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Help me set up FinLab and analyze 6208 日揚. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6208
6208
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 日揚 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 55th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 4.9%.
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Valuation is neutral.PE is in the 52th market percentile; within its own history, PE is around the 95th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -2.3% of volume (net sell).
Chip flow
Distribution, concentration falling — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +105% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 國泰-台中 has accumulated 648 lots since the start (sold 1%), still adding.
- Main distributor 台新-西松 peaked at 303 lots, has sold 89%, 33 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -3.20pp, mid holders +4, retail +0.39pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -479 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 國泰-台中 +648
- 凱基-台北 +223
- 國泰-敦南 +189
- 統一-板橋 +111
- 元大-台北 +109
- 華南永昌-竹北 +98
Distributing
- 台新-西松 33 left
- 台新-安南 64 left
- 富邦-敦南 66 left
- 元大-土城永寧 91 left
- 元大證券 37 left
- 國票證券 44 left
Desks
- 群益金鼎-海山 -921
- 元大-木柵 -478
- 元大-大雅 -387
- 新光-高雄 -277
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 108 | +61.8% | +53.9% | 100% | +23% |
| 20-40 | 824 | +31.4% | +21.7% | 81.7% | +12.8% |
| 40-60 | 998 | +16.2% | +11.9% | 69.9% | -2.1% |
| 60-80 | 631 | +15.1% | +5.4% | 60.2% | +2.4% |
| 80-100 You are here | 301 | -10.8% | -26.2% | 23.3% | -16.8% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 24.16, at the 94.8th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 524 historical days, 120-day forward avg gained 1.3%, win rate 39.3%, lagged the market by 6.2%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
33 times historically; 60-day forward avg +4.27%, win rate 51.6%, beating the market by +3.26 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
88 times historically; 60-day forward avg +2.87%, win rate 52.6%, beating the market by -0.48 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
62 times historically; 60-day forward avg +6.96%, win rate 62.3%, beating the market by +3.3 pts on average.
What does 日揚 do? Company profile
Overview
日揚科技成立於1997年5月29日，2002年12月23日掛牌上櫃，總部位於台南市新市區活水路8號。公司英文名稱為 Highlight Tech Corp.，品牌/簡稱常見為 Htc 或 Htc Vacuum。依2026年5月法說資料，公司實收資本額約新台幣9.45億元、集團員工約700人；依2024年年報，2024年底至2025年4月8日揭露之員工人數約838人，兩者口徑可能因集團架構、子公司處分或統計時間不同而有差異。2026年5月法說揭露董事長為馬堅勇；Goodinfo等股市資料顯示總經理為吳昇憲。2024年年報主要股東包括昇大實業有限公司5.76%、吳明田5.48%、可耀股份有限公司4.09%、中國信託商銀受託信託財產專戶3.25%、沈品秀2.81%、賴智弘2.55%、賴珮瑀2.36%、高福來2.34%、田美投資管理顧問有限公司2.29%、胡嘉麟2.25%。公司2024年合併營收39.34億元、毛利率約35%、EPS 3.01元；2025年前三季營收27.11億元、毛利率約33%；2026年第一季法說揭露營運核心包括海外發展、財務健全、資產處置與核心競爭力。公司投資架構包含日揚國際、Htc真空株式会社、日揚美國、夏諾科技、實密科技、德揚科技、明遠精密等；2026年起明遠精密因控制力變動改列權益法，且2026年公司公告處分上海子公司，顯示集團正調整資產與海外布局。
Business
