Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
Active · now 701.37%Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
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7777
能率亞洲 Other As of 2026-06-17 Updated daily after market close
strong quality, premium valuation.
1 active signal
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Is 能率亞洲 a buy? Fundamentals and valuation first
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Top-tier profitability.Operating margin beats ~100% of the market. Latest quarterly ROE ≈ -2.2%.
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Valuation is high.PE is in the 83th market percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.9% of volume (net buy).
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Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 701.4%, above the 20% growth threshold.
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Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.
Chip flow
Bearish -0.36
BearishNeutralBullish
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price +71% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 第一金-豐原 has accumulated 636 lots since the start (sold 6%), holding.
- Main distributor 港商野村 peaked at 1,173 lots, has sold 40%, 708 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -8.25pp, mid holders -7, retail +8.31pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -173 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
第一金-豐原中國信託-永康統一新光群益金鼎-台北富邦-敦南
Distributing
港商野村凱基-竹科富邦-板橋凱基-台北新加坡商瑞銀富邦-台北
Desks
own scale
國票-敦北法人群益金鼎元大-台北元大-復北
Branch details Unit: lots
Accumulating
- 第一金-豐原 +636
- 中國信託-永康 +388
- 統一 +346
- 新光 +311
- 群益金鼎-台北 +250
- 富邦-敦南 +186
Distributing
- 港商野村 708 left
- 凱基-竹科 82 left
- 富邦-板橋 88 left
- 凱基-台北 149 left
- 新加坡商瑞銀 199 left
- 富邦-台北 133 left
Desks
- 國票-敦北法人 -5,454
- 群益金鼎 -2,865
- 元大-台北 -1,360
- 元大-復北 -1,303
Still selling 1,065 lots ~93 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +2,764 absorbed / -712 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Signals active now
These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.
Does this signal hold up across the market
Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.
Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
What does 能率亞洲 do? Company profile
櫃其他；創業投資業 上櫃（櫃買中心）
Overview
能率亞洲資本股份有限公司成立於2015年3月10日，總部位於台北市南京東路三段248號6樓之2，主要業務為創業投資業。公司於2024年10月15日登錄興櫃，2025年12月22日掛牌上櫃。董事長為謝發達，總經理兼發言人為游智元。依公司2026年法說會資料，2025年底資本額為新台幣18.25億元，2025年度營業收入1.40251億元、稅後淨利9780萬元、EPS 0.58元；公司說明其營業收入主要為投資標的評價損益，包含已實現及未實現損益。主要股東依2025年8月27日公司上櫃前簡報揭露，包括能率創新18.45%、台昇國際15.99%、長春人造樹脂廠14.76%、佳能企業4.92%、國票創業投資4.35%、美德辰投資4.01%、睿新投資3.51%、新安東京海上產險3.40%、巨全投資1.79%、能率網通1.48%。公開資料未確認員工總數。
Business
