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統一美債10年Aa-A 00853B

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26.07
26.07 收盤價（元） K 線載入中…

統一美債10年Aa-A可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.7%（買超）。

今天有什麼變化？

資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比

量化訊號 0 個訊號
1 日漲跌 -1.4%
5 日漲跌 -0.9%
20 日漲跌 -2.0%
外資 20 日 +0.7%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 統一美債10年Aa-A 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

全市場今天誰觸發？ →
同業比較
統一美債10年Aa-A vs 凱基金乙特、台新新光庚特二、主動統一前沿科技 一鍵對比 →
vs 凱基金乙特 vs 台新新光庚特二 vs 主動統一前沿科技

統一美債10年Aa-A（00853B）三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-09-24

截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計賣超統一美債10年Aa-A 24 張（外資 +154、投信 0、自營商 -178），近 20 個交易日合計買超 83 張。

融資餘額 0 張，近 20 日增加 0 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-09-24）。

近 5 日合計 -24 張 外資 +154 · 投信 0 · 自營商 -178
近 20 日合計 +83 張 外資 +137 · 投信 0 · 自營商 -54
統一美債10年Aa-A近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
09-24-550+1-540 0
09-23+800-62+180 0
09-22-250+30+50 0
09-21+1560-151+50 0
09-18-20+3+10 0
09-17+50+11+160 0
09-16-1700-170 0
09-15+50-500 0
09-1400-5-50 0
09-11-60+12+60 0
09-1000-2-20 0
09-09+70-1+60 0
09-08-370+51+140 0
09-07-50+15+100 0
09-0400+1+10 0
09-0300+6+60 0
09-02-80-36-440 0
09-01+100-12-20 0
08-31+400+82+1220 0
08-28-110+7-40 0

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

籌碼流向

偏多 +0.82
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 2798 張
  • 派發者剩 236 張、最長約 66 日倒完

窗口 2026-04-24 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 2798 張（已賣 6%），仍在加碼
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 477 張、已倒 53%，剩 223 張，依近期速度約 66 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.81pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -2.33pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北凱基統一華南永昌-鳳山國泰證券凱基-東港
派發
元大證券永豐金證券兆豐-台南元大-新盛富邦-新竹兆豐證券
交易台
獨立尺度
華南永昌-台中華南永昌-敦南元大-大里德芳富邦證券
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +2,798
    已賣 6%· 仍在加碼
  • 凱基 +374
    已賣 25%
  • 統一 +132
    已賣 15%· 仍在加碼
  • 華南永昌-鳳山 +59
    已賣 0%
  • 國泰證券 +38
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-東港 +36
    已賣 0%

派發

  • 元大證券 剩 223
    已倒 53%· 約 66 日倒完
  • 永豐金證券 剩 13
    已倒 80%· 約 4 日倒完
  • 兆豐-台南 剩 7
    已倒 30%· 近期停手
  • 元大-新盛 剩 2
    已倒 78%· 近期停手
  • 富邦-新竹 剩 2
    已倒 60%· 近期停手
  • 兆豐證券 剩 1
    已倒 50%· 近期停手

交易台

  • 華南永昌-台中 -508
    未分類
  • 華南永昌-敦南 -385
    未分類
  • 元大-大里德芳 -273
    未分類
  • 富邦證券 -171
    未分類
還在倒 236 張 最長約 66 個交易日見底
近期買賣力道 +267 吸 / -71 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.33%，勝率 40%，平均贏大盤 -12.71 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +0.96%，勝率 62.5%，平均贏大盤 -10.02 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究統一美債10年Aa-A。

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請研究 統一美債10年Aa-A（00853B），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00853B

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統一美債10年Aa-A是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF/固定收益(美元投資級公司債) 上櫃(櫃買中心 TWO)

公司簡介

本標的為被動式債券ETF,並非營運公司。基金全名為「統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF證券投資信託基金」。發行/經理機構為統一證券投資信託股份有限公司(統一投信,UPAMC)。基金成立日約為2019年8月27日,於2019年9月4日在櫃買中心(上櫃)掛牌,證券代號00853B(報價代碼常見為00853B.TWO)。計價幣別為新臺幣。費用採規模分級:經理費約0.2%~0.3%(50億以下0.3%、50~100億0.25%、100億以上0.2%),保管費約0.06%~0.15%(30億以下0.15%、30~200億0.09%、200億以上0.06%),整體總管理費用率約0.44%(含非管理費用)。截至2026年6月中旬,基金規模約新臺幣50~51億元,每單位淨值約28.0元(市價約28.16元,折溢價約+0.5%)。

主要業務

本ETF採指數化(被動)管理,追蹤「彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數(Bloomberg 10+ Year Aa-A US Dollar High Quality Corporate Bond Index)」,原則上不低於基金淨資產70%投資於標的指數成分債券。投資標的為以美元計價、信用評等介於Aa至A級之投資等級『公司債』,且剩餘到期年限多在10年以上,屬長天期、長存續期間(duration)的投資級公司債組合,利率敏感度高。成分債發行人以美國大型藍籌跨產業企業為主,前十大發行人/成分債曾包括BNSF(波克夏旗下鐵路)、UnitedHealth(UNH)、Comcast(CMCSA)、Anheuser-Busch InBev(ABIBB)、Pfizer(PFE)、AbbVie(ABBV)、Gilead(GILD)、Meta(META)、Bristol-Myers Squibb(BMY)、UPS、ConocoPhillips(COP)等,前十大占比合計約一成,單一發行人集中度低、分散程度高。配息政策為『每季配息』(一年配息4次)。配息參考:2024年全年現金股利約1.33元、年化殖利率約4.4%;2025年全年現金股利約1.3元、年化殖利率約4.5%~4.7%(以當時市價計);各家平台因計算基準與日期不同,數字略有差異。商業模式為向投資人收取經理費與保管費,提供一籃子美元投資級長天期公司債的被動配置工具,讓臺幣投資人不需直接複委託即可參與美元公司債市場。

2025–2028 展望

本ETF屬長天期投資級公司債,績效與配息表現主要受『美國利率走向、信用利差、以及新臺幣兌美元匯率』三大因素影響。成長/上行動能:2024年起聯準會進入降息循環,若2025~2028年美國基準利率延續下行,長天期公司債價格(淨值)可望受惠於存續期間效應而上漲,並能在較高票息環境下提供穩定季配息,適合追求現金流與資本利得兼具的中長期配置。風險與挑戰:(1)利率風險高——因平均存續期間長,若通膨僵固、降息不如預期或殖利率反彈,淨值波動與回檔幅度會明顯大於短天期債;(2)匯率風險——基金以新臺幣計價但持有美元資產且多未做完全匯率避險,新臺幣升值將侵蝕台幣計價報酬;(3)信用風險——雖鎖定Aa~A投資級,景氣衰退時信用利差擴大仍會壓抑價格;(4)再投資與配息變動風險——票息與配息金額會隨市場利率變化。整體而言,2025~2028展望取決於美國降息節奏與經濟軟著陸與否;此為推估性的情境判斷,非保證,實際表現以市場為準。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於統一美債10年Aa-A（00853B）的常見問題

統一美債10年Aa-A(00853B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：外資買超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
統一美債10年Aa-A外資最近是買超還是賣超？
截至 2026-09-24，三大法人近 5 個交易日合計賣超統一美債10年Aa-A 24 張（外資 +154、投信 0、自營商 -178 張），近 20 日合計買超 83 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。