日揚以真空技術為核心，主要業務包含真空零組件、真空閥、真空腔體、真空模組、真空泵浦新品銷售與維修、半導體設備功率源及次系統維修、Micro-bubble wet scrubber/尾氣處理設備、WEH Coating、ESG Heater Jacket、CIP改管工程、零件清洗與電漿噴塗等。公司定位已由維修商逐步轉型為製造商與Total Service Solution/Total solution provider，服務範圍涵蓋Fab、Sub-fab與basement，可提供TMP、dry pump、valve、piping、foreline、chamber等整合方案。年報揭露2024年銷售地區為內銷85%、外銷15%，2023年為內銷80%、外銷20%；2024年前十大客戶中僅揭露代號A公司，占銷貨22%，公司未公開實名。主要應用包括半導體薄膜、蝕刻、黃光、擴散、先進封裝、面板/光電、OLED、太陽能、鍍膜、科研、醫療、生化科技與食品等需要高真空或潔淨真空環境的製程。商業模式包括設備/零組件設計製造、OEM/ODM、接單設計與接單生產、維修服務、耗材備品、在地化服務、與終端客戶CIP改善專案及國際設備商BOM導入。法說資料指出日揚為Edwards在台授權供應商之一，並可維修Shimadzu、Pfeiffer turbo pumps，以及Ebara、Kashiyama、TAIKO、ULVAC dry pumps；真空閥產品則包含APC蝶閥、APC鐘擺閥、角閥、全金屬閥、矩形傳輸閥、ISO/KF/CF-UHV零件等。
Outlook 2025–2028
2025至2028年主要成長動能來自半導體先進製程、AI/HPC帶動晶圓代工與先進封裝資本支出、海外晶圓廠建置、真空閥自有品牌滲透國際OEM、以及由維修服務升級至整合式解決方案。公司2024年年報提出2025年營業計畫：發展半導體設備整合性服務與部件平台、強化第三類半導體設備與材料供應鏈、拓展美國、日本、新加坡、馬來西亞市場，並於日本熊本設置營業與維修據點；美國市場則規劃2025年小量產、2026年營收顯著增長。2025年底法說資料指出主要晶圓代工客戶在美國建廠，2025年P1量產、2026年P2移機、2028年P3移機，日揚目標提供在地化服務並於亞利桑那州鳳凰城籌備據點。2026年法說指出真空閥需求與WFE市場正相關，真空閥市場規模估由2024年29億美元成長至2034年52億美元，年複合成長率接近6%；公司推動「大山計劃」，目標提升真空閥產品組合與全球市占，並將閥門作為核心成長支柱。產品/技術方面，公司研發低粉塵、低震動、耐高溫、抗化學腐蝕、快速反應控制之半導體設備先進閥門，並布局密封技術、控制技術專利；亦導入PLM、無塵室組測、氦氣檢漏、UHV測試平台及壽命測試。供應鏈方面，2026法說特別指出歐盟REACH/PFAS限制將影響半導體設備密封件，公司規劃2026年前完成NFS FKM/FFKM第一階段合規認證，2027年後導入替代材質。風險包括半導體景氣循環、成熟製程受中國產能競爭、國際設備商認證週期長、海外設點成本與管理複雜度、PFAS與出口管制法規、關鍵材料交期及價格波動、單一大客戶依賴、以及VAT、MKS、ULVAC等國際龍頭在品牌、技術、客戶認證與規模上的競爭壓力。
Supply Chain
- Solvay 比利時材料供應商；2026年法說列為NFS FKM/FFKM等PFAS合規材料推薦供應商之一，非台股掛牌。
- Greene Tweed 美國高分子密封件/工程材料供應商；2026年法說提到每年第四季與Solvay、Greene Tweed、Valqua等關鍵廠商簽訂年度Open PO，非台股掛牌。
- Valqua 日本密封材料與工業材料供應商；2026年法說列為關鍵廠商之一，非台股掛牌。
- Trelleborg 瑞典密封件與高分子材料供應商；2026年法說列為PFAS合規替代材料推薦供應商之一，非台股掛牌。
- Edwards / Atlas Copco集團 真空泵品牌與技術服務關係；日揚法說稱可提供Edwards turbo pump服務且為台灣授權供應商之一，非台股掛牌。
- Ebara、Kashiyama、TAIKO、ULVAC等真空泵品牌 日揚提供其dry pump維修與相關服務；多為日本或海外企業，非台股掛牌。
- 不銹鋼、鋁材、IC晶片、電控零組件與機械加工件供應商 年報揭露主要原料包含不銹鋼棒/板/無縫管/軟管、電控材料、機械市購件、機械加工件，來源含國內與國外；個別供應商多以甲公司、乙公司匿名揭露。
- 台積電 2330 推估為主要晶圓代工客戶之一；公司資料未公開A公司實名，但法說提及主要客戶美國建廠節點，媒體亦稱主要客戶為晶圓代工龍頭，故此項屬高可信推估。
- 天虹科技 6937 2026年法說簡報列示Panel Level Packaging for Skytech（天虹科技），屬先進封裝/設備製程相關合作或應用場景。
- 國際半導體設備Tier 1 OEM廠 公司年報與法說提及針對美國與日本Tier 1設備商開發真空閥門及腔體相關產品，目標成為BOM標配與Tier 1供應商；未揭露公司名稱，非台股掛牌或未確認。
- 國內主要半導體與光電廠商 年報稱日揚為國內主要半導體及光電廠商供應商，並提供維修、真空零組件、泵浦、腔體、閥門與整體真空系統服務；個別客戶未揭露。
- 面板大廠與OLED設備相關客戶 年報與媒體資料提及產品與服務應用於光電、TFT-LCD、OLED設備零組件與面板大廠；個別客戶未揭露。
- 學術研究機構與同步輻射/超高真空應用單位 年報提及高真空與超高真空腔體、模組可服務學術研究、同步輻射加速器等場域；多非上市櫃公司。
Competitors
- VAT Group AG 瑞士上市公司，全球高真空閥領導廠商；日揚真空閥國際化的主要對標競爭者，非台股掛牌。
- MKS Instruments 美國上市半導體製程控制、真空與儀器供應商；真空閥/真空系統相關領域競爭者，非台股掛牌。
- ULVAC 日本上市真空設備與真空泵相關大廠；與日揚在真空設備、泵浦服務與零組件領域有競合關係，非台股掛牌。
- CKD Corporation 日本自動化與流體控制元件廠，真空閥市場主要國際廠商之一，非台股掛牌。
- V-TEX Corporation 日本真空閥與真空零組件廠商，真空閥市場競爭者，非台股掛牌。
- Pfeiffer Vacuum 德國真空泵與真空技術供應商；日揚可維修其turbo pump，亦屬真空技術國際競爭/品牌替代來源，非台股掛牌。
- Edwards / Atlas Copco集團 真空泵領域國際大廠；日揚為其在台服務鏈的一部分，但在泵浦、維修與真空系統方案上亦存在品牌與服務競合，非台股掛牌。
- 京鼎精密科技 3413 台灣上市半導體設備零組件/次系統廠；並非純真空閥同業，但在半導體設備零組件與模組供應鏈中具局部替代與競爭關係。
- 帆宣系統科技 6196 台灣上市廠務與系統整合服務商；在半導體廠務、設備支援與整合服務領域與日揚部分Total Solution定位有交集。
- 辛耘企業 3583 台灣上市半導體設備代理、再生晶圓與製程設備相關廠；與日揚同屬半導體設備服務鏈，部分客戶與設備服務市場有交集。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.