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統一美債20年

00931B 其他證券 截至 2026-07-29 每日盤後更新

1 個訊號亮起。

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外資連買5日
本頁數據每天盤後更新。把 統一美債20年 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 統一美債20年 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 50品質 50成長 50動能 62籌碼 99

統一美債20年可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 32.3%（買超）。

籌碼流向

偏多 +0.99
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 凱基-台北 持 193221 張
  • 派發者剩 483 張、最長約 273 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 193221 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者福邦證券 峰值囤過 1935 張、已倒 57%，剩 835 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +7.07pp、中實戶人數 -35 戶、散戶佔比 -6.36pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -100 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北元大證券群益金鼎國票證券華南永昌第一金-忠孝
派發
福邦證券北城證券台灣企銀-太平光和-高雄元大-內湖元大-四維
交易台
獨立尺度
元大-敦化國泰-敦南凱基華南永昌-新莊
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +193,221
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +16,387
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +11,093
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國票證券 +2,775
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 華南永昌 +1,185
    已賣 12%
  • 第一金-忠孝 +1,086
    已賣 23%· 仍在加碼

派發

  • 福邦證券 剩 835
    已倒 57%· 近期停手
  • 北城證券 剩 273
    已倒 32%· 約 273 日倒完
  • 台灣企銀-太平 剩 50
    已倒 77%· 近期停手
  • 光和-高雄 剩 151
    已倒 28%· 約 26 日倒完
  • 元大-內湖 剩 81
    已倒 60%· 近期停手
  • 元大-四維 剩 124
    已倒 30%· 近期停手

交易台

  • 元大-敦化 -9,005
    隔日沖·賣壓
  • 國泰-敦南 -5,661
    隔日沖·賣壓
  • 凱基 -3,671
    未分類
  • 華南永昌-新莊 -2,441
    未分類
還在倒 483 張 最長約 273 個交易日見底
近期買賣力道 +14,509 吸 / -141 倒 買盤略勝
避險台淨空 -100 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 14%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 25 次 （自 2023-10-17）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 24, 中位數 +0.34%, 超額 -4.43%, 贏大盤勝率 20.8%；60 日: 勝率 56.5%, 樣本數 23, 中位數 +0.41%, 超額 -11.52%, 贏大盤勝率 21.7%；120 日: 勝率 60%, 樣本數 20, 中位數 +0.99%, 超額 -22.05%, 贏大盤勝率 5%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.23%

20 日 -0.18%
60 日 +0.07%
120 日 +0.23%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
56.5%
60%
樣本數
24
23
20
中位數
+0.34%
+0.41%
+0.99%
超額
-4.43%
-11.52%
-22.05%
贏大盤勝率
20.8%
21.7%
5%

過去 20 次觸發，120 日後平均上漲 0.23%、落後大盤 22.05 個百分點，勝率 60%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

統一美債20年是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(國外成分證券指數股票型基金 / 美國公債) 櫃買中心(TPEx,上櫃;代號 00931B.TWO)

公司簡介

本檔為被動式債券ETF,並非營運公司。發行機構為統一證券投資信託股份有限公司(統一投信,UPAMC),成立於1992年9月,隸屬統一企業集團/統一證券事業群,主要業務為募集與管理共同基金、ETF、私募基金及全權委託投資。基金本身成立日為2023年7月27日,2023年8月7日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃,發行價每受益權單位新台幣15元。計價幣別為新台幣。費用結構:經理費約0.07%、保管費約0.06%,合計總管理相關費用約0.13%(屬同類低費率)。基金規模約新台幣290億元(28,983百萬元,2026/6/15)。保管機構與相關數據以統一投信公開說明書與櫃買中心公告為準。

主要業務

本檔ETF採完全複製/被動式管理,追蹤『彭博20年期(以上)美國公債指數』(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index),投資標的為到期日20年期以上的美國政府公債(美國財政部發行,信用評等高、違約風險低)。投資於標的指數成分債券之金額不低於基金淨資產價值之90%,持有約40檔成分債券。屬長天期(高存續期間)債券ETF,淨值對美國長天期公債殖利率變動高度敏感。配息政策為季配息,除息月份約落在2、5、8、11月,並設有『收益平準金』機制以穩定每單位配息、降低新進資金稀釋配息的影響。近年單季配息約0.13元上下,年化現金殖利率約2~4%區間(隨利率環境波動);因長債票息相對低,部分配息可能來自收益平準金,投資人需留意配息組成。

2025–2028 展望

本檔屬利率連動型工具,2025~2028年表現主要取決於美國聯準會(Fed)利率政策與長天期公債殖利率走勢:成長動能來自降息循環中長債價格上漲帶來的資本利得空間,以及作為股債配置(如台股+美債五五波)分散風險、提供穩定現金流的資產定位;在風險趨避時亦具避險與抗波動特性。主要風險與挑戰包括:利率反彈或降息不如預期造成淨值下跌、長天期使存續期間風險(利率敏感度)偏高、通膨僵固使實質報酬受壓、新台幣兌美元匯率波動影響台幣計價報酬,以及美國財政赤字/公債供給與信評議題。整體展望高度依賴總體利率情勢,屬推估性質,非營運公司之營收成長預測。

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於統一美債20年（00931B）的常見問題

統一美債20年(00931B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。