐陳桂春 1.05%、匯豐受託保管英商高盛國際公司投資專戶 1.01%、楊欣諭 0.99%。公司目前無關係企業。
主要業務
創威主要從事光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品的研發、生產與銷售，並提供光收發模組代工、應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。2024 年營收結構為熱插拔式光收發模組 65.92%、固定式光收發模組 32.71%、光學次模組 1.20%、其他 0.17%；2024 年營收 280,934 仟元，年增 11.56%，毛利率 43.22%，稅後 EPS 1.64 元。2025 年前三季法說會資料顯示銷貨收入 245,593 仟元，年增 18.97%，毛利率 45.98%，稅後淨利 47,254 仟元，EPS 1.40 元；第三方彙整資料顯示 2025 年全年營收約 327,794 仟元、年增 16.68%，EPS 約 1.95 元。主要產品包含 SFP、SFP+、SFP28、CSFP、BIDI SFP、1x9、2x5 SFF、GEPON SFF、Copper SFP、CWDM SFP、Video SFP、光學次模組 OSA 等；應用於電信與乙太網路光纖系統、影音與多媒體傳輸、資料中心、區域乙太網路、FTTx、5G/行動通訊前傳與回傳、工業網通設備。商業模式以中游光收發模組設計製造與客製化供應為核心，依客戶規格導入光學元件、IC、PCB、韌體與測試驗證後出貨。2024 年外銷比重約 80%，MoneyDJ 彙整之銷售地區比重為台灣 20%、亞洲 13%、歐洲 35%、美洲 32%；年報揭露最大客戶占營收約 15.5%，未見單一客戶過度集中。
2025–2028 展望
2025 至 2028 年展望以 AI 資料中心、高速交換、雲端運算、5G/6G 前期建設、FTTx 光纖升級與工業乙太網需求為主要成長動能。公司已揭露計畫開發 QSFP28-10G-LR 100Gbps、SFP28-25G-SR/LR、10G BiDi、10G-T、12G CWDM 影音與同步乙太網等產品，方向集中在高傳輸速度、高頻寬、長距離與小型化。2025 年第 3 季法說會引用多家研究機構資料，全球光收發模組市場至 2030 年預估規模約 218 億至 330 億美元，AI 叢集用乙太網光收發器未來五年 CAGR 可能高於傳統市場；資料中心約為最大應用，受雲端運算、AI/ML 與超大規模資料中心擴張推動。公司年報亦指出 100G、400G 至 800G、以及後續 1.6T/3.2T、LPO、CPO、矽光子等高速架構是產業趨勢；但創威目前揭露之新產品以 10G、25G、100G 相關模組為主，尚未確認已量產 400G/800G 或 CPO/矽光子產品。2026 年前 5 月第三方營收資料顯示累計營收約 155,155 仟元、年增約 18.68% 至 18.69%，2026Q1 EPS 約 0.65 元，顯示短期營收仍維持成長。2027 至 2028 年可期待高速資料中心、電信與工業網通需求持續拉動，但公司規模較小，是否能切入大型 AI 資料中心高速模組供應鏈仍需以客戶認證、量產出貨與產品組合升級驗證。主要風險包括全球景氣與關稅政策不確定、歐美與日本需求波動、匯率變動、光學元件/IC/PCB 供應與價格、光通訊模組同質化競爭、產品世代升級速度、研發與人才不足、客戶庫存調整、以及中國與國際大廠價格競爭。年報揭露公司目前無擴充廠房計畫，未來若需擴產將再審慎評估，因此 2025 至 2028 的成長更可能來自產品升級、良率與自動化改善、新客戶開發及高毛利客製化案，而非已公告的大型產能擴張。
產業上下游
- 聯亞光電 3081 法說會產業鏈圖列為光通訊上游代表，屬磊晶片、雷射二極體等光主動元件供應鏈環節；未確認為創威直接供應商。
- 光環科技 3234 法說會產業鏈圖列為上游/元件端代表，涉及 TO-Can、雷射二極體、收光二極體等光通訊元件；未確認為創威直接供應商。
- 華星光通科技 4979 法說會產業鏈圖列為光通訊元件/模組相關公司，可同時視為上游元件與同業；未確認為創威直接供應商。
- 國內外光學元件、IC、PCB供應商 年報揭露創威主要原料為光學元件、IC、PCB，供應商為國內外知名大廠且無進貨過度集中情形；公司未公開具名名單。
競爭對手
- 眾達-KY 4977 MoneyDJ列為創威國內外競爭廠商之一，主要競爭於光收發模組與光通訊產品。
- 華星光 4979 MoneyDJ列為競爭廠商之一，亦為台灣光通訊主動元件與光收發模組相關公司。
- 光聖 6442 MoneyDJ列為競爭廠商之一，業務涵蓋光通訊元件與模組相關領域。
- 前鼎 4908 MoneyDJ列為競爭廠商之一，亦出現在創威法說會光通訊產業鏈圖中。
- 前源科技 創威法說會產業鏈圖列為光通訊模組相關公司，可視為同業比較對象。
- Fabrinet MoneyDJ列為國外競爭廠商之一，為美國上市公司，非台股掛牌。
資料來源（12）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於創威（6530）的常見問題
- 創威(6530)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質頂級、估值中性、外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 創威股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 64.7 元，本益比 30.2、股價淨值比 4.3。目前本益比位於 2021 年以來自身分佈的第 71 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 創威的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 64.7 元與本益比 30.2 回推，創威近四季合計 EPS 約 2.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。