能率亞洲為永續型創投公司，核心商業模式為股權投資、投後加值與退出獲利，投資取得方式包括參與現金增資或購買原股東持股，標的以未上市櫃公司為主，也投資上市櫃及興櫃公司；公司並提供被投資公司業務拓展、製造鏈結、公司治理、內控法規、資本市場規劃、跨國併購與策略合作資源。投資領域涵蓋數位轉型、AI應用與機器人、新能源車、半導體、醫療器材、航空、紡織、綠能環保、食品餐飲、機械工業與傳統產業。依2025年12月上櫃前簡報，截至2025年11月10日，成立以來累積投資組合53件，目前帳上權益投資組合25件；帳上組合件數占比為數位轉型36%、新能源車16%、AI應用與機器人8%、半導體8%、綠能環保8%、食品餐飲8%、航空4%、醫療器材4%、紡織產業4%、機械工業4%。重要投資案例包括星宇航空、台微醫、台康生技、復盛應用、上品、汎銓、永道-KY、長廣精機、皇家可口、慧誠智醫、鼎恒、鑫蘊林科、Agility Robotics、大易橙科技等。公司收入不等同一般產品銷售收入，主要受投資標的公允價值變動、處分時點與退出價格影響。
Outlook 2025–2028
2025年公司完成上櫃、投資美國人形機器人公司Agility Robotics、投資鑫蘊林科與大易橙科技，並揭露2025年度營業收入1.40251億元、稅後淨利9780萬元。2026年公司展望聚焦AI、機器人、半導體、數位轉型、生技與氣候科技；重點包括持續布局AI與機器人、引進全球頂尖技術、與日本頂尖大學及矽谷創投建立合作、爭取政府基金搭配投資、利用上櫃優勢籌措長期發展資金。公司2026年簡報提到半導體二次配與MEP機電管系統、化學品回收與水處理、AI自動倉儲、人形機器人導入、Agility亞洲布局、鑫蘊林科智慧城市與邊緣AI、智能物業管理平台、次世代菌種授權等方向。2027至2028年未見公司發布量化財測；可合理推估成長動能來自AI與機器人投資估值提升、半導體供應鏈在地化、被投資公司IPO或併購退出、政府AI新創與綠色基金資金配套、海外據點與跨境合作擴大。主要風險包括創投估值循環反轉、未上市標的流動性低、退出時點不確定、公允價值波動造成損益大幅起伏、AI與機器人商業化不如預期、海外投資法規與匯率風險、被投資公司募資失利或技術落地延遲。
Supply Chain
Upstream
- 能率創新股份有限公司 5392 主要股東與能率集團資源來源；依2025年8月27日資料持股18.45%，提供台日產業網絡、案源與投後協作資源。
- 台昇國際股份有限公司 2538 主要股東；依2025年8月27日資料持股15.99%，屬跨產業股東之一。
- 長春人造樹脂廠股份有限公司 主要股東；依2025年8月27日資料持股14.76%，未上市，提供化工材料與產業資源。
- 佳能企業股份有限公司 2374 主要股東；依2025年8月27日資料持股4.92%，亦屬能率集團相關資源。
- 國票創業投資股份有限公司 主要股東；依2025年8月27日資料持股4.35%，本身非上市櫃公司。
- 能率網通股份有限公司 8071 主要股東；依2025年8月27日資料持股1.48%，屬能率集團相關公司。
- 經濟部產業發展署與政府投資計畫 非公司；能率亞洲曾為加強投資策略性製造業、服務業等委託投資管理計畫合格專業管理公司，2026年並揭露通過成為加強投資AI新創實施方案與環境部百億綠色成長基金配投資單位。
- 日本頂尖大學、矽谷創投與海外加速器 非台股掛牌；公司揭露與日本頂尖大學及矽谷知名創投建立合作關係，用於AI、機器人與海外新創案源開發。
Downstream
- 星宇航空股份有限公司 2646 被投資公司；能率亞洲為早期外部法人股東，協助其首次對外募資、業務合作與資本市場規劃。
- 上品綜合工業股份有限公司 4770 被投資公司；半導體氟素樹脂PFA塗層與儲存設備相關投資案例，公司曾揭露領投且投資規模超過1億元。
- 汎銓科技股份有限公司 6830 被投資公司；材料分析與故障分析服務商，屬半導體先進製程相關投資組合。
- 台灣微創醫療器材股份有限公司 6767 被投資公司；高階醫材投資案例，能率亞洲曾取得董事席次並協助其進入資本市場。
- 台康生技股份有限公司 6589 被投資公司；生技醫療投資案例。
- 永道射頻技術股份有限公司 6863 被投資公司；公司沿革揭露2022年投資永道-KY，2023年上市。
- 皇家可口股份有限公司 7791 被投資公司；公司2026年簡報列為已上市投資案例，食品餐飲與民生消費相關。
- 長廣精機股份有限公司 被投資公司；公司2026年簡報列為已上市，但本研究未能確認其2026-06-17之正式台股代號，故stock_id填null；業務為高階先進封裝真空壓膜設備。
- 鑫蘊林科股份有限公司（Linker Vision） 未上市被投資公司；台灣大型AI視覺模型與Vision AI平台業者，能率亞洲於2025年投資並揭露擔任領投方，協助引進NVIDIA與美國大廠合作。
- Agility Robotics Inc. 美國未上市被投資公司；人形機器人Digit開發商，能率亞洲於2025年投資並協助其與台灣供應鏈及亞洲布局銜接。
- 大易橙科技股份有限公司 未上市被投資公司；半導體二次配電與MEP機電管工程服務商，能率亞洲於2025年8月擔任領投並協助半導體業務拓展及資本市場規劃。
- 鼎恒數位科技股份有限公司 興櫃或未上櫃投資組合；公司揭露其為企業雲端HR系統與AI Agent應用相關標的，因非確認上市櫃公司，stock_id填null。
Competitors
- 鑽石生技投資股份有限公司 6901 公開說明資料列為採樣同業；同為創業投資業，聚焦生技醫療投資。
- 復盛應用科技股份有限公司 6670 公開說明資料列為經營模式較相近之採樣公司；以轉投資擴展事業版圖，涵蓋航太、運動休閒、汽車零件與塑料射出等領域。
- 晟德大藥廠股份有限公司 4123 公開說明資料列為採樣同業；轉投資涵蓋細胞治療、新藥、抗體藥物、高階醫材、保健品與產業基金。
- 中華開發資本股份有限公司 大型創投與私募股權投資機構，非台股上市櫃公司；母集團中華開發金控為上市公司，但本體未上市。
- 台杉投資管理顧問股份有限公司 政府支持之創投管理平台，非台股上市櫃公司；在科技、生技、綠能與AI新創案源上可能與能率亞洲競爭或共同投資。
